![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.4540 | 2.4540 | 2.5300 | 2.5300 | -0.0760 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.4169 | 2.4169 | 2.4779 | 2.4779 | -0.0610 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.4400 | 4.1370 | 2.4760 | 4.1730 | -0.0360 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 2.3870 | 2.3870 | 2.4550 | 2.4550 | -0.0680 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.3466 | 3.6615 | 2.4290 | 3.7439 | -0.0824 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2.3490 | 2.3490 | 2.4160 | 2.4160 | -0.0670 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2.3210 | 3.6500 | 2.3730 | 3.7020 | -0.0520 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2.3020 | 2.6620 | 2.3730 | 2.7330 | -0.0710 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 2.2950 | 2.2950 | 2.3460 | 2.3460 | -0.0510 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C | 2.2860 | 2.2860 | 2.3370 | 2.3370 | -0.0510 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2.2550 | 2.7430 | 2.3190 | 2.8070 | -0.0640 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2684 | 4.2668 | 2.3092 | 4.3076 | -0.0408 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 2.2470 | 2.4990 | 2.3040 | 2.5560 | -0.0570 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2890 | 2.2890 | -0.0630 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015180 | 汇添富美丽30混合D | 2.2270 | 2.2270 | 2.2830 | 2.2830 | -0.0560 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015179 | 汇添富美丽30混合C | 2.2230 | 2.2230 | 2.2800 | 2.2800 | -0.0570 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004423 | 华商研究精选混合A | 2.2050 | 2.2050 | 2.2770 | 2.2770 | -0.0720 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000121 | 华夏永福混合A | 2.2320 | 2.2320 | 2.2660 | 2.2660 | -0.0340 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.1910 | 6.6400 | 2.2600 | 6.7120 | -0.0720 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
20 | 016069 | 华商研究精选混合C | 2.1870 | 2.1870 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0710 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2.1570 | 2.6180 | 2.2350 | 2.6960 | -0.0780 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.1530 | 3.0530 | 2.2310 | 3.1310 | -0.0780 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002166 | 华夏永福混合C | 2.1960 | 2.1960 | 2.2300 | 2.2300 | -0.0340 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 2.1548 | 2.1548 | 2.2232 | 2.2232 | -0.0684 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.1450 | 4.6180 | 2.2060 | 4.6790 | -0.0610 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 2.1181 | 2.1181 | 2.1855 | 2.1855 | -0.0674 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.0730 | 2.0730 | 2.1630 | 2.1630 | -0.0900 | -4.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 850013 | 海通品质升级A | 2.1082 | 2.1082 | 2.1605 | 2.1605 | -0.0523 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.1214 | 3.0766 | 2.1596 | 3.1148 | -0.0382 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.0927 | 4.6027 | 2.1474 | 4.6574 | -0.0547 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 851399 | 海通品质升级C | 2.0851 | 2.0851 | 2.1369 | 2.1369 | -0.0518 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.0788 | 2.5638 | 2.1325 | 2.6175 | -0.0537 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2.0581 | 2.6381 | 2.1248 | 2.7048 | -0.0667 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 2.0680 | 2.0680 | 2.1221 | 2.1221 | -0.0541 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.0355 | 2.0355 | 2.0982 | 2.0982 | -0.0627 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2.0209 | 2.5709 | 2.0863 | 2.6363 | -0.0654 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.0270 | 7.5572 | 2.0776 | 7.6078 | -0.0506 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.0070 | 3.6670 | 2.0620 | 3.7220 | -0.0550 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 1.9942 | 1.9942 | 2.0556 | 2.0556 | -0.0614 | -2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 1.9720 | 1.9720 | 2.0427 | 2.0427 | -0.0707 | -3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 1.9690 | 3.1390 | 2.0380 | 3.2080 | -0.0690 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 1.9730 | 3.1880 | 2.0340 | 3.2490 | -0.0610 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 1.9620 | 1.9620 | 2.0273 | 2.0273 | -0.0653 | -3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 1.9560 | 1.9560 | 2.0170 | 2.0170 | -0.0610 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 630011 | 华商主题精选混合 | 1.9450 | 2.8450 | 2.0070 | 2.9070 | -0.0620 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 1.9365 | 1.9365 | 2.0011 | 2.0011 | -0.0646 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0111 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 1.9120 | 1.9120 | 1.9805 | 1.9805 | -0.0685 | -3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005630 | 华安研究精选混合A | 1.9315 | 2.1728 | 1.9692 | 2.2105 | -0.0377 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 1.9047 | 2.6407 | 1.9571 | 2.6931 | -0.0524 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |