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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 1.3476 | 1.3476 | 1.3485 | 1.3485 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 1.3457 | 1.3457 | 1.3470 | 1.3470 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.3454 | 1.3884 | 1.3464 | 1.3894 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3311 | 1.3311 | 1.3400 | 1.3400 | -0.0089 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
5 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.3457 | 1.3457 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0060 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 1.3290 | 1.3290 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0090 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 1.3440 | 1.3440 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0060 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1.3293 | 1.3874 | 1.3300 | 1.3881 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007385 | 华泰保兴安盈 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3279 | 1.3279 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1.3222 | 1.4722 | 1.3277 | 1.4777 | -0.0055 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3282 | 1.3893 | 1.3243 | 1.3854 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 015065 | 华夏乐享健康混合C | 1.3090 | 1.3090 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0100 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016374 | 华泰柏瑞新金融地产C | 1.3125 | 1.3729 | 1.3087 | 1.3691 | 0.0038 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1.3060 | 1.3280 | 1.3067 | 1.3287 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 1.3030 | 1.3030 | 1.3048 | 1.3048 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.3020 | 1.7420 | 1.3020 | 1.7420 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005128 | 华夏永康添福混合A | 1.3006 | 1.3006 | 1.3001 | 1.3001 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.2839 | 1.7179 | 1.2893 | 1.7233 | -0.0054 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 1.2879 | 2.2631 | 1.2885 | 2.2642 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 1.2874 | 1.4046 | 1.2871 | 1.4043 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 015067 | 华夏永康添福混合C | 1.2875 | 1.2875 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004895 | 华商鑫安混合 | 1.2890 | 1.4150 | 1.2860 | 1.4120 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2850 | 1.2850 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1.2811 | 1.3021 | 1.2819 | 1.3029 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 1.2764 | 1.2764 | 1.2782 | 1.2782 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2775 | 1.2775 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.2713 | 1.2713 | 1.2732 | 1.2732 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 1.2730 | 1.3530 | 1.2720 | 1.3520 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003550 | 宏利改革动力混合C | 1.2692 | 1.2692 | 1.2702 | 1.2702 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 970008 | 华安证券汇赢增利C | 1.2694 | 1.2694 | 1.2701 | 1.2701 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.2664 | 1.2664 | 1.2683 | 1.2683 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003886 | 汇安丰利混合A | 1.2593 | 1.5304 | 1.2649 | 1.5360 | -0.0056 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.2604 | 1.8043 | 1.2637 | 1.8076 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 1.2636 | 1.3776 | 1.2633 | 1.3773 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.2626 | 1.2626 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.2490 | 1.2490 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0124 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.2609 | 1.3059 | 1.2612 | 1.3062 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
39 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.2610 | 1.3400 | 1.2600 | 1.3390 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.2582 | 1.4078 | 1.2590 | 1.4086 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.2550 | 1.2550 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.2552 | 1.3002 | 1.2556 | 1.3006 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 1.2516 | 1.3593 | 1.2523 | 1.3600 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.2508 | 1.3488 | 1.2517 | 1.3497 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002313 | 宏利新起点混合B | 1.2510 | 1.3110 | 1.2510 | 1.3110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.2360 | 1.2360 | 1.2483 | 1.2483 | -0.0123 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 1.2502 | 1.2502 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 1.2392 | 1.2392 | 1.2456 | 1.2456 | -0.0064 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |