【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	630006	华商产业升级混合	1.1150	1.3450	1.1220	1.3520	-0.0070	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	006336	泓德量化精选混合	1.1242	1.1242	1.1212	1.1212	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	020383	华富成长趋势混合C	1.1139	1.1139	1.1202	1.1202	-0.0063	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	011376	华宝安享混合A	1.1183	1.1183	1.1199	1.1199	-0.0016	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	021312	华宝安享混合C	1.1173	1.1173	1.1190	1.1190	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013566	华夏军工安全混合C	1.1040	1.1040	1.1180	1.1180	-0.0140	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.1159	1.1159	1.1174	1.1174	-0.0015	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.1232	1.1232	1.1158	1.1158	0.0074	0.66%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
9	008404	华泰紫金泰盈混合A	1.1127	1.1127	1.1135	1.1135	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	002717	红塔红土盛隆灵活配置混合A	1.1122	1.4922	1.1128	1.4928	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	010657	海富通欣睿混合A	1.1135	1.1135	1.1097	1.1097	0.0038	0.34%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
12	241001	华宝海外中国混合	1.1170	1.1170	1.1090	1.1090	0.0080	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	--	--	1.1056	1.1056	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	001822	华商智能生活灵活配置混合A	1.0880	1.0880	1.1050	1.1050	-0.0170	-1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	008405	华泰紫金泰盈混合C	1.1025	1.1025	1.1033	1.1033	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010658	海富通欣睿混合C	1.1056	1.1056	1.1019	1.1019	0.0037	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	005080	海富通量化多因子混合C	1.0997	1.3397	1.0999	1.3399	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009400	华安添瑞6个月混合A	1.0983	1.1283	1.0985	1.1285	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	002718	红塔红土盛隆灵活配置混合C	1.0975	1.4675	1.0980	1.4680	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.0995	1.0995	1.0973	1.0973	0.0022	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.0995	1.0995	1.0973	1.0973	0.0022	0.20%	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	162205	宏利风险预算混合	1.0967	3.2587	1.0967	3.2587	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	017043	汇添富品质价值混合	1.0877	1.0877	1.0943	1.0943	-0.0066	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002604	华夏新起点混合A	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008961	华商科技创新混合	1.0891	1.0891	1.0914	1.0914	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	015385	华商智能生活灵活配置混合C	1.0740	1.0740	1.0900	1.0900	-0.0160	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	003684	汇安丰融混合A	1.0799	1.0799	1.0891	1.0891	-0.0092	-0.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	001357	泓德泓富混合A	1.0868	2.1313	1.0885	2.1330	-0.0017	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.0844	1.0844	1.0830	1.0830	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.0843	1.0843	1.0821	1.0821	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.0846	1.1196	1.0794	1.1144	0.0052	0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	004394	华泰柏瑞量化创优	1.0798	1.0798	1.0779	1.0779	0.0019	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002001	华夏回报混合A	1.0780	4.6770	1.0770	4.6760	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	519228	海富通欣享混合C	1.0754	1.4621	1.0759	1.4626	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009401	华安添瑞6个月混合C	1.0755	1.1055	1.0757	1.1057	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000507	宏利宏达混合A	1.0760	1.5670	1.0750	1.5660	0.0010	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	002562	泓德泓益量化混合	1.0745	1.6045	1.0741	1.6041	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	008213	华夏新起点混合C	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001924	华夏国企改革混合	1.0670	1.0670	1.0740	1.0740	-0.0070	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005903	宏利绩优混合A	1.0624	1.3034	1.0715	1.3125	-0.0091	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.0713	1.0713	1.0713	1.0713	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010568	海富通惠睿精选混合A	1.0700	1.0700	1.0703	1.0703	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	006557	海富通研究精选混合A	1.0673	1.0673	1.0695	1.0695	-0.0022	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.0711	1.0711	1.0673	1.0673	0.0038	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.0665	1.0665	1.0654	1.0654	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	007968	华泰柏瑞研究精选A	1.0594	1.0594	1.0648	1.0648	-0.0054	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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