每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.9450 | 1.9450 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0550 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 1.9520 | 2.2030 | 1.9997 | 2.2507 | -0.0477 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.9246 | 1.9246 | 1.9734 | 1.9734 | -0.0488 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.8950 | 1.8950 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0550 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 1.8917 | 1.8917 | 1.9397 | 1.9397 | -0.0480 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.8741 | 2.2181 | 1.9253 | 2.2693 | -0.0512 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1.8727 | 2.0397 | 1.9185 | 2.0855 | -0.0458 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.8596 | 1.8596 | 1.9058 | 1.9058 | -0.0462 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8520 | 2.0650 | 1.9040 | 2.1170 | -0.0520 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.8460 | 1.9660 | 1.9000 | 2.0200 | -0.0540 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.8445 | 1.8445 | 1.8992 | 1.8992 | -0.0547 | -2.88% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.8465 | 1.8465 | 1.8971 | 1.8971 | -0.0506 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8760 | 2.3600 | 1.8883 | 2.3723 | -0.0123 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 900090 | 中信证券卓越成长B | 1.8351 | 3.5417 | 1.8776 | 3.5842 | -0.0425 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 1.8319 | 1.8319 | 1.8775 | 1.8775 | -0.0456 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1.8206 | 2.8577 | 1.8671 | 2.9042 | -0.0465 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.8195 | 3.5261 | 1.8617 | 3.5683 | -0.0422 | -2.27% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 000591 | 中银健康生活混合 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8420 | 1.8420 | -0.0170 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | -- | -- | 1.8360 | 1.9590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.7959 | 1.9059 | 1.8338 | 1.9438 | -0.0379 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 900100 | 中信证券卓越成长C | 1.7826 | 3.4892 | 1.8239 | 3.5305 | -0.0413 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.7730 | 1.9810 | 1.8230 | 2.0310 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 590005 | 中邮核心主题混合 | -- | -- | 1.8220 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.7540 | 1.7540 | 1.8050 | 1.8050 | -0.0510 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | 1.8048 | 1.8048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.7523 | 1.7523 | 1.7951 | 1.7951 | -0.0428 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 013781 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.7951 | 2.0835 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 1.7326 | 1.7326 | 1.7781 | 1.7781 | -0.0455 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.7299 | 2.7607 | 1.7741 | 2.8049 | -0.0442 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.7205 | 1.7205 | 1.7625 | 1.7625 | -0.0420 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.6920 | 1.6920 | 1.7350 | 1.7350 | -0.0430 | -2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.6706 | 1.6706 | 1.7326 | 1.7326 | -0.0620 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -- | -- | 1.7210 | 2.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000190 | 中银新回报混合A | 1.7200 | 2.0400 | 1.7180 | 2.0380 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.6728 | 3.2643 | 1.7139 | 3.3054 | -0.0411 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A | -- | -- | 1.7109 | 1.7109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 1.7067 | 1.7067 | 1.7104 | 1.7104 | -0.0037 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | -- | -- | 1.7076 | 1.7076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.6655 | 3.2427 | 1.7064 | 3.2836 | -0.0409 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.6570 | 1.6570 | 1.7008 | 1.7008 | -0.0438 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 010172 | 中银新回报混合C | 1.6950 | 1.6950 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.6380 | 1.6380 | 1.6800 | 1.6800 | -0.0420 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.6564 | 1.6564 | 1.6776 | 1.6776 | -0.0212 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 1.6550 | 1.6750 | 1.6770 | 1.6970 | -0.0220 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.6262 | 1.6262 | 1.6692 | 1.6692 | -0.0430 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 1.6463 | 1.6463 | 1.6674 | 1.6674 | -0.0211 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | -- | -- | 1.6523 | 1.6523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 217012 | 招商行业领先混合A | 1.6000 | 1.9000 | 1.6500 | 1.9500 | -0.0500 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.6093 | 2.8383 | 1.6433 | 2.8723 | -0.0340 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 1.6230 | 1.6230 | 1.6430 | 1.6430 | -0.0200 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
