【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006260	汇添富红利增长混合C	1.3476	1.3476	1.3485	1.3485	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.3457	1.3457	1.3470	1.3470	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	004947	汇添富盈润混合C	1.3454	1.3884	1.3464	1.3894	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.3311	1.3311	1.3400	1.3400	-0.0089	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
5	162209	宏利市值优选混合A	1.3457	1.3457	1.3397	1.3397	0.0060	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	002264	华夏乐享健康混合A	1.3290	1.3290	1.3380	1.3380	-0.0090	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	021062	宏利市值优选混合C	1.3440	1.3440	1.3380	1.3380	0.0060	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3293	1.3874	1.3300	1.3881	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007385	华泰保兴安盈	1.3274	1.3274	1.3279	1.3279	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519025	海富通领先成长混合	1.3222	1.4722	1.3277	1.4777	-0.0055	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3265	1.3265	1.3267	1.3267	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	005576	华泰柏瑞新金融地产A	1.3282	1.3893	1.3243	1.3854	0.0039	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	015065	华夏乐享健康混合C	1.3090	1.3090	1.3190	1.3190	-0.0100	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016374	华泰柏瑞新金融地产C	1.3125	1.3729	1.3087	1.3691	0.0038	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3060	1.3280	1.3067	1.3287	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	011251	华安聚嘉精选混合A	1.3030	1.3030	1.3048	1.3048	-0.0018	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	630005	华商动态阿尔法混合	1.3020	1.7420	1.3020	1.7420	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005128	华夏永康添福混合A	1.3006	1.3006	1.3001	1.3001	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	001500	泓德远见回报混合	1.2839	1.7179	1.2893	1.7233	-0.0054	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000072	华安稳健回报混合A	1.2879	2.2631	1.2885	2.2642	-0.0011	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2874	1.4046	1.2871	1.4043	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	015067	华夏永康添福混合C	1.2875	1.2875	1.2870	1.2870	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004895	华商鑫安混合	1.2890	1.4150	1.2860	1.4120	0.0030	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000993	华宝稳健回报混合	1.2820	1.2820	1.2850	1.2850	-0.0030	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.2811	1.3021	1.2819	1.3029	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011252	华安聚嘉精选混合C	1.2764	1.2764	1.2782	1.2782	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016042	华安稳健回报混合C	1.2770	1.2770	1.2775	1.2775	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.2713	1.2713	1.2732	1.2732	-0.0019	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002231	华夏新趋势混合A	1.2730	1.3530	1.2720	1.3520	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	003550	宏利改革动力混合C	1.2692	1.2692	1.2702	1.2702	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	970008	华安证券汇赢增利C	1.2694	1.2694	1.2701	1.2701	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.2664	1.2664	1.2683	1.2683	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003886	汇安丰利混合A	1.2593	1.5304	1.2649	1.5360	-0.0056	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.2604	1.8043	1.2637	1.8076	-0.0033	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2636	1.3776	1.2633	1.3773	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000646	华润元大量化优选混合A	1.2626	1.2626	1.2633	1.2633	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	006049	恒越研究精选混合A/B	1.2490	1.2490	1.2614	1.2614	-0.0124	-0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	009077	红土创新稳进混合A	1.2609	1.3059	1.2612	1.3062	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	002232	华夏新趋势混合C	1.2610	1.3400	1.2600	1.3390	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002804	华泰柏瑞量化对冲混合	1.2589	1.2589	1.2598	1.2598	-0.0009	-0.07%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
41	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.2582	1.4078	1.2590	1.4086	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2593	1.2593	1.2569	1.2569	0.0024	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	470021	汇添富优选回报混合A	1.2550	1.2550	1.2560	1.2560	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	009078	红土创新稳进混合C	1.2552	1.3002	1.2556	1.3006	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017151	华夏睿磐泰兴混合C	1.2516	1.3593	1.2523	1.3600	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.2508	1.3488	1.2517	1.3497	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002313	宏利新起点混合B	1.2510	1.3110	1.2510	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007192	恒越研究精选混合C	1.2360	1.2360	1.2483	1.2483	-0.0123	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2502	1.2502	1.2479	1.2479	0.0023	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.2392	1.2392	1.2456	1.2456	-0.0064	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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