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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9499 | 1.9499 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1.9195 | 1.9195 | 1.9382 | 1.9382 | -0.0187 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 1.8870 | 1.8870 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0490 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 013506 | 华安研究精选混合C | 1.8982 | 1.8982 | 1.9353 | 1.9353 | -0.0371 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 1.8750 | 1.8750 | 1.9330 | 1.9330 | -0.0580 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 1.8630 | 1.8630 | 1.9302 | 1.9302 | -0.0672 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 1.8730 | 1.8730 | 1.9210 | 1.9210 | -0.0480 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 1.8610 | 2.4480 | 1.9190 | 2.5060 | -0.0580 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 1.8741 | 1.8741 | 1.9159 | 1.9159 | -0.0418 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 1.8430 | 1.8430 | 1.8990 | 1.8990 | -0.0560 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 410007 | 华富价值增长混合A | 1.8365 | 2.6365 | 1.8925 | 2.6925 | -0.0560 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 1.8494 | 1.8494 | 1.8908 | 1.8908 | -0.0414 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 1.8340 | 1.8340 | 1.8900 | 1.8900 | -0.0560 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020380 | 华富价值增长混合C | 1.8329 | 1.8329 | 1.8888 | 1.8888 | -0.0559 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 1.8446 | 2.2926 | 1.8882 | 2.3362 | -0.0436 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.8160 | 2.6210 | 1.8730 | 2.6780 | -0.0570 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.8147 | 2.2309 | 1.8706 | 2.2868 | -0.0559 | -2.99% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 1.7927 | 2.2080 | 1.8480 | 2.2633 | -0.0553 | -2.99% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006879 | 华安智能生活混合A | 1.7968 | 1.7968 | 1.8431 | 1.8431 | -0.0463 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 1.7950 | 1.7950 | 1.8420 | 1.8420 | -0.0470 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005774 | 华夏产业升级混合A | 1.8105 | 1.8105 | 1.8319 | 1.8319 | -0.0214 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 040011 | 华安核心优选混合A | 1.7771 | 3.3071 | 1.8231 | 3.3531 | -0.0460 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1.7770 | 1.7770 | 1.8216 | 1.8216 | -0.0446 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013621 | 华安智能生活混合C | 1.7678 | 1.7678 | 1.8135 | 1.8135 | -0.0457 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 1.7670 | 1.7670 | 1.8130 | 1.8130 | -0.0460 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.7852 | 1.7852 | 1.8063 | 1.8063 | -0.0211 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.7500 | 2.4300 | 1.8040 | 2.4840 | -0.0540 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016293 | 华安核心优选混合C | 1.7560 | 1.7560 | 1.8015 | 1.8015 | -0.0455 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 229002 | 宏利逆向策略混合 | 1.7450 | 2.6050 | 1.7920 | 2.6520 | -0.0470 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 162201 | 宏利成长混合 | 1.7514 | 4.1479 | 1.7902 | 4.1867 | -0.0388 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.7510 | 4.5270 | 1.7870 | 4.5630 | -0.0360 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 1.7370 | 1.7370 | 1.7866 | 1.7866 | -0.0496 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.7460 | 2.3380 | 1.7850 | 2.3770 | -0.0390 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.7271 | 1.7271 | 1.7704 | 1.7704 | -0.0433 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000609 | 华商新量化混合A | 1.7130 | 2.2630 | 1.7700 | 2.3200 | -0.0570 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 1.7160 | 1.9710 | 1.7660 | 2.0210 | -0.0500 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 1.7135 | 1.7135 | 1.7580 | 1.7580 | -0.0445 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 016048 | 华商新量化混合C | 1.6940 | 1.6940 | 1.7510 | 1.7510 | -0.0570 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.6840 | 2.2360 | 1.7360 | 2.2880 | -0.0520 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.6820 | 1.6820 | 1.7340 | 1.7340 | -0.0520 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.6975 | 3.0985 | 1.7336 | 3.1346 | -0.0361 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.6722 | 2.5584 | 1.7261 | 2.6123 | -0.0539 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.6808 | 3.2171 | 1.7255 | 3.2618 | -0.0447 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 519033 | 海富通国策导向混合A | 1.6864 | 2.7255 | 1.7143 | 2.7534 | -0.0279 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015073 | 华夏复兴混合C | 1.6590 | 1.6590 | 1.7100 | 1.7100 | -0.0510 | -2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 1.6810 | 1.6810 | 1.7089 | 1.7089 | -0.0279 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.6450 | 1.7000 | 1.7050 | 1.7600 | -0.0600 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 1.6729 | 1.6729 | 1.7006 | 1.7006 | -0.0277 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013655 | 华安策略优选混合C | 1.6538 | 1.6538 | 1.6977 | 1.6977 | -0.0439 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 1.6359 | 1.6359 | 1.6917 | 1.6917 | -0.0558 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |