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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.5864 | 1.5864 | 1.5905 | 1.5905 | -0.0041 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.5508 | 1.5508 | 1.5549 | 1.5549 | -0.0041 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.5293 | 1.5293 | 1.5261 | 1.5261 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.5184 | 1.5184 | 1.5152 | 1.5152 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.5102 | 1.5102 | 1.5126 | 1.5126 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.4888 | 1.4888 | 1.4858 | 1.4858 | 0.0030 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.4708 | 1.5218 | 1.4704 | 1.5214 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.4649 | 1.4649 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0029 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.4628 | 7.0269 | 1.4611 | 7.0224 | 0.0045 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.4164 | 1.4164 | 1.4179 | 1.4179 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4102 | 1.4612 | 1.4099 | 1.4609 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.3949 | 1.3949 | 1.4074 | 1.4074 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.3975 | 1.3975 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.4000 | 1.4000 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0064 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.3876 | 1.3876 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0021 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.3653 | 1.3653 | 1.3776 | 1.3776 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.3748 | 1.3748 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0063 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.3560 | 1.3560 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.3493 | 1.7293 | 1.3484 | 1.7284 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.3460 | 1.6160 | 1.3397 | 1.6097 | 0.0063 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011307 | 富国天益价值混合C | 1.3366 | 1.3366 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.3152 | 1.3152 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0054 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3089 | 1.3089 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0055 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 1.3052 | 1.3052 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.2984 | 1.2984 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.2903 | 1.2903 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.2818 | 1.7908 | 1.2840 | 1.7930 | -0.0022 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2497 | 1.2497 | 1.2530 | 1.2530 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.2376 | 1.7386 | 1.2397 | 1.7407 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2318 | 1.2318 | 1.2352 | 1.2352 | -0.0034 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2340 | 5.0003 | 1.2325 | 4.9988 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.2360 | 4.0315 | 1.2324 | 4.0279 | 0.0036 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.2265 | 1.2265 | 1.2283 | 1.2283 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.2046 | 1.2046 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0109 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1.2080 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.1890 | 1.1890 | 1.1998 | 1.1998 | -0.0108 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式A | 1.1950 | 1.1950 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 1.1860 | 1.1860 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0098 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.1690 | 1.1690 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.1576 | 1.1576 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1540 | 1.1540 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.1513 | 1.1513 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.1332 | 1.1332 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |