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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 2.9970 | 3.0470 | 3.0070 | 3.0570 | -0.0100 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2.9590 | 2.9590 | 2.9690 | 2.9690 | -0.0100 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.7480 | 2.7480 | 2.7760 | 2.7760 | -0.0280 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.6890 | 2.6890 | 2.7170 | 2.7170 | -0.0280 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.5270 | 3.5270 | 2.5200 | 3.5200 | 0.0070 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.4032 | 2.4032 | 2.4196 | 2.4196 | -0.0164 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4081 | 2.4081 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.4120 | 3.4120 | 2.4040 | 3.4040 | 0.0080 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.3962 | 2.3962 | 2.3968 | 2.3968 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.2900 | 2.2900 | 2.2880 | 2.2880 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.2900 | 2.2900 | 2.2870 | 2.2870 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 2.2640 | 2.2640 | 2.2610 | 2.2610 | 0.0030 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.1991 | 2.1991 | 2.2195 | 2.2195 | -0.0204 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.2090 | 2.2090 | 2.2130 | 2.2130 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018209 | 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.1825 | 2.1825 | 2.2027 | 2.2027 | -0.0202 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.1810 | 2.1810 | 2.1850 | 2.1850 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1320 | 2.6670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.1190 | 5.1670 | 2.1155 | 5.1635 | 0.0035 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.0655 | 2.3705 | 2.0621 | 2.3671 | 0.0034 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.0490 | 2.0490 | 2.0380 | 2.0380 | 0.0110 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.0350 | 2.6860 | 2.0330 | 2.6840 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.0198 | 2.0198 | 2.0232 | 2.0232 | -0.0034 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.0052 | 2.0052 | 2.0086 | 2.0086 | -0.0034 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.0050 | 2.0050 | 1.9950 | 1.9950 | 0.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.9790 | 3.9700 | 1.9790 | 3.9700 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 1.9380 | 2.2110 | 1.9380 | 2.2110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005760 | 富国周期优势混合A | 1.9283 | 2.1785 | 1.9261 | 2.1763 | 0.0022 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011565 | 富国周期优势混合C | 1.8892 | 2.1368 | 1.8871 | 2.1347 | 0.0021 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.8752 | 1.8752 | 1.8852 | 1.8852 | -0.0100 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.8417 | 1.8417 | 1.8494 | 1.8494 | -0.0077 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.8330 | 1.8330 | 1.8428 | 1.8428 | -0.0098 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.8360 | 2.0310 | 1.8300 | 2.0250 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.8270 | 1.9270 | 1.8220 | 1.9220 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.8190 | 1.8190 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.8078 | 1.8078 | 1.8153 | 1.8153 | -0.0075 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 1.8040 | 1.8040 | 1.8050 | 1.8050 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.8040 | 1.8040 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.7900 | 1.7900 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0050 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.7614 | 1.8014 | 1.7683 | 1.8083 | -0.0069 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.7071 | 1.7071 | 1.7153 | 1.7153 | -0.0082 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.7055 | 1.7055 | 1.7137 | 1.7137 | -0.0082 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.6920 | 2.2870 | 1.6950 | 2.2900 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.6735 | 1.6735 | 1.6768 | 1.6768 | -0.0033 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.6750 | 1.7660 | 1.6750 | 1.7660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.6540 | 1.7510 | 1.6540 | 1.7510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 1.6450 | 1.9250 | 1.6530 | 1.9330 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6320 | 1.7200 | 1.6320 | 1.7200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6210 | 1.7150 | 1.6210 | 1.7150 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.6110 | 1.6110 | 1.6190 | 1.6190 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.5894 | 1.5894 | 1.5926 | 1.5926 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |