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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 001861 | 富安达健康人生混合A | 1.1255 | 1.1255 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0072 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014470 | 富安达健康人生混合C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0071 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1208 | 1.1208 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 1.1188 | 1.1188 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.1228 | 1.1228 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 1.0989 | 1.0989 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0100 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.0901 | 1.0901 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0045 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 013678 | 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013679 | 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0057 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.0576 | 1.0576 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.0578 | 1.0578 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.0579 | 1.0579 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.0531 | 1.1231 | 1.0557 | 1.1257 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0057 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0026 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0326 | 1.0326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0227 | 1.0227 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011830 | 富国天恒混合A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0037 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 011831 | 富国天恒混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0037 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0065 | 1.3235 | 1.0054 | 1.3224 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 0.9990 | 0.9990 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9917 | 0.9917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 0.9902 | 0.9902 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 0.9825 | 0.9825 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 0.9781 | 0.9781 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0055 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 0.9774 | 1.2874 | 0.9764 | 1.2864 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019054 | 富国价值成长混合A | 0.9716 | 0.9716 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9701 | 0.9701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |