【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	004437	汇添富年年泰定开混合C	1.1870	1.1870	1.1865	1.1865	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1807	1.7907	1.1809	1.7909	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001449	华商双驱优选混合	1.1770	1.3670	1.1800	1.3700	-0.0030	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	540001	汇丰晋信2016周期混合A	1.1781	2.7189	1.1775	2.7183	0.0006	0.05%	开放	开放	0.75%	0.08%	购买
5	002728	华富益鑫灵活配置混合A	1.1740	1.5820	1.1750	1.5830	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001485	华安添颐混合	1.1769	1.2408	1.1742	1.2381	0.0027	0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.1736	1.1736	1.1730	1.1730	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000753	华宝量化对冲混合A	1.1725	1.4025	1.1720	1.4020	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	021381	华宝量化对冲混合D	1.1720	1.1720	1.1715	1.1715	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519221	海富通欣益混合C	1.1700	1.2635	1.1710	1.2645	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011128	华安精致生活混合A	1.1673	1.1673	1.1692	1.1692	-0.0019	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001312	华安新优选A	1.1680	1.1680	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	006649	汇安多因子混合C	1.1712	1.2012	1.1679	1.1979	0.0033	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	008025	汇添富稳健增长混合A	1.1667	1.1667	1.1658	1.1658	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1650	1.1650	1.1650	1.1650	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.1619	1.1619	1.1645	1.1645	-0.0026	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002808	泓德优势领航混合	1.1611	1.4711	1.1642	1.4742	-0.0031	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.1609	1.1609	1.1635	1.1635	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.1580	2.4200	1.1600	2.4220	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.1659	1.1659	1.1588	1.1588	0.0071	0.61%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	009263	华宝红利精选混合A	1.1542	1.3542	1.1576	1.3576	-0.0034	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002801	泓德泓信混合	1.1606	1.4906	1.1561	1.4861	0.0045	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.1530	1.1530	1.1550	1.1550	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	002350	华安安华灵活配置混合A	1.1586	1.1586	1.1549	1.1549	0.0037	0.32%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
26	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.1587	1.1587	1.1543	1.1543	0.0044	0.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	001695	泓德泓业混合	1.1489	1.6689	1.1535	1.6735	-0.0046	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.1480	1.1480	1.1490	1.1490	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	010841	华宝红利精选混合C	1.1419	1.3419	1.1452	1.3452	-0.0033	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011129	华安精致生活混合C	1.1434	1.1434	1.1452	1.1452	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008026	汇添富稳健增长混合C	1.1445	1.1445	1.1436	1.1436	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016183	华安安华灵活配置混合C	1.1466	1.1466	1.1430	1.1430	0.0036	0.31%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.1466	1.1466	1.1397	1.1397	0.0069	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000754	华宝量化对冲混合C	1.1382	1.3682	1.1377	1.3677	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	410006	华富策略精选混合A	1.1372	1.2972	1.1363	1.2963	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1354	1.1354	1.1357	1.1357	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002251	华夏军工安全混合A	1.1210	1.1210	1.1350	1.1350	-0.0140	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	630010	华商价值精选混合	1.1240	2.0340	1.1320	2.0420	-0.0080	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	019235	华富策略精选混合C	1.1312	1.1312	1.1303	1.1303	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001933	华商新兴活力混合	1.1140	1.1140	1.1300	1.1300	-0.0160	-1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005081	海富通量化多因子混合A	1.1296	1.3696	1.1298	1.3698	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1286	1.1286	1.1289	1.1289	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008252	汇安宜创量化精选混合C	1.1318	1.1318	1.1276	1.1276	0.0042	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.1256	1.4256	1.1270	1.4270	-0.0014	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	002729	华富益鑫灵活配置混合C	1.1250	1.5310	1.1260	1.5320	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.1230	1.2150	1.1250	1.2170	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	410003	华富成长趋势混合A	1.1176	1.5376	1.1239	1.5439	-0.0063	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.1296	1.1296	1.1222	1.1222	0.0074	0.66%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
49	630006	华商产业升级混合	1.1150	1.3450	1.1220	1.3520	-0.0070	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	006336	泓德量化精选混合	1.1242	1.1242	1.1212	1.1212	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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