【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	002339	海富通安颐收益混合C	1.2443	1.8493	1.2449	1.8499	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	013142	华商乐享互联灵活配置混合C	1.2490	1.5220	1.2420	1.5150	0.0070	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001959	华商乐享互联灵活配置混合A	1.2480	1.5210	1.2420	1.5150	0.0060	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	007827	华润元大量化优选混合C	1.2411	1.2411	1.2418	1.2418	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	004202	华夏睿磐泰兴混合A	1.2407	1.4354	1.2413	1.4360	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000654	华商新锐产业混合	1.2360	1.2560	1.2410	1.2610	-0.0050	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004436	汇添富年年泰定开混合A	1.2407	1.2407	1.2401	1.2401	0.0006	0.05%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
8	002837	华夏网购精选混合A	1.2370	1.2370	1.2370	1.2370	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010761	华商甄选回报混合A	1.2454	1.2454	1.2365	1.2365	0.0089	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	003887	汇安丰利混合C	1.2308	1.4999	1.2363	1.5054	-0.0055	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002418	汇添富优选回报混合C	1.2320	1.2320	1.2330	1.2330	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2336	1.2336	1.2329	1.2329	0.0007	0.06%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
13	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.2248	1.2248	1.2312	1.2312	-0.0064	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	003799	华安新泰利混合A	1.2299	1.3103	1.2300	1.3104	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
15	004687	汇添富熙和混合A	1.2365	1.3215	1.2296	1.3146	0.0069	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	970007	华安证券汇赢增利B	1.2284	1.2284	1.2292	1.2292	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.2276	1.3246	1.2285	1.3255	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006323	合煦智远嘉选混合A	1.2267	1.8467	1.2267	1.8467	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	021448	华宝成长策略混合C	1.2207	1.2207	1.2240	1.2240	-0.0033	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519050	海富通安颐收益混合A	1.2230	1.8220	1.2236	1.8226	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	162207	宏利效率优选混合(LOF)	1.2078	2.9050	1.2223	2.9398	-0.0348	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519139	海富通沪港深混合	1.2303	1.2303	1.2222	1.2222	0.0081	0.66%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	519601	海富通中国海外混合(QDII)	--	--	1.2214	1.4914	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004688	汇添富熙和混合C	1.2277	1.3127	1.2208	1.3058	0.0069	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016049	华商甄选回报混合C	1.2294	1.2294	1.2207	1.2207	0.0087	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004774	汇添富添福吉祥混合	1.2221	1.2221	1.2181	1.2181	0.0040	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	470028	汇添富社会责任混合A	1.2150	1.2150	1.2140	1.2140	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000743	红塔红土盛世普益混合发起式	1.2142	1.9222	1.2140	1.9220	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	007939	华夏网购精选混合C	1.2130	1.2130	1.2140	1.2140	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005351	汇添富行业整合混合A	1.2120	1.2120	1.2130	1.2130	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	005445	华宝价值发现混合A	1.2161	1.2161	1.2129	1.2129	0.0032	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2100	1.2100	1.2110	1.2110	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
33	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.2084	1.3987	1.2092	1.3995	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	009189	华宝成长策略混合A	1.2059	1.2059	1.2092	1.2092	-0.0033	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	003800	华安新泰利混合C	1.2049	1.2838	1.2050	1.2839	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001017	宏利改革动力混合A	1.2024	1.4324	1.2034	1.4334	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	006113	汇添富创新医药混合	1.1954	1.1954	1.2021	1.2021	-0.0067	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015193	汇添富社会责任混合D	1.2030	1.2030	1.2020	1.2020	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006648	汇安多因子混合A	1.2051	1.2351	1.2016	1.2316	0.0035	0.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	005379	汇添富价值创造定开混合	1.2007	1.2007	1.1994	1.1994	0.0013	0.11%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
41	006536	恒生前海恒锦裕利混合C	1.1992	1.1992	1.1993	1.1993	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006535	恒生前海恒锦裕利混合A	1.1984	1.1984	1.1985	1.1985	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	015191	汇添富行业整合混合D	1.1975	1.1975	1.1985	1.1985	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015614	华宝价值发现混合C	1.1999	1.1999	1.1968	1.1968	0.0031	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.1923	1.1923	1.1964	1.1964	-0.0041	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015192	汇添富社会责任混合C	1.1970	1.1970	1.1960	1.1960	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	970006	华安证券汇赢增利A	1.1954	1.4314	1.1960	1.4320	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
48	015190	汇添富行业整合混合C	1.1915	1.1915	1.1925	1.1925	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005634	汇安行业龙头混合	1.1892	1.1892	1.1902	1.1902	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	1.1836	1.1836	1.1876	1.1876	-0.0040	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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