每日开放式基金净值一览|共1561只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 1.4847 | 1.4847 | 1.5194 | 1.5194 | -0.0347 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 630008 | 华商策略精选混合 | 1.4650 | 1.9950 | 1.5180 | 2.0480 | -0.0530 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 004206 | 华商元亨混合A | 1.4890 | 1.5340 | 1.5172 | 1.5622 | -0.0282 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 1.4916 | 1.5126 | 1.5140 | 1.5350 | -0.0224 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.4797 | 2.2017 | 1.5129 | 2.2349 | -0.0332 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 019053 | 华商元亨混合C | 1.4836 | 1.4836 | 1.5117 | 1.5117 | -0.0281 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006881 | 华宝大健康混合A | 1.4591 | 1.4591 | 1.5109 | 1.5109 | -0.0518 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 014837 | 汇添富创新活力混合D | 1.4833 | 1.4833 | 1.5056 | 1.5056 | -0.0223 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 1.4594 | 1.4594 | 1.5012 | 1.5012 | -0.0418 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 1.4652 | 1.4652 | 1.5012 | 1.5012 | -0.0360 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.4480 | 1.4480 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0530 | -3.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 018529 | 华宝大健康混合C | 1.4473 | 1.4473 | 1.4987 | 1.4987 | -0.0514 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010032 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4985 | 1.4985 | -0.0455 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.4912 | 1.4912 | 1.4957 | 1.4957 | -0.0045 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 1.4581 | 1.4581 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0359 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.4609 | 2.1829 | 1.4936 | 2.2156 | -0.0327 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.4904 | 1.4904 | 1.4929 | 1.4929 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 1.4877 | 1.4877 | 1.4922 | 1.4922 | -0.0045 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 1.4581 | 1.4581 | 1.4921 | 1.4921 | -0.0340 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.4735 | 1.6415 | 1.4824 | 1.6504 | -0.0089 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 014836 | 汇添富创新活力混合C | 1.4604 | 1.4604 | 1.4823 | 1.4823 | -0.0219 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 1.4379 | 1.4379 | 1.4791 | 1.4791 | -0.0412 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001448 | 华商双翼平衡混合A | 1.4440 | 1.4440 | 1.4780 | 1.4780 | -0.0340 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 1.4400 | 1.4400 | 1.4720 | 1.4720 | -0.0320 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 1.4340 | 1.4340 | 1.4680 | 1.4680 | -0.0340 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014834 | 汇添富盈鑫混合D | 1.4330 | 1.4330 | 1.4650 | 1.4650 | -0.0320 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 162203 | 宏利稳定混合 | 1.4335 | 3.3735 | 1.4626 | 3.4026 | -0.0291 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.4520 | 1.6200 | 1.4608 | 1.6288 | -0.0088 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 1.4194 | 1.4194 | 1.4600 | 1.4600 | -0.0406 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4580 | 1.4580 | -0.0160 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 1.4020 | 1.4020 | 1.4577 | 1.4577 | -0.0557 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4570 | 1.4570 | -0.0310 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 1.3972 | 1.3972 | 1.4526 | 1.4526 | -0.0554 | -3.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 1.4172 | 1.4172 | 1.4518 | 1.4518 | -0.0346 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 1.4133 | 1.4133 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0345 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 1.4288 | 1.4288 | 1.4401 | 1.4401 | -0.0113 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1.4049 | 1.5549 | 1.4344 | 1.5844 | -0.0295 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.3810 | 1.3810 | 1.4320 | 1.4320 | -0.0510 | -3.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004895 | 华商鑫安混合 | 1.3660 | 1.4920 | 1.4210 | 1.5470 | -0.0550 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 1.4160 | 1.4160 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 002144 | 华安新优选C | 1.4010 | 1.4010 | 1.4150 | 1.4150 | -0.0140 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 1.4055 | 1.4055 | 1.4128 | 1.4128 | -0.0073 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.3639 | 1.3639 | 1.4067 | 1.4067 | -0.0428 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.3787 | 1.6407 | 1.4013 | 1.6633 | -0.0226 | -1.61% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 1.3938 | 1.3938 | 1.4011 | 1.4011 | -0.0073 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 1.4008 | 1.4008 | 1.4006 | 1.4006 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.3771 | 1.3771 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0226 | -1.61% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.3939 | 1.4369 | 1.3946 | 1.4376 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.3549 | 1.7889 | 1.3942 | 1.8282 | -0.0393 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3924 | 1.3924 | -0.0214 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
