【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.1718	1.1718	1.2102	1.2102	-0.0384	-3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	013860	宝盈品质甄选混合C	1.1916	1.1916	1.2050	1.2050	-0.0134	-1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001829	北信瑞丰中国智造主题	1.1310	1.1310	1.1550	1.1550	-0.0240	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	168501	北信瑞丰产业升级	1.1225	1.1225	1.1481	1.1481	-0.0256	-2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.1200	3.4330	1.1430	3.4640	-0.0310	-2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1273	1.4533	1.1273	1.4533	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.0985	1.0985	1.1134	1.1134	-0.0149	-1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001358	宝盈祥泰混合A	1.1110	1.3218	1.1109	1.3217	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007581	宝盈鸿利收益混合C	1.0780	1.1930	1.1010	1.2160	-0.0230	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.0835	1.0835	1.0983	1.0983	-0.0148	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007575	宝盈祥泰混合C	1.0949	1.3047	1.0948	1.3046	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.0675	1.3896	1.0817	1.4038	-0.0142	-1.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.0751	1.0751	1.0787	1.0787	-0.0036	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0524	1.0524	1.0558	1.0558	-0.0034	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018148	百嘉百瑞混合发起式	1.0239	1.0239	1.0536	1.0536	-0.0297	-2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	213008	宝盈资源优选混合	1.0268	2.2306	1.0501	2.2559	-0.0253	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	008672	宝盈祥泽混合A	1.0436	1.1836	1.0432	1.1832	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	001075	宝盈转型动力混合A	1.0017	1.0017	1.0280	1.0280	-0.0263	-2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	008673	宝盈祥泽混合C	1.0278	1.1678	1.0274	1.1674	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016976	博时阿尔法回报混合A	1.0070	1.0070	1.0273	1.0273	-0.0203	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004091	博时沪港深价值优选A	1.0097	1.0097	1.0229	1.0229	-0.0132	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9973	0.9973	1.0175	1.0175	-0.0202	-1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015389	宝盈转型动力混合C	0.9908	0.9908	1.0168	1.0168	-0.0260	-2.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017230	宝盈价值成长混合A	0.9972	0.9972	1.0003	1.0003	-0.0031	-0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
29	017231	宝盈价值成长混合C	0.9962	0.9962	0.9993	0.9993	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9740	5.6690	0.9950	5.6900	-0.0210	-2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	004092	博时沪港深价值优选C	0.9737	0.9737	0.9864	0.9864	-0.0127	-1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004677	博时战略新兴产业混合	0.9510	0.9510	0.9790	0.9790	-0.0280	-2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	050001	博时价值增长混合	0.9370	3.4820	0.9600	3.5050	-0.0230	-2.40%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
34	008866	博时产业新趋势混合A	0.9393	0.9393	0.9533	0.9533	-0.0140	-1.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	001125	博时互联网主题混合	0.9300	0.9300	0.9530	0.9530	-0.0230	-2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9374	0.9374	0.9470	0.9470	-0.0096	-1.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	0.9040	0.9040	0.9456	0.9456	-0.0416	-4.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	017076	宝盈半导体产业混合发起式C	0.8968	0.8968	0.9381	0.9381	-0.0413	-4.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9234	0.9234	0.9329	0.9329	-0.0095	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	050012	博时策略混合	0.9010	1.1700	0.9290	1.1980	-0.0280	-3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008867	博时产业新趋势混合C	0.9146	0.9146	0.9282	0.9282	-0.0136	-1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009965	宝盈祥琪混合A	0.9194	0.9194	0.9267	0.9267	-0.0073	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	009966	宝盈祥琪混合C	0.9130	0.9130	0.9203	0.9203	-0.0073	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9097	0.9097	0.9116	0.9116	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002745	北信瑞丰丰利	0.8866	0.9406	0.9059	0.9599	-0.0193	-2.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	001215	博时沪港深优质企业A	0.8790	0.8790	0.9050	0.9050	-0.0260	-2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002555	博时沪港深优质企业C	0.8780	0.8780	0.9040	0.9040	-0.0260	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.8989	0.8989	0.9008	0.9008	-0.0019	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000264	博时内需增长混合A	0.8650	0.7560	0.8800	0.7690	-0.0130	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8630	0.8630	0.8740	0.8740	-0.0110	-1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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