【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019985	蜂巢趋势臻选混合A	--	--	0.9127	0.9127	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	014243	富国新材料新能源混合C	0.9092	0.9092	0.9123	0.9123	-0.0031	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020424	方正富邦致盛混合A	0.9158	0.9158	0.9123	0.9123	0.0035	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	022030	蜂巢趋势臻选混合E	--	--	0.9120	0.9120	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019986	蜂巢趋势臻选混合C	--	--	0.9116	0.9116	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	--	--	0.9109	0.9109	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	009892	富国成长策略混合	0.9066	0.9066	0.9107	0.9107	-0.0041	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017829	富国时代精选混合C	0.9045	0.9045	0.9107	0.9107	-0.0062	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020425	方正富邦致盛混合C	0.9125	0.9125	0.9091	0.9091	0.0034	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013714	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.9073	0.9073	0.9068	0.9068	0.0005	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	013712	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	--	--	0.9058	0.9058	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
12	014401	富国核心趋势混合A	0.9040	0.9040	0.9054	0.9054	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.9003	0.9003	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	014402	富国核心趋势混合C	0.8971	0.8971	0.8984	0.8984	-0.0013	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013715	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.8980	0.8980	0.8975	0.8975	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018319	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.8960	0.8960	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013713	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	--	--	0.8951	0.8951	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.8904	0.8904	0.8919	0.8919	-0.0015	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018270	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	--	--	0.8872	0.8872	--	--	开放	暂停	1.0%	1.0%	购买
20	018038	富国融裕两年持有期混合A	0.8816	0.8816	0.8826	0.8826	-0.0010	-0.11%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
21	015657	富荣研究优选混合A	0.8808	0.8808	0.8821	0.8821	-0.0013	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014611	富国核心科技12个月持有期混合A	0.8769	0.8769	0.8814	0.8814	-0.0045	-0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.8793	0.8793	0.8809	0.8809	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	008602	方正富邦新兴成长混合A	0.8842	0.8842	0.8797	0.8797	0.0045	0.51%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	018039	富国融裕两年持有期混合C	0.8781	0.8781	0.8791	0.8791	-0.0010	-0.11%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	015658	富荣研究优选混合C	0.8773	0.8773	0.8787	0.8787	-0.0014	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008603	方正富邦新兴成长混合C	0.8826	0.8826	0.8783	0.8783	0.0043	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	--	--	0.8744	0.8744	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	--	--	0.8699	0.8699	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014612	富国核心科技12个月持有期混合C	0.8634	0.8634	0.8679	0.8679	-0.0045	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003877	富国久利稳健配置混合A	0.8668	1.0588	0.8575	1.0495	0.0093	1.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	019370	富国久利稳健配置混合E	0.8668	0.8668	0.8574	0.8574	0.0094	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004549	富安达消费主题混合	--	--	0.8570	1.4010	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	014663	富国创新发展两年定期开放混合A	0.8477	0.8477	0.8484	0.8484	-0.0007	-0.08%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
35	000634	富国天盛灵活配置混合	0.8400	2.3620	0.8480	2.3700	-0.0080	-0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	100029	富国天成红利灵活配置混合	0.8444	2.9104	0.8469	2.9129	-0.0025	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	003878	富国久利稳健配置混合C	0.8556	1.0316	0.8464	1.0224	0.0092	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015514	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.8373	0.8373	0.8362	0.8362	0.0011	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	014664	富国创新发展两年定期开放混合C	0.8345	0.8345	0.8352	0.8352	-0.0007	-0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	015515	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.8245	0.8245	0.8234	0.8234	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009789	富安达科技创新混合A	--	--	0.8196	0.8196	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	019253	富安达科技创新混合C	--	--	0.8173	0.8173	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	0.8129	0.8129	0.8086	0.8086	0.0043	0.53%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
44	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.7986	0.7986	0.8017	0.8017	-0.0031	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	010072	方正富邦策略精选A	0.8004	0.8004	0.8003	0.8003	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	010073	方正富邦策略精选C	0.7960	0.7960	0.7959	0.7959	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001659	富安达新动力混合	--	--	0.7932	0.7932	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017993	方正富邦远见成长混合A	0.7925	0.7925	0.7918	0.7918	0.0007	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.7896	0.7896	0.7891	0.7891	0.0005	0.06%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
50	017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.7898	0.7898	0.7891	0.7891	0.0007	0.09%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买

基金操作