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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | -- | -- | 0.9127 | 0.9127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9123 | 0.9123 | -0.0031 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0035 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | -- | -- | 0.9120 | 0.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | -- | -- | 0.9116 | 0.9116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | -- | -- | 0.9109 | 0.9109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 009892 | 富国成长策略混合 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017829 | 富国时代精选混合C | 0.9045 | 0.9045 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0062 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.9073 | 0.9073 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 0.9040 | 0.9040 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9003 | 0.9003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 0.8971 | 0.8971 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8980 | 0.8980 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.8960 | 0.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | -- | -- | 0.8951 | 0.8951 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 0.8904 | 0.8904 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | 0.8872 | 0.8872 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
20 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 0.8816 | 0.8816 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 0.8808 | 0.8808 | 0.8821 | 0.8821 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 0.8769 | 0.8769 | 0.8814 | 0.8814 | -0.0045 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 0.8842 | 0.8842 | 0.8797 | 0.8797 | 0.0045 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 0.8781 | 0.8781 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0014 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 0.8826 | 0.8826 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | -- | -- | 0.8744 | 0.8744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | -- | -- | 0.8699 | 0.8699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 0.8634 | 0.8634 | 0.8679 | 0.8679 | -0.0045 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 0.8668 | 1.0588 | 0.8575 | 1.0495 | 0.0093 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 0.8668 | 0.8668 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0094 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004549 | 富安达消费主题混合 | -- | -- | 0.8570 | 1.4010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014663 | 富国创新发展两年定期开放混合A | 0.8477 | 0.8477 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0007 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.8400 | 2.3620 | 0.8480 | 2.3700 | -0.0080 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8444 | 2.9104 | 0.8469 | 2.9129 | -0.0025 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 0.8556 | 1.0316 | 0.8464 | 1.0224 | 0.0092 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.8373 | 0.8373 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 014664 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 0.8345 | 0.8345 | 0.8352 | 0.8352 | -0.0007 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.8245 | 0.8245 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0011 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009789 | 富安达科技创新混合A | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 019253 | 富安达科技创新混合C | -- | -- | 0.8173 | 0.8173 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0043 | 0.53% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.7986 | 0.7986 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010072 | 方正富邦策略精选A | 0.8004 | 0.8004 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 010073 | 方正富邦策略精选C | 0.7960 | 0.7960 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001659 | 富安达新动力混合 | -- | -- | 0.7932 | 0.7932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 0.7925 | 0.7925 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011501 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7896 | 0.7896 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 0.7898 | 0.7898 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |