【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007575	宝盈祥泰混合C	1.0416	1.3051	1.0416	1.3051	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	011095	博时恒泽混合A	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	013770	博时稳益9个月持有期混合C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009144	博时荣升稳健添利混合A	--	--	1.0358	1.0358	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
5	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0345	1.0345	1.0336	1.0336	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
6	007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.0351	1.0351	1.0309	1.0309	0.0042	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	007581	宝盈鸿利收益混合C	1.0380	1.1530	1.0300	1.1450	0.0080	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	168501	北信瑞丰产业升级	1.0414	1.0414	1.0283	1.0283	0.0131	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012154	博时研究慧选混合C	1.0223	1.0223	1.0246	1.0246	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008318	博道久航混合A	1.0291	1.0291	1.0242	1.0242	0.0049	0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	011096	博时恒泽混合C	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011527	博时恒悦6个月持有期混合A	1.0219	1.0219	1.0199	1.0199	0.0020	0.20%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
14	010547	博时恒进持有期混合A	1.0178	1.0178	1.0192	1.0192	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	009145	博时荣升稳健添利混合C	--	--	1.0180	1.0180	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0172	1.0172	1.0163	1.0163	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015030	博时远见回报混合A	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	011528	博时恒悦6个月持有期混合C	1.0079	1.0079	1.0060	1.0060	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016678	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	010548	博时恒进持有期混合C	1.0027	1.0027	1.0041	1.0041	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008319	博道久航混合C	1.0054	1.0054	1.0006	1.0006	0.0048	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016679	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.9977	0.9977	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004091	博时沪港深价值优选A	0.9925	0.9925	0.9954	0.9954	-0.0029	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015031	博时远见回报混合C	0.9960	0.9960	0.9952	0.9952	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010508	博时鑫康混合A	0.9929	1.0313	0.9935	1.0319	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	0.9939	0.9939	0.9929	0.9929	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	021382	博时科技驱动混合A	0.9906	0.9906	0.9923	0.9923	-0.0017	-0.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	021383	博时科技驱动混合C	0.9893	0.9893	0.9910	0.9910	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014440	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.9915	0.9915	0.9909	0.9909	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	010775	博时恒旭一年持有期混合A	0.9928	0.9928	0.9894	0.9894	0.0034	0.34%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	020364	博时卓越成长混合A	0.9835	0.9835	0.9848	0.9848	-0.0013	-0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
36	010511	博时鑫康混合C	0.9827	1.0161	0.9834	1.0168	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	0.9844	0.9844	0.9834	0.9834	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009740	博时研究臻选持有期混合A	0.9836	0.9836	0.9831	0.9831	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
39	020365	博时卓越成长混合C	0.9801	0.9801	0.9815	0.9815	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014441	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.9813	0.9813	0.9807	0.9807	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.9790	0.9790	0.9786	0.9786	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	019712	博时稳合一年持有期混合A	0.9781	0.9781	0.9777	0.9777	0.0004	0.04%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	016976	博时阿尔法回报混合A	0.9782	0.9782	0.9775	0.9775	0.0007	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	017230	宝盈价值成长混合A	0.9738	0.9738	0.9774	0.9774	-0.0036	-0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
45	019713	博时稳合一年持有期混合C	0.9770	0.9770	0.9767	0.9767	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	017231	宝盈价值成长混合C	0.9720	0.9720	0.9756	0.9756	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010776	博时恒旭一年持有期混合C	0.9782	0.9782	0.9749	0.9749	0.0033	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018944	博时远见成长混合A	0.9654	0.9654	0.9708	0.9708	-0.0054	-0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
49	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9683	0.9683	0.9677	0.9677	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	213008	宝盈资源优选混合	0.9563	2.1539	0.9660	2.1645	-0.0106	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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