【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.5864	1.5864	1.5905	1.5905	-0.0041	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	1.5508	1.5508	1.5549	1.5549	-0.0041	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.5293	1.5293	1.5261	1.5261	0.0032	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.5184	1.5184	1.5152	1.5152	0.0032	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005739	富国转型机遇混合	1.5102	1.5102	1.5126	1.5126	-0.0024	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005164	富荣福锦混合A	1.4888	1.4888	1.4858	1.4858	0.0030	0.20%	暂停	开放	1.5%	0.15%	购买
7	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.4708	1.5218	1.4704	1.5214	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005165	富荣福锦混合C	1.4649	1.4649	1.4620	1.4620	0.0029	0.20%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519035	富国天博创新混合	1.4628	7.0269	1.4611	7.0224	0.0045	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006796	富国消费升级混合A	1.4164	1.4164	1.4179	1.4179	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4102	1.4612	1.4099	1.4609	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006218	富国生物医药科技混合A	1.3949	1.3949	1.4074	1.4074	-0.0125	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011567	富国消费升级混合C	1.3975	1.3975	1.3989	1.3989	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006179	富国品质生活混合A	1.4000	1.4000	1.3936	1.3936	0.0064	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.3876	1.3876	1.3897	1.3897	-0.0021	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011308	富国生物医药科技混合C	1.3653	1.3653	1.3776	1.3776	-0.0123	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013047	富国品质生活混合C	1.3748	1.3748	1.3685	1.3685	0.0063	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007570	方正富邦红利精选混合C	1.3560	1.3560	1.3496	1.3496	0.0064	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007016	富国睿泽回报混合	1.3493	1.7293	1.3484	1.7284	0.0009	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	730002	方正富邦红利精选混合A	1.3460	1.6160	1.3397	1.6097	0.0063	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	011307	富国天益价值混合C	1.3366	1.3366	1.3349	1.3349	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	005075	富国研究量化精选混合A	1.3152	1.3152	1.3098	1.3098	0.0054	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007960	方正富邦天恒混合C	1.3089	1.3089	1.3034	1.3034	0.0055	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018176	富国研究量化精选混合C	1.3052	1.3052	1.2998	1.2998	0.0054	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.2984	1.2984	1.2977	1.2977	0.0007	0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	007959	方正富邦天恒混合A	1.2903	1.2903	1.2848	1.2848	0.0055	0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	006527	富国优质发展混合A	1.2818	1.7908	1.2840	1.7930	-0.0022	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009504	富国上海金ETF联接A	1.2497	1.2497	1.2530	1.2530	-0.0033	-0.26%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	006528	富国优质发展混合C	1.2376	1.7386	1.2397	1.7407	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009505	富国上海金ETF联接C	1.2318	1.2318	1.2352	1.2352	-0.0034	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	100020	富国天益价值混合A	1.2340	5.0003	1.2325	4.9988	0.0015	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	100026	富国天合稳健优选混合	1.2360	4.0315	1.2324	4.0279	0.0036	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.2265	1.2265	1.2283	1.2283	-0.0018	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007139	富国民裕进取沪港深成长精选A	1.2046	1.2046	1.2155	1.2155	-0.0109	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001641	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	1.2080	1.2080	1.2080	1.2080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
36	011556	富国民裕进取沪港深成长精选C	1.1890	1.1890	1.1998	1.1998	-0.0108	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005609	富国军工主题混合A	1.1947	1.1947	1.1947	1.1947	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002908	富国睿利定期开放混合型发起式A	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%	暂停	暂停	1.2%	1.2%	购买
39	016599	富国睿利定期开放混合型发起式C	1.1860	1.1860	1.1850	1.1850	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
40	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.1729	1.1729	1.1827	1.1827	-0.0098	-0.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	008306	方正富邦天璇混合A	1.1724	1.1724	1.1701	1.1701	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011113	富国军工主题混合C	1.1690	1.1690	1.1691	1.1691	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1699	1.1699	1.1678	1.1678	0.0021	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.1576	1.1576	1.1672	1.1672	-0.0096	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009149	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	008307	方正富邦天璇混合C	1.1621	1.1621	1.1599	1.1599	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002692	富国创新科技混合A	1.1530	1.1530	1.1540	1.1540	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1513	1.1513	1.1530	1.1530	-0.0017	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	006652	富国金融地产行业混合型A	1.1476	1.1476	1.1427	1.1427	0.0049	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1350	1.1350	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作