【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	019421	华安远见慧选混合发起式A1	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	016021	华安优嘉精选混合A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	009124	华泰保兴科荣A	1.0049	1.1846	1.0069	1.1866	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	0.9978	0.9978	1.0069	1.0069	-0.0091	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0051	1.0151	1.0063	1.0163	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
6	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0022	1.0122	1.0034	1.0134	-0.0012	-0.12%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0015	1.0015	1.0033	1.0033	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009687	华夏磐利一年定开混合C	0.9882	0.9882	1.0030	1.0030	-0.0148	-1.48%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	009125	华泰保兴科荣C	1.0007	1.1797	1.0026	1.1816	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006556	海富通研究精选混合C	0.9974	0.9974	1.0023	1.0023	-0.0049	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015110	惠升领先优选混合A	0.9964	0.9964	1.0017	1.0017	-0.0053	-0.53%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
13	011390	华安添祥6个月持有混合A	0.9975	1.0125	1.0016	1.0166	-0.0041	-0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	013194	华商稳健添利一年持有混合C	0.9988	0.9988	1.0008	1.0008	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001905	华安安益灵活配置混合A	0.9961	1.0261	1.0007	1.0307	-0.0046	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	016861	华安沣荣一年持有混合A	0.9993	0.9993	1.0007	1.0007	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	012659	华安安益灵活配置混合C	0.9948	1.0248	0.9994	1.0294	-0.0046	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019620	汇安行业优选混合A	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	019621	汇安行业优选混合C	0.9988	0.9988	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013824	汇丰晋信慧悦混合	0.9969	0.9969	0.9988	0.9988	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	007349	华夏科技创新混合A	0.9954	0.9954	0.9983	0.9983	-0.0029	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	016022	华安优嘉精选混合C	0.9983	0.9983	0.9980	0.9980	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.9951	0.9951	0.9972	0.9972	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	016821	华安添悦6个月持有混合A	0.9964	0.9964	0.9971	0.9971	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	002959	汇添富盈泰混合	0.9850	0.9850	0.9970	0.9970	-0.0120	-1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	021202	汇添富均衡回报混合发起式A	0.9976	0.9976	0.9968	0.9968	0.0008	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	008212	华夏新机遇混合C	0.9910	1.1770	0.9960	1.1820	-0.0050	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001467	华富永鑫灵活配置混合C	0.9755	0.9755	0.9955	0.9955	-0.0200	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021203	汇添富均衡回报混合发起式C	0.9963	0.9963	0.9955	0.9955	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.9790	0.9790	0.9950	0.9950	-0.0160	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	016862	华安沣荣一年持有混合C	0.9929	0.9929	0.9943	0.9943	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019134	海富通欣盈6个月持有期混合A	0.9933	0.9933	0.9941	0.9941	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	006385	华泰保兴研究智选A	0.9897	1.3838	0.9935	1.3876	-0.0038	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	016181	华安添祥6个月持有混合C	0.9894	0.9894	0.9935	0.9935	-0.0041	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005395	泓德臻远回报混合	0.9951	1.1351	0.9933	1.1333	0.0018	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.9909	0.9909	0.9930	0.9930	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016822	华安添悦6个月持有混合C	0.9918	0.9918	0.9926	0.9926	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019135	海富通欣盈6个月持有期混合C	0.9916	0.9916	0.9924	0.9924	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	519130	海富通新内需混合A	0.9764	1.4184	0.9915	1.4335	-0.0151	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	020653	恒生前海兴泰混合A	0.9901	0.9901	0.9903	0.9903	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018806	华安国企机遇混合A	0.9814	0.9814	0.9897	0.9897	-0.0083	-0.84%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	015111	惠升领先优选混合C	0.9828	0.9828	0.9881	0.9881	-0.0053	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020695	海富通红利优选混合A	0.9864	0.9864	0.9875	0.9875	-0.0011	-0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9873	0.9873	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.9853	0.9853	0.9873	0.9873	-0.0020	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	012121	华夏永润六个月持有混合A	0.9839	0.9839	0.9870	0.9870	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	020696	海富通红利优选混合C	0.9855	0.9855	0.9866	0.9866	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010868	华宝安盈混合	0.9832	0.9832	0.9855	0.9855	-0.0023	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018807	华安国企机遇混合C	0.9770	0.9770	0.9852	0.9852	-0.0082	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020654	恒生前海兴泰混合C	0.9833	0.9833	0.9835	0.9835	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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