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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 1.2443 | 1.8493 | 1.2449 | 1.8499 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 1.2490 | 1.5220 | 1.2420 | 1.5150 | 0.0070 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 1.2480 | 1.5210 | 1.2420 | 1.5150 | 0.0060 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.2411 | 1.2411 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 1.2407 | 1.4354 | 1.2413 | 1.4360 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 1.2360 | 1.2560 | 1.2410 | 1.2610 | -0.0050 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.2407 | 1.2407 | 1.2401 | 1.2401 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.2370 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010761 | 华商甄选回报混合A | 1.2454 | 1.2454 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0089 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003887 | 汇安丰利混合C | 1.2308 | 1.4999 | 1.2363 | 1.5054 | -0.0055 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 1.2320 | 1.2320 | 1.2330 | 1.2330 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2329 | 1.2329 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 1.2248 | 1.2248 | 1.2312 | 1.2312 | -0.0064 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 003799 | 华安新泰利混合A | 1.2299 | 1.3103 | 1.2300 | 1.3104 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 004687 | 汇添富熙和混合A | 1.2365 | 1.3215 | 1.2296 | 1.3146 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 970007 | 华安证券汇赢增利B | 1.2284 | 1.2284 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2276 | 1.3246 | 1.2285 | 1.3255 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.2267 | 1.8467 | 1.2267 | 1.8467 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 1.2207 | 1.2207 | 1.2240 | 1.2240 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 1.2230 | 1.8220 | 1.2236 | 1.8226 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2078 | 2.9050 | 1.2223 | 2.9398 | -0.0348 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0081 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2214 | 1.4914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 004688 | 汇添富熙和混合C | 1.2277 | 1.3127 | 1.2208 | 1.3058 | 0.0069 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 1.2294 | 1.2294 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0087 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0040 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 1.2150 | 1.2150 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.2142 | 1.9222 | 1.2140 | 1.9220 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1.2130 | 1.2130 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.2120 | 1.2120 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.2161 | 1.2161 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0032 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.2100 | 1.2100 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1.2084 | 1.3987 | 1.2092 | 1.3995 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009189 | 华宝成长策略混合A | 1.2059 | 1.2059 | 1.2092 | 1.2092 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 003800 | 华安新泰利混合C | 1.2049 | 1.2838 | 1.2050 | 1.2839 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001017 | 宏利改革动力混合A | 1.2024 | 1.4324 | 1.2034 | 1.4334 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 1.1954 | 1.1954 | 1.2021 | 1.2021 | -0.0067 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015193 | 汇添富社会责任混合D | 1.2030 | 1.2030 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1.2051 | 1.2351 | 1.2016 | 1.2316 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 1.2007 | 1.2007 | 1.1994 | 1.1994 | 0.0013 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利混合C | 1.1992 | 1.1992 | 1.1993 | 1.1993 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利混合A | 1.1984 | 1.1984 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 015191 | 汇添富行业整合混合D | 1.1975 | 1.1975 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.1999 | 1.1999 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1.1923 | 1.1923 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0041 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015192 | 汇添富社会责任混合C | 1.1970 | 1.1970 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 970006 | 华安证券汇赢增利A | 1.1954 | 1.4314 | 1.1960 | 1.4320 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 015190 | 汇添富行业整合混合C | 1.1915 | 1.1915 | 1.1925 | 1.1925 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1.1836 | 1.1836 | 1.1876 | 1.1876 | -0.0040 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |