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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 720001 | 财通价值动量混合A | 3.1980 | 3.6690 | 3.2420 | 3.7130 | -0.0440 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 200015 | 长城优化升级混合A | 2.9408 | 3.0558 | 2.9350 | 3.0500 | 0.0058 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013274 | 长城优化升级混合C | 2.8882 | 2.8882 | 2.8825 | 2.8825 | 0.0057 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.7366 | 3.6426 | 2.7338 | 3.6398 | 0.0028 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.7298 | 2.7298 | 2.7271 | 2.7271 | 0.0027 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 2.2450 | 2.2950 | 2.2490 | 2.2990 | -0.0040 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 2.2270 | 2.2270 | 2.2290 | 2.2290 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 2.1910 | 2.6790 | 2.1850 | 2.6730 | 0.0060 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2.1710 | 2.6590 | 2.1650 | 2.6530 | 0.0060 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 2.0872 | 2.0872 | 2.1085 | 2.1085 | -0.0213 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 2.0586 | 2.0586 | 2.0802 | 2.0802 | -0.0216 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.8085 | 1.8085 | 1.8256 | 1.8256 | -0.0171 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.8059 | 1.8059 | 1.8230 | 1.8230 | -0.0171 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005743 | 长安裕隆混合A | 1.7838 | 1.7838 | 1.8003 | 1.8003 | -0.0165 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005744 | 长安裕隆混合C | 1.7355 | 1.7355 | 1.7516 | 1.7516 | -0.0161 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005342 | 长安裕泰混合C | 1.7452 | 1.7452 | 1.7426 | 1.7426 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005341 | 长安裕泰混合A | 1.7438 | 1.7438 | 1.7412 | 1.7412 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 1.7322 | 1.7322 | 1.7301 | 1.7301 | 0.0021 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 1.7235 | 1.7235 | 1.7215 | 1.7215 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.7090 | 4.4573 | 1.7074 | 4.4557 | 0.0016 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015722 | 长城中小盘混合C | 1.6946 | 1.6946 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0033 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 1.6850 | 1.7550 | 1.6834 | 1.7534 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.6787 | 1.6787 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008186 | 淳厚信睿A | 1.6890 | 1.6890 | 1.6783 | 1.6783 | 0.0107 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.6599 | 1.6599 | 1.6596 | 1.6596 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.6511 | 1.6511 | 1.6503 | 1.6503 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 1.6270 | 1.6270 | 1.6416 | 1.6416 | -0.0146 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008187 | 淳厚信睿C | 1.6513 | 1.6513 | 1.6409 | 1.6409 | 0.0104 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 1.6259 | 1.6259 | 1.6405 | 1.6405 | -0.0146 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.5786 | 1.5786 | 1.5756 | 1.5756 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.5534 | 1.5534 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0034 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.5521 | 1.5521 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0033 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.5463 | 4.4309 | 1.5434 | 4.4226 | 0.0083 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007812 | 淳厚信泽C | 1.5404 | 1.5404 | 1.5375 | 1.5375 | 0.0029 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005851 | 财通新视野混合A | 1.5203 | 1.5203 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0097 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005680 | 财通资管价值成长混合A | 1.5078 | 1.5078 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0048 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.5020 | 4.8170 | 1.5020 | 4.8170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005681 | 财通资管价值成长混合C | 1.4957 | 1.4957 | 1.4909 | 1.4909 | 0.0048 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4762 | 1.4762 | 1.4766 | 1.4766 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.4716 | 1.4716 | 1.4705 | 1.4705 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 001657 | 长安鑫富领先混合A | 1.4600 | 1.4600 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001480 | 财通成长优选混合A | 1.4400 | 1.4400 | 1.4600 | 1.4600 | -0.0200 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.4583 | 1.4583 | 1.4586 | 1.4586 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005959 | 财通新视野混合C | 1.4472 | 1.4472 | 1.4564 | 1.4564 | -0.0092 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 1.4512 | 1.4512 | 1.4540 | 1.4540 | -0.0028 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4491 | 1.4491 | 1.4481 | 1.4481 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.4417 | 1.4417 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.4350 | 1.4350 | 1.4379 | 1.4379 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 1.4249 | 1.4249 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0035 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |