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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.7000 | 19.8560 | 13.1020 | 20.2580 | -0.4020 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.4010 | 12.7510 | 12.7950 | 13.1450 | -0.3940 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 8.6480 | 8.6480 | 9.0030 | 9.0030 | -0.3550 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.3130 | 8.1180 | 6.4945 | 8.2995 | -0.1815 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.2165 | 6.2165 | 6.3953 | 6.3953 | -0.1788 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.0541 | 6.0541 | 6.2296 | 6.2296 | -0.1755 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 5.9708 | 5.9708 | 6.1440 | 6.1440 | -0.1732 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.3030 | 5.6830 | 5.4050 | 5.7850 | -0.1020 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.2170 | 5.2170 | 5.3180 | 5.3180 | -0.1010 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.9220 | 6.3220 | 5.0760 | 6.4760 | -0.1540 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.7507 | 6.4057 | 4.9405 | 6.5955 | -0.1898 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.7969 | 5.4169 | 4.8952 | 5.5152 | -0.0983 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.6890 | 4.6890 | 4.8630 | 4.8630 | -0.1740 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.7423 | 4.7423 | 4.8395 | 4.8395 | -0.0972 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.4480 | 5.2350 | 4.6040 | 5.3910 | -0.1560 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3900 | 4.3900 | 4.5440 | 4.5440 | -0.1540 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3030 | 4.6530 | 4.3940 | 4.7460 | -0.0930 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.2330 | 4.2330 | 4.3230 | 4.3230 | -0.0900 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.0660 | 4.6660 | 4.1330 | 4.7330 | -0.0670 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.6752 | 3.9432 | 3.7833 | 4.0513 | -0.1081 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.6660 | 3.9160 | 3.7650 | 4.0150 | -0.0990 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.2780 | 3.3870 | 3.3900 | 3.4990 | -0.1120 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 3.2340 | 3.2340 | 3.3440 | 3.3440 | -0.1100 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.1066 | 5.0866 | 3.1518 | 5.1318 | -0.0452 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.0750 | 3.3380 | 3.1420 | 3.4110 | -0.0730 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.0510 | 3.0510 | 3.1180 | 3.1180 | -0.0670 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.0334 | 5.0784 | 3.1171 | 5.1621 | -0.0837 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.0210 | 3.0960 | 3.0970 | 3.1720 | -0.0760 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2.9820 | 2.9820 | 3.0570 | 3.0570 | -0.0750 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0167 | 3.6367 | 3.0432 | 3.6632 | -0.0265 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 2.9430 | 3.2430 | 3.0080 | 3.3080 | -0.0650 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 2.8200 | 3.4330 | 2.8980 | 3.5110 | -0.0780 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 2.8370 | 3.4060 | 2.8900 | 3.4590 | -0.0530 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 2.8110 | 2.8110 | 2.8640 | 2.8640 | -0.0530 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.7740 | 2.7740 | 2.8510 | 2.8510 | -0.0770 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.7535 | 2.7535 | 2.8132 | 2.8132 | -0.0597 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.7448 | 8.1925 | 2.8101 | 8.3549 | -0.1624 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 2.6189 | 3.2589 | 2.7038 | 3.3438 | -0.0849 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 2.6200 | 2.8200 | 2.6910 | 2.8910 | -0.0710 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2.5928 | 2.5928 | 2.6769 | 2.6769 | -0.0841 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 2.5830 | 2.5830 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0800 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 2.5900 | 2.5900 | 2.6610 | 2.6610 | -0.0710 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519918 | 华夏兴和混合A | 2.5870 | 4.8270 | 2.6400 | 4.8760 | -0.0490 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 2.5460 | 2.5460 | 2.6250 | 2.6250 | -0.0790 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2.5650 | 2.5650 | 2.6180 | 2.6180 | -0.0530 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5830 | 2.5830 | -0.0510 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.5060 | 2.5060 | 2.5570 | 2.5570 | -0.0510 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2.4540 | 2.4540 | 2.5300 | 2.5300 | -0.0760 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.4169 | 2.4169 | 2.4779 | 2.4779 | -0.0610 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.4400 | 4.1370 | 2.4760 | 4.1730 | -0.0360 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |