【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006644	弘毅远方消费升级混合A	0.9791	0.9791	0.9834	0.9834	-0.0043	-0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	0.9818	0.9818	0.9825	0.9825	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	460002	华泰柏瑞积极成长混合	0.9729	1.6265	0.9815	1.6351	-0.0086	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010845	宏利波控回报12个月持有混合	0.9797	0.9797	0.9812	0.9812	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	501073	华安智联混合(LOF)A	0.9753	0.9753	0.9810	0.9810	-0.0057	-0.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	005450	华夏稳盛混合	0.9749	0.9749	0.9801	0.9801	-0.0052	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	0.9662	0.9662	0.9797	0.9797	-0.0135	-1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	020408	华商数字经济混合A	0.9750	0.9750	0.9790	0.9790	-0.0040	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	020409	华商数字经济混合C	0.9742	0.9742	0.9782	0.9782	-0.0040	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003846	汇安丰恒混合C	0.9765	0.9765	0.9781	0.9781	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021510	宏利半导体产业混合发起A	0.9737	0.9737	0.9772	0.9772	-0.0035	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	021511	宏利半导体产业混合发起C	0.9734	0.9734	0.9770	0.9770	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018800	海富通优势驱动混合A	0.9740	0.9740	0.9765	0.9765	-0.0025	-0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	0.9757	0.9757	0.9764	0.9764	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.9740	0.9740	0.9760	0.9760	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012122	华夏永润六个月持有混合C	0.9728	0.9728	0.9759	0.9759	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019332	华富产业智选混合A	0.9713	0.9713	0.9752	0.9752	-0.0039	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013694	弘毅远方久盈混合A	0.9718	0.9718	0.9735	0.9735	-0.0017	-0.17%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
19	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	0.9598	0.9598	0.9733	0.9733	-0.0135	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001170	宏利复兴混合A	0.9610	0.9610	0.9730	0.9730	-0.0120	-1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	019333	华富产业智选混合C	0.9692	0.9692	0.9730	0.9730	-0.0038	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018801	海富通优势驱动混合C	0.9703	0.9703	0.9728	0.9728	-0.0025	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016071	华安智联混合(LOF)C	0.9660	0.9660	0.9716	0.9716	-0.0056	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005269	华泰柏瑞港股通量化混合A	0.9759	0.9759	0.9699	0.9699	0.0060	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	007350	华夏科技创新混合C	0.9667	0.9667	0.9695	0.9695	-0.0028	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014422	弘毅远方消费升级混合C	0.9651	0.9651	0.9694	0.9694	-0.0043	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013695	弘毅远方久盈混合C	0.9677	0.9677	0.9693	0.9693	-0.0016	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	0.9751	0.9751	0.9691	0.9691	0.0060	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017612	宏利复兴混合C	0.9570	0.9570	0.9690	0.9690	-0.0120	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000849	汇丰晋信双核策略混合A	0.9606	1.8036	0.9681	1.8111	-0.0075	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9659	0.9659	0.9681	0.9681	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
32	010385	华安汇嘉精选混合A	0.9681	0.9681	0.9671	0.9671	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	0.9676	0.9676	0.9658	0.9658	0.0018	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	009133	汇安嘉利混合A	0.9647	0.9647	0.9658	0.9658	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	008308	华夏见龙精选混合	0.9696	0.9696	0.9650	0.9650	0.0046	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	019729	华夏国企红利混合发起式A	0.9627	0.9627	0.9647	0.9647	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9620	0.9620	0.9642	0.9642	-0.0022	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.9617	0.9617	0.9632	0.9632	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	020267	宏利睿智成长混合A	0.9615	0.9615	0.9632	0.9632	-0.0017	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	019730	华夏国企红利混合发起式C	0.9598	0.9598	0.9618	0.9618	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020268	宏利睿智成长混合C	0.9598	0.9598	0.9615	0.9615	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010522	华安添禧一年混合A	0.9587	0.9587	0.9611	0.9611	-0.0024	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	001073	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.9602	1.1876	0.9605	1.1879	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
44	012572	恒越乐享添利混合A	0.9601	0.9601	0.9605	0.9605	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	009817	红塔红土稳健精选混合型A	0.9604	1.0512	0.9604	1.0512	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9593	0.9593	0.9581	0.9581	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006386	华泰保兴研究智选C	0.9544	1.3365	0.9581	1.3402	-0.0037	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9593	0.9593	0.9581	0.9581	0.0012	0.13%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
49	009475	汇丰晋信慧盈混合	0.9554	0.9554	0.9573	0.9573	-0.0019	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.9421	1.1421	0.9558	1.1558	-0.0137	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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