每日开放式基金净值一览|共375只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | -- | -- | 0.9691 | 0.9691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | -- | -- | 0.9680 | 0.9680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | -- | -- | 0.9672 | 0.9672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019055 | 富国价值成长混合C | -- | -- | 0.9667 | 0.9667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019960 | 富国远见价值混合A | -- | -- | 0.9649 | 0.9649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 019961 | 富国远见价值混合C | -- | -- | 0.9635 | 0.9635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | -- | -- | 0.9631 | 0.9631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9623 | 0.9623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | -- | -- | 0.9608 | 0.9608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9595 | 0.9595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | -- | -- | 0.9583 | 1.2283 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 010843 | 富国天润回报混合A | -- | -- | 0.9568 | 0.9768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 010844 | 富国天润回报混合C | -- | -- | 0.9532 | 0.9732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | -- | -- | 0.9516 | 0.9516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | -- | -- | 0.9499 | 0.9499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9493 | 0.9493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | 0.9480 | 0.9480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | 0.9466 | 0.9466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008138 | 富国龙头优势混合A | -- | -- | 0.9459 | 0.9459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | -- | -- | 0.9458 | 0.9458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | -- | -- | 0.9400 | 1.5470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有期混合C | -- | -- | 0.9391 | 0.9391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018175 | 富国龙头优势混合C | -- | -- | 0.9386 | 0.9386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | -- | -- | 0.9381 | 0.9381 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 014164 | 富国融享18个月定期开放混合C | -- | -- | 0.9375 | 0.9375 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | -- | -- | 0.9365 | 0.9365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | -- | -- | 0.9345 | 1.2284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | -- | -- | 0.9341 | 0.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012578 | 富国红利混合A | -- | -- | 0.9339 | 0.9339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 019342 | 富国价值发现混合A | -- | -- | 0.9296 | 0.9296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | -- | -- | 0.9270 | 0.9270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 019343 | 富国价值发现混合C | -- | -- | 0.9265 | 0.9265 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | -- | -- | 0.9232 | 0.9232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | -- | -- | 0.9232 | 0.9232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 019347 | 富国匠心成长混合A | -- | -- | 0.9200 | 0.9200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | -- | -- | 0.9199 | 0.9199 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012579 | 富国红利混合C | -- | -- | 0.9193 | 0.9193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | -- | -- | 0.9190 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017828 | 富国时代精选混合A | -- | -- | 0.9185 | 0.9185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 019348 | 富国匠心成长混合C | -- | -- | 0.9181 | 0.9181 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | -- | -- | 0.9155 | 0.9155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | -- | -- | 0.9148 | 1.2055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | -- | -- | 0.9146 | 0.9146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019985 | 蜂巢趋势臻选混合A | -- | -- | 0.9127 | 0.9127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 014243 | 富国新材料新能源混合C | -- | -- | 0.9123 | 0.9123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | -- | -- | 0.9123 | 0.9123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 022030 | 蜂巢趋势臻选混合E | -- | -- | 0.9120 | 0.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019986 | 蜂巢趋势臻选混合C | -- | -- | 0.9116 | 0.9116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
