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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009124 | 华泰保兴科荣A | 1.0049 | 1.1846 | 1.0069 | 1.1866 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | 0.9978 | 0.9978 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0091 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 1.0051 | 1.0151 | 1.0063 | 1.0163 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
6 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 1.0022 | 1.0122 | 1.0034 | 1.0134 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 0.9882 | 0.9882 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0148 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009125 | 华泰保兴科荣C | 1.0007 | 1.1797 | 1.0026 | 1.1816 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 0.9974 | 0.9974 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0049 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015110 | 惠升领先优选混合A | 0.9964 | 0.9964 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0053 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 0.9975 | 1.0125 | 1.0016 | 1.0166 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 0.9988 | 0.9988 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 0.9961 | 1.0261 | 1.0007 | 1.0307 | -0.0046 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 0.9993 | 0.9993 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 0.9948 | 1.0248 | 0.9994 | 1.0294 | -0.0046 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 0.9951 | 0.9951 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 0.9964 | 0.9964 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0120 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 0.9910 | 1.1770 | 0.9960 | 1.1820 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.9755 | 0.9755 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0200 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0160 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 0.9933 | 0.9933 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 006385 | 华泰保兴研究智选A | 0.9897 | 1.3838 | 0.9935 | 1.3876 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 0.9894 | 0.9894 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 0.9951 | 1.1351 | 0.9933 | 1.1333 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 519130 | 海富通新内需混合A | 0.9764 | 1.4184 | 0.9915 | 1.4335 | -0.0151 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 0.9901 | 0.9901 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 0.9814 | 0.9814 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0083 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 015111 | 惠升领先优选混合C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0053 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020695 | 海富通红利优选混合A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 0.9853 | 0.9853 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 0.9853 | 0.9853 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0031 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 020696 | 海富通红利优选混合C | 0.9855 | 0.9855 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010868 | 华宝安盈混合 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 0.9770 | 0.9770 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0082 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 0.9833 | 0.9833 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |