每日开放式基金净值一览|共1002只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 518890 | 中银上海金ETF | -- | -- | 5.4466 | 1.3106 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | -- | -- | 4.3410 | 4.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | -- | -- | 4.2436 | 4.2436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | -- | -- | 4.2013 | 4.2013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | 4.1315 | 5.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | -- | -- | 4.0693 | 4.0693 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001887 | 中欧价值智选混合E | -- | -- | 3.8997 | 4.2497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 166019 | 中欧价值智选混合A | -- | -- | 3.5338 | 3.8538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 217021 | 招商优势企业混合A | -- | -- | 3.3926 | 3.3926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 017821 | 招商优势企业混合C | -- | -- | 3.3581 | 3.3581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 004235 | 中欧价值智选混合C | -- | -- | 3.2970 | 3.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | 3.1052 | 5.2006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 163822 | 中银主题策略混合A | -- | -- | 3.0590 | 3.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 015386 | 中银主题策略混合C | -- | -- | 3.0310 | 3.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 398061 | 中海消费混合A | -- | -- | 2.8760 | 3.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017915 | 中海消费混合C | -- | -- | 2.8680 | 2.8680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | -- | -- | 2.8350 | 2.8350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | -- | -- | 2.7434 | 2.7434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | -- | -- | 2.6893 | 2.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 217013 | 招商中小盘混合 | -- | -- | 2.6490 | 2.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | -- | -- | 2.6378 | 3.5338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | -- | -- | 2.6034 | 3.3654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | -- | -- | 2.4991 | 3.5411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | -- | -- | 2.4920 | 3.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | -- | -- | 2.4910 | 2.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -- | -- | 2.4762 | 3.5182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005775 | 中加转型动力混合A | -- | -- | 2.4506 | 2.4506 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | -- | -- | 2.4453 | 2.4453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | -- | -- | 2.4180 | 3.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | -- | -- | 2.4166 | 2.4166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | -- | -- | 2.4000 | 2.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 163810 | 中银价值混合A | -- | -- | 2.3980 | 2.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 017005 | 中银价值混合C | -- | -- | 2.3890 | 2.3890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | -- | -- | 2.3732 | 2.9142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | -- | -- | 2.3630 | 2.3630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005776 | 中加转型动力混合C | -- | -- | 2.3320 | 2.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001955 | 中欧养老混合A | -- | -- | 2.2771 | 2.2771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 003822 | 中信建投轮换混合A | -- | -- | 2.2659 | 2.2659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | -- | -- | 2.2390 | 2.2390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 012778 | 中欧养老混合C | -- | -- | 2.2231 | 2.2231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | -- | -- | 2.2165 | 2.2165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 003823 | 中信建投轮换混合C | -- | -- | 2.2164 | 2.2164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | -- | -- | 2.2123 | 2.2123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | -- | -- | 2.1990 | 2.1990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | -- | -- | 2.1870 | 2.9000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | -- | -- | 2.1750 | 2.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 006551 | 中庚价值领航混合 | -- | -- | 2.1505 | 2.1505 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | -- | -- | 2.0840 | 2.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 001882 | 中欧价值发现混合E | -- | -- | 2.0770 | 2.9969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 000120 | 中银美丽中国混合 | -- | -- | 2.0710 | 2.1060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
第1页 共21页
下一页
