每日开放式基金净值一览|共1561只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1.6380 | 2.1850 | 1.6870 | 2.2340 | -0.0490 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 1.6451 | 1.6451 | 1.6835 | 1.6835 | -0.0384 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.6673 | 1.7500 | 1.6821 | 1.7648 | -0.0148 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6734 | 1.6734 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0079 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001418 | 宏利创益混合A | 1.6730 | 1.8260 | 1.6770 | 1.8300 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 007460 | 华安成长创新混合A | 1.6334 | 1.6334 | 1.6765 | 1.6765 | -0.0431 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000601 | 华宝创新优选混合 | 1.6250 | 1.9650 | 1.6730 | 2.0130 | -0.0480 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 003144 | 华宝新机遇混合C | 1.6601 | 1.6601 | 1.6680 | 1.6680 | -0.0079 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 1.6129 | 1.6129 | 1.6680 | 1.6680 | -0.0551 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016099 | 华安成长创新混合C | 1.6147 | 1.6147 | 1.6574 | 1.6574 | -0.0427 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 1.6200 | 1.7390 | 1.6550 | 1.7740 | -0.0350 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.2338 | 1.8538 | 1.6511 | 1.8611 | -0.0073 | -0.44% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.5870 | 1.6420 | 1.6450 | 1.7000 | -0.0580 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 1.6020 | 1.6020 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0340 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1.5870 | 1.5870 | 1.6350 | 1.6350 | -0.0480 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.5994 | 1.5994 | 1.6321 | 1.6321 | -0.0327 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002273 | 宏利创益混合B | 1.6260 | 1.7720 | 1.6300 | 1.7760 | -0.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.6196 | 1.6196 | 1.6297 | 1.6297 | -0.0101 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.5880 | 2.1290 | 1.6230 | 2.1640 | -0.0350 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002669 | 华商万众创新混合A | 1.5740 | 1.5740 | 1.6220 | 1.6220 | -0.0480 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 004965 | 泓德致远混合A | 1.6010 | 1.6010 | 1.6211 | 1.6211 | -0.0201 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 1.5779 | 1.5779 | 1.6148 | 1.6148 | -0.0369 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 1.5621 | 1.6571 | 1.6132 | 1.7082 | -0.0511 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1.5865 | 1.6653 | 1.6006 | 1.6794 | -0.0141 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016051 | 华商万众创新混合C | 1.5520 | 1.5520 | 1.5990 | 1.5990 | -0.0470 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1.1883 | 1.7983 | 1.5954 | 1.8054 | -0.0071 | -0.45% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5797 | 1.7414 | 1.5899 | 1.7516 | -0.0102 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 1.5366 | 1.6316 | 1.5869 | 1.6819 | -0.0503 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 040020 | 华安升级主题混合A | 1.5430 | 2.0430 | 1.5860 | 2.0860 | -0.0430 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005904 | 华泰保兴成长优选A | 1.5441 | 1.9341 | 1.5856 | 1.9756 | -0.0415 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5850 | 1.5850 | -0.0360 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.5711 | 1.7619 | 1.5815 | 1.7723 | -0.0104 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 1.5350 | 1.5350 | 1.5720 | 1.5720 | -0.0370 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5618 | 1.7235 | 1.5718 | 1.7335 | -0.0100 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.5553 | 1.7461 | 1.5655 | 1.7563 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 014976 | 华安升级主题混合C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5650 | 1.5650 | -0.0420 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.5592 | 1.6142 | 1.5644 | 1.6194 | -0.0052 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.5218 | 1.5218 | 1.5581 | 1.5581 | -0.0363 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005409 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 1.4991 | 1.4991 | 1.5461 | 1.5461 | -0.0470 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.5417 | 1.5417 | 1.5442 | 1.5442 | -0.0025 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 1.5077 | 1.5077 | 1.5437 | 1.5437 | -0.0360 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004966 | 泓德致远混合C | 1.5238 | 1.5238 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0192 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.4941 | 2.1941 | 1.5427 | 2.2427 | -0.0486 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 1.5014 | 1.5014 | 1.5372 | 1.5372 | -0.0358 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.4850 | 1.8640 | 1.5370 | 1.9160 | -0.0520 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005905 | 华泰保兴成长优选C | 1.4959 | 1.8779 | 1.5362 | 1.9182 | -0.0403 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0090 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 1.4770 | 1.4770 | 1.5252 | 1.5252 | -0.0482 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合A | 1.5222 | 1.5222 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 016519 | 华安新回报灵活配置混合C | 1.5217 | 1.5217 | 1.5216 | 1.5216 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
