【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	001861	富安达健康人生混合A	1.1255	1.1255	1.1327	1.1327	-0.0072	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011120	富国创新科技混合C	1.1280	1.1280	1.1290	1.1290	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014470	富安达健康人生混合C	1.1144	1.1144	1.1215	1.1215	-0.0071	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008835	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.1188	1.1188	1.1208	1.1208	-0.0020	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	020353	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	1.1188	1.1188	1.1207	1.1207	-0.0019	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011124	富国金融地产行业混合型C	1.1228	1.1228	1.1180	1.1180	0.0048	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008901	富国内需增长混合A	1.1104	1.1104	1.1058	1.1058	0.0046	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	008836	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	1.0989	1.0989	1.1009	1.1009	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001660	富安达行业轮动混合	1.1080	1.1080	1.0980	1.0980	0.0100	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.0975	1.0975	1.0966	1.0966	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	013045	富国内需增长混合C	1.0901	1.0901	1.0856	1.0856	0.0045	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013678	富国信享回报12个月持有期混合A	1.0812	1.0812	1.0832	1.0832	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
13	007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0821	1.0821	--	--	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
14	018820	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	1.0779	1.0779	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010515	富国天兴回报混合A	1.0733	1.0733	1.0747	1.0747	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	013679	富国信享回报12个月持有期混合C	1.0690	1.0690	1.0711	1.0711	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008640	方正富邦科技创新A	1.0590	1.0590	1.0647	1.0647	-0.0057	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010525	富国天兴回报混合C	1.0576	1.0576	1.0590	1.0590	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012270	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.0579	1.0579	1.0576	1.0576	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.0531	1.1231	1.0557	1.1257	-0.0026	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	008641	方正富邦科技创新C	1.0449	1.0449	1.0506	1.0506	-0.0057	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012271	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011114	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.0381	1.0381	1.0407	1.0407	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0326	1.0326	--	--	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
28	015232	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0227	1.0227	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011830	富国天恒混合A	1.0250	1.0250	1.0213	1.0213	0.0037	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012576	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.0161	1.0161	1.0178	1.0178	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0074	1.0074	1.0089	1.0089	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	011831	富国天恒混合C	1.0094	1.0094	1.0057	1.0057	0.0037	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012577	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.0039	1.0039	1.0056	1.0056	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007850	方正富邦天睿混合A	1.0065	1.3235	1.0054	1.3224	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0047	1.0047	1.0037	1.0037	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.9990	0.9990	1.0005	1.0005	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015757	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	--	--	1.0003	1.0003	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.9965	0.9965	0.9955	0.9955	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015758	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.9917	0.9917	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.9902	0.9902	0.9909	0.9909	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	019361	富国核心优势混合发起式A	0.9825	0.9825	0.9880	0.9880	-0.0055	-0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	019362	富国核心优势混合发起式C	0.9781	0.9781	0.9836	0.9836	-0.0055	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014033	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.9774	0.9774	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	012010	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.9747	0.9747	0.9767	0.9767	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	007851	方正富邦天睿混合C	0.9774	1.2874	0.9764	1.2864	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019054	富国价值成长混合A	0.9716	0.9716	0.9736	0.9736	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9706	0.9706	0.9713	0.9713	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014034	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.9701	0.9701	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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