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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3855 | 1.3957 | 5.4173 | 1.4039 | -0.0082 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3364 | 2.0186 | 5.3680 | 2.0306 | -0.0120 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.0360 | 4.2460 | 4.1660 | 4.3760 | -0.1300 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.9176 | 3.9176 | 4.0056 | 4.0056 | -0.0880 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.8647 | 3.8647 | 3.9515 | 3.9515 | -0.0868 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.4830 | 4.3400 | 3.5930 | 4.4500 | -0.1100 | -3.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5410 | 4.5760 | 3.5540 | 4.5890 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.4300 | 4.2800 | 3.5390 | 4.3890 | -0.1090 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5230 | 4.5530 | 3.5360 | 4.5660 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3530 | 3.3530 | 3.3570 | 3.3570 | -0.0040 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 3.0364 | 3.0364 | 3.1378 | 3.1378 | -0.1014 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 2.9931 | 2.9931 | 3.0930 | 3.0930 | -0.0999 | -3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 2.9451 | 2.9901 | 3.0045 | 3.0495 | -0.0594 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2.9038 | 2.9038 | 2.9625 | 2.9625 | -0.0587 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 2.8829 | 3.1398 | 2.9324 | 3.1895 | -0.0497 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001387 | 国联新经济混合A | 2.8460 | 3.4240 | 2.9250 | 3.5030 | -0.0790 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 2.8575 | 2.8575 | 2.9065 | 2.9065 | -0.0490 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.7877 | 2.7877 | 2.8816 | 2.8816 | -0.0939 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.7515 | 2.7515 | 2.8442 | 2.8442 | -0.0927 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.7009 | 2.7009 | 2.7938 | 2.7938 | -0.0929 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2.7370 | 3.0140 | 2.7930 | 3.0700 | -0.0560 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.6646 | 2.6646 | 2.7564 | 2.7564 | -0.0918 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 481017 | 工银量化策略混合A | 2.7090 | 3.1540 | 2.7560 | 3.2010 | -0.0470 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.6793 | 2.9196 | 2.7543 | 2.9946 | -0.0750 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2.6910 | 2.6910 | 2.7460 | 2.7460 | -0.0550 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6120 | 2.6120 | 2.7180 | 2.7180 | -0.1060 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012241 | 工银量化策略混合C | 2.6540 | 2.6540 | 2.7000 | 2.7000 | -0.0460 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.6080 | 2.6080 | 2.6910 | 2.6910 | -0.0830 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.5760 | 2.5760 | 2.6810 | 2.6810 | -0.1050 | -3.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.5700 | 2.5700 | 2.6510 | 2.6510 | -0.0810 | -3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.4910 | 2.4910 | 2.5280 | 2.5280 | -0.0370 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2.4630 | 3.5440 | 2.5210 | 3.6130 | -0.0690 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018222 | 工银优质精选混合C | 2.4760 | 2.4760 | 2.5130 | 2.5130 | -0.0370 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.4551 | 2.5251 | 2.4778 | 2.5478 | -0.0227 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.4310 | 2.4310 | 2.4760 | 2.4760 | -0.0450 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.3953 | 2.3953 | 2.4625 | 2.4625 | -0.0672 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.3220 | 3.4180 | 2.3670 | 3.4630 | -0.0450 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.3144 | 2.7931 | 2.3504 | 2.8366 | -0.0435 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 2.3380 | 3.0610 | 2.3410 | 3.0640 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.3240 | 3.1740 | 2.3340 | 3.1840 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.2688 | 2.2688 | 2.3325 | 2.3325 | -0.0637 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.2581 | 2.2581 | 2.3214 | 2.3214 | -0.0633 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.2244 | 2.2754 | 2.2998 | 2.3508 | -0.0754 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2690 | 3.3130 | 2.2750 | 3.3190 | -0.0060 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2483 | 2.2483 | 2.2715 | 2.2715 | -0.0232 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.1917 | 2.1917 | 2.2661 | 2.2661 | -0.0744 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2660 | 2.2660 | -0.0400 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.2010 | 2.4510 | 2.2420 | 2.4920 | -0.0410 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 2.2370 | 2.9250 | 2.2390 | 2.9270 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2.1930 | 2.1930 | 2.2340 | 2.2340 | -0.0410 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |