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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 519616 | 银河君信混合A | 1.2048 | 1.4503 | 1.2041 | 1.4496 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1827 | 1.1827 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519617 | 银河君信混合C | 1.1802 | 1.4047 | 1.1795 | 1.4040 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.1659 | 1.6828 | 1.1615 | 1.6784 | 0.0044 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1596 | 3.3104 | 1.1559 | 3.3067 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 1.1537 | 1.1537 | 1.1526 | 1.1526 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1.1287 | 4.2362 | 1.1255 | 4.2330 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 1.1261 | 1.1261 | 1.1251 | 1.1251 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 009810 | 易方达悦通一年持有混合A | 1.1139 | 1.1139 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 009213 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.1123 | 1.1123 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 1.1125 | 1.3425 | 1.1093 | 1.3393 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009214 | 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0060 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009811 | 易方达悦通一年持有混合C | 1.0975 | 1.0975 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.0923 | 1.8263 | 1.0870 | 1.8210 | 0.0053 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0056 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0569 | 1.0569 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1.0518 | 1.0518 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.0455 | 1.0455 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 1.0347 | 1.0347 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 011508 | 易方达悦弘一年持有混合A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 519675 | 银河泰利债券A | 1.0280 | 1.6719 | 1.0280 | 1.6719 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.0251 | 1.0451 | 1.0263 | 1.0463 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 1.0185 | 1.0385 | 1.0185 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.0230 | 1.6920 | 1.0180 | 1.6830 | 0.0090 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011509 | 易方达悦弘一年持有混合C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519654 | 银河丰利债券 | 1.0121 | 1.2141 | 1.0117 | 1.2137 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |