每日开放式基金净值一览|共1563只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013734 | 红塔红土盛丰混合C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0210 | 6.1510 | 1.0280 | 6.1760 | -0.0250 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 5 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0100 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015241 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0260 | 1.0260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 10 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0120 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.0101 | 1.2101 | 1.0247 | 1.2247 | -0.0146 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 1.0238 | 1.0238 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0206 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -- | -- | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0207 | 1.0207 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0092 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0113 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 011554 | 海富通欣利混合A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0151 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 017689 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A | -- | -- | 1.0189 | 1.0189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -- | -- | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0075 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011555 | 海富通欣利混合C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0041 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017692 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C | -- | -- | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 005522 | 华泰保兴吉年福 | 1.0014 | 1.2694 | 1.0120 | 1.2800 | -0.0106 | -1.05% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0075 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0027 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
