【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.1730	2.2050	2.2110	2.2430	-0.0380	-1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.1399	2.1399	2.2080	2.2080	-0.0681	-3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	010696	工银金融地产混合C	2.1960	2.1960	2.2020	2.2020	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	270050	广发新经济混合A	2.1344	2.1344	2.1957	2.1957	-0.0613	-2.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	450011	国富研究精选混合A	2.1200	2.1200	2.1827	2.1827	-0.0627	-2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.1450	2.1450	2.1820	2.1820	-0.0370	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	2.1120	2.1120	2.1793	2.1793	-0.0673	-3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	481010	工银中小盘混合	2.1080	2.1080	2.1770	2.1770	-0.0690	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005233	广发睿毅领先混合A	2.1211	2.1211	2.1759	2.1759	-0.0548	-2.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	257050	国联安主题驱动混合	2.1308	2.3648	2.1736	2.4076	-0.0428	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	018342	国富研究精选混合C	2.1096	2.1096	2.1721	2.1721	-0.0625	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010134	广发新经济混合C	2.1026	2.1026	2.1630	2.1630	-0.0604	-2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	270006	广发策略优选混合	2.0982	3.3582	2.1561	3.4161	-0.0579	-2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012449	广发睿毅领先混合C	2.0956	2.0956	2.1497	2.1497	-0.0541	-2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.0872	2.2672	2.1394	2.3194	-0.0522	-2.44%	暂停	开放	--	--	购买
16	005939	工银新能源汽车混合A	2.0703	2.0703	2.1381	2.1381	-0.0678	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	481013	工银消费服务混合A	2.0190	2.3680	2.0880	2.4370	-0.0690	-3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005940	工银新能源汽车混合C	2.0055	2.0055	2.0711	2.0711	-0.0656	-3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0503	2.0503	2.0618	2.0618	-0.0115	-0.56%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
20	257070	国联安优选行业混合	2.0044	2.3054	2.0567	2.3577	-0.0523	-2.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011475	工银消费服务混合C	1.9840	1.9840	2.0530	2.0530	-0.0690	-3.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000065	国富焦点驱动混合A	2.0277	2.2974	2.0317	2.3014	-0.0040	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	004253	国泰黄金ETF联接C	2.0165	2.0165	2.0277	2.0277	-0.0112	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017211	国富焦点驱动混合C	2.0179	2.0179	2.0219	2.0219	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020026	国泰成长优选混合	1.9270	2.4490	1.9770	2.4990	-0.0500	-2.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.9343	1.9343	1.9715	1.9715	-0.0372	-1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	000742	国泰新经济灵活配置混合A	1.8940	2.8000	1.9680	2.8740	-0.0740	-3.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.8790	1.8790	1.9520	1.9520	-0.0730	-3.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.8980	2.9520	1.9400	2.9940	-0.0420	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.9010	1.9010	1.9375	1.9375	-0.0365	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	1.8840	1.8840	1.9260	1.9260	-0.0420	-2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000165	国投瑞银策略精选混合	1.8870	3.3980	1.9220	3.4330	-0.0350	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519022	国泰金泰灵活配置混合C	1.8667	1.9517	1.9192	2.0042	-0.0525	-2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000117	广发轮动配置混合	1.8550	1.8550	1.9180	1.9180	-0.0630	-3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519020	国泰金泰灵活配置混合A	1.8552	1.7667	1.9075	1.8146	-0.0479	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8450	1.8450	1.8970	1.8970	-0.0520	-2.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	--	--	1.8680	1.8680	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8610	1.8610	1.8640	1.8640	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000477	广发主题领先混合	1.8230	1.8230	1.8490	1.8490	-0.0260	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000167	广发聚优灵活配置混合A	1.7840	1.9940	1.8460	2.0560	-0.0620	-3.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	952004	国泰君安君得明混合	1.7829	2.7329	1.8356	2.7856	-0.0527	-2.87%	暂停	暂停	1.0%	0.8%	购买
42	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.7793	2.2603	1.8355	2.3165	-0.0562	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000567	广发聚祥灵活混合	1.7670	1.7670	1.8150	1.8150	-0.0480	-2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	1.8040	1.8040	1.8134	1.8134	-0.0094	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.7492	2.2304	1.8044	2.2856	-0.0552	-3.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	860036	光大阳光混合B	1.7654	1.7654	1.7990	1.7990	-0.0336	-1.87%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
47	860001	光大阳光混合A	1.7647	3.4947	1.7984	3.5284	-0.0337	-1.87%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
48	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7858	1.7858	1.7950	1.7950	-0.0092	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000763	工银新财富灵活配置混合	1.7460	1.7460	1.7830	1.7830	-0.0370	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001140	工银总回报灵活配置混合A	1.7600	1.7600	1.7770	1.7770	-0.0170	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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