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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | -- | -- | 12.9267 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
2 | 000929 | 博时黄金D | 5.4269 | 2.3374 | 5.3819 | 2.3187 | 0.0187 | 0.84% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 000930 | 博时黄金I | 5.3282 | 2.2188 | 5.2841 | 2.2004 | 0.0184 | 0.83% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.1847 | 3.3347 | 3.1960 | 3.3460 | -0.0113 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.1473 | 3.1473 | 3.1586 | 3.1586 | -0.0113 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3.0040 | 3.6920 | 3.0150 | 3.7030 | -0.0110 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000652 | 博时裕隆混合A | 2.9230 | 2.5320 | 2.9400 | 2.5470 | -0.0150 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013410 | 博时裕隆混合C | 2.8860 | 2.8860 | 2.9020 | 2.9020 | -0.0160 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.8800 | 2.8800 | 2.8910 | 2.8910 | -0.0110 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.4770 | 2.5030 | 2.4870 | 2.5130 | -0.0100 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.3990 | 2.3990 | 2.4190 | 2.4190 | -0.0200 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.3780 | 2.8180 | 2.3930 | 2.8330 | -0.0150 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2.3560 | 2.3560 | 2.3660 | 2.3660 | -0.0100 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.2130 | 2.3520 | 2.2390 | 2.3780 | -0.0260 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011895 | 博时医疗保健混合C | 2.1710 | 2.1710 | 2.1960 | 2.1960 | -0.0250 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.0840 | 2.0840 | 2.0970 | 2.0970 | -0.0130 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2.0050 | 2.0050 | 2.0200 | 2.0200 | -0.0150 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9960 | 2.1580 | 2.0110 | 2.1730 | -0.0150 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000219 | 博时裕益混合 | 1.9740 | 2.2260 | 1.9810 | 2.2330 | -0.0070 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.9109 | 1.9109 | 1.9280 | 1.9280 | -0.0171 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.9031 | 1.9031 | 1.9111 | 1.9111 | -0.0080 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.8660 | 1.9380 | 1.8810 | 1.9530 | -0.0150 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.8390 | 1.9040 | 1.8490 | 1.9140 | -0.0100 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8320 | 1.8320 | 1.8460 | 1.8460 | -0.0140 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.8260 | 1.8910 | 1.8350 | 1.9000 | -0.0090 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.8140 | 1.8140 | 1.8260 | 1.8260 | -0.0120 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.7500 | 1.7500 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0140 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.7110 | 1.7110 | 1.7400 | 1.7400 | -0.0290 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7070 | 1.7070 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0060 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 021625 | 博时外延增长混合C | 1.6950 | 1.6950 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0070 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.7015 | 1.7845 | 1.7006 | 1.7836 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 002142 | 博时外延增长混合A | 1.6920 | 2.1150 | 1.7000 | 2.1230 | -0.0080 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6840 | 1.6840 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0140 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.6889 | 1.7709 | 1.6880 | 1.7700 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 002123 | 北信瑞丰外延增长主题灵活配置 | 1.5930 | 1.5930 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0140 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4902 | 1.7047 | 1.5018 | 1.7163 | -0.0116 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4928 | 1.8021 | 1.4934 | 1.8027 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.4730 | 1.7850 | 1.4820 | 1.7940 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.4813 | 1.6896 | 1.4819 | 1.6902 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 006511 | 博道卓远混合A | 1.4509 | 1.4509 | 1.4475 | 1.4475 | 0.0034 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4268 | 1.4268 | 1.4310 | 1.4310 | -0.0042 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.4194 | 1.6212 | 1.4305 | 1.6323 | -0.0111 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004505 | 博时新兴消费主题混合A | 1.4150 | 1.4150 | 1.4280 | 1.4280 | -0.0130 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.4170 | 1.6220 | 1.4260 | 1.6310 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006160 | 博道启航混合A | 1.4120 | 1.6120 | 1.4222 | 1.6222 | -0.0102 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 1.4143 | 1.4143 | 1.4185 | 1.4185 | -0.0042 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1.3949 | 1.3949 | 1.4087 | 1.4087 | -0.0138 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 006512 | 博道卓远混合C | 1.4083 | 1.4083 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0032 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 1.3860 | 1.3860 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.3803 | 1.3803 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |