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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0416 | 1.3051 | 1.0416 | 1.3051 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011095 | 博时恒泽混合A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 013770 | 博时稳益9个月持有期混合C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | -- | -- | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 1.0380 | 1.1530 | 1.0300 | 1.1450 | 0.0080 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0131 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008318 | 博道久航混合A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 011096 | 博时恒泽混合C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011527 | 博时恒悦6个月持有期混合A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015030 | 博时远见回报混合A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 011528 | 博时恒悦6个月持有期混合C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0019 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008319 | 博道久航混合C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0048 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
25 | 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C | 0.9977 | 0.9977 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015031 | 博时远见回报混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010508 | 博时鑫康混合A | 0.9929 | 1.0313 | 0.9935 | 1.0319 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 021382 | 博时科技驱动混合A | 0.9906 | 0.9906 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 021383 | 博时科技驱动混合C | 0.9893 | 0.9893 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 0.9915 | 0.9915 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 010775 | 博时恒旭一年持有期混合A | 0.9928 | 0.9928 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 010511 | 博时鑫康混合C | 0.9827 | 1.0161 | 0.9834 | 1.0168 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 0.9844 | 0.9844 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 0.9836 | 0.9836 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 0.9813 | 0.9813 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 0.9790 | 0.9790 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
42 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 0.9782 | 0.9782 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017230 | 宝盈价值成长混合A | 0.9738 | 0.9738 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 0.9770 | 0.9770 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0036 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 010776 | 博时恒旭一年持有期混合C | 0.9782 | 0.9782 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018944 | 博时远见成长混合A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0054 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9677 | 0.9677 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 0.9563 | 2.1539 | 0.9660 | 2.1645 | -0.0106 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |