【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	519616	银河君信混合A	1.2048	1.4503	1.2041	1.4496	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	110025	易方达资源行业混合	1.2040	1.2040	1.2040	1.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000603	易方达创新驱动混合	1.1930	1.1930	1.1960	1.1960	-0.0030	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.1831	1.1831	1.1827	1.1827	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519617	银河君信混合C	1.1802	1.4047	1.1795	1.4040	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	560006	益民核心增长混合	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	006302	银华行业轮动混合	1.1659	1.6828	1.1615	1.6784	0.0044	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	180001	银华优势企业混合	1.1596	3.3104	1.1559	3.3067	0.0037	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	009249	易方达磐泰一年持有混合A	1.1537	1.1537	1.1526	1.1526	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	180010	银华优质增长混合	1.1287	4.2362	1.1255	4.2330	0.0032	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009250	易方达磐泰一年持有混合C	1.1261	1.1261	1.1251	1.1251	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002216	易方达量化策略精选混合A	1.1150	1.1150	1.1160	1.1160	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	009810	易方达悦通一年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	009213	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1123	1.1123	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.1125	1.3425	1.1093	1.3393	0.0032	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	009214	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0991	1.0991	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.0930	1.0930	1.0990	1.0990	-0.0060	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001475	易方达国防军工混合A	1.0990	1.0990	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	009811	易方达悦通一年持有混合C	1.0975	1.0975	1.0971	1.0971	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	110010	易方达价值成长混合	1.0923	1.8263	1.0870	1.8210	0.0053	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015945	易方达国防军工混合C	1.0870	1.0870	1.0860	1.0860	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005250	银华估值优势混合	1.0886	1.0886	1.0830	1.0830	0.0056	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002217	易方达量化策略精选混合C	1.0780	1.0780	1.0790	1.0790	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0493	1.0493	1.0569	1.0569	-0.0076	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0575	1.0575	1.0567	1.0567	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0488	1.0488	1.0481	1.0481	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0347	1.0347	1.0341	1.0341	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0339	1.0339	1.0331	1.0331	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	011508	易方达悦弘一年持有混合A	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	519675	银河泰利债券A	1.0280	1.6719	1.0280	1.6719	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	560003	益民创新优势混合	1.0251	1.0451	1.0263	1.0463	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.0200	1.0200	1.0230	1.0230	-0.0030	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0206	1.0206	1.0199	1.0199	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009900	易方达磐固六个月持有混合A	1.0185	1.0385	1.0185	1.0385	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	180028	银华永祥灵活配置混合	1.0230	1.6920	1.0180	1.6830	0.0090	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.0150	1.0150	1.0180	1.0180	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011509	易方达悦弘一年持有混合C	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519654	银河丰利债券	1.0121	1.2141	1.0117	1.2137	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0046	1.0046	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0037	1.0037	1.0029	1.0029	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0016	1.0016	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9978	0.9978	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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