每日开放式基金净值一览|共1563只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.0609 | 1.0609 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | -- | -- | 1.0610 | 1.2730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 1.0679 | 1.0679 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0073 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0602 | 1.0662 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | -- | -- | 1.0594 | 1.0594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0580 | 1.0580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009156 | 海富通富泽混合A | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | -- | -- | 1.0567 | 1.0567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | -- | -- | 1.0556 | 1.4626 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | -- | -- | 1.0550 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 015576 | 宏利绩优混合C | -- | -- | 1.0530 | 1.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | -- | -- | 1.0522 | 1.0522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0510 | 1.0510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | -- | -- | 1.0508 | 1.3708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 19 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.0497 | 1.0497 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0487 | 1.0487 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 009154 | 海富通富盈混合A | -- | -- | 1.0475 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | -- | -- | 1.0472 | 1.0472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 003685 | 汇安丰融混合C | -- | -- | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.0300 | 3.9060 | 1.0430 | 3.9360 | -0.0300 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 519224 | 海富通欣荣混合A | -- | -- | 1.0430 | 1.3589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 002172 | 海富通新内需混合C | -- | -- | 1.0427 | 1.4387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000061 | 华夏盛世混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0130 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0100 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 519026 | 海富通中小盘混合 | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519229 | 海富通欣享混合A | -- | -- | 1.0406 | 1.4189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 009157 | 海富通富泽混合C | -- | -- | 1.0398 | 1.0398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0102 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | -- | -- | 1.0391 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 002412 | 华富安福债券 | -- | -- | 1.0389 | 1.2760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 013733 | 红塔红土盛丰混合A | -- | -- | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | -- | -- | 1.0366 | 1.0366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 1.0319 | 1.0319 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 519223 | 海富通欣荣混合C | -- | -- | 1.0343 | 1.3502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0101 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 001376 | 泓德泓富混合C | -- | -- | 1.0308 | 2.0622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 013734 | 红塔红土盛丰混合C | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
