【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.7780	1.7780	1.7880	1.7880	-0.0100	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001608	英大策略优选C	1.7538	1.9338	1.7664	1.9464	-0.0126	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001562	易方达瑞和混合	1.7300	1.7930	1.7320	1.7950	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	001898	易方达大健康主题混合	1.7340	1.7340	1.7300	1.7300	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7233	1.7233	1.7279	1.7279	-0.0046	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001433	易方达瑞景混合	1.6880	1.7500	1.6900	1.7520	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	003293	易方达科瑞混合	1.6729	5.1799	1.6839	5.1909	-0.0110	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005331	益民优势安享A	1.6886	1.6886	1.6817	1.6817	0.0069	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519619	银河君荣混合A	1.6673	1.7053	1.6805	1.7185	-0.0132	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	005827	易方达蓝筹精选混合	1.6654	1.6654	1.6677	1.6677	-0.0023	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001373	易方达新丝路混合	1.6410	1.6410	1.6450	1.6450	-0.0040	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000410	益民服务领先混合A	1.6445	4.2456	1.6444	4.2455	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	019615	益民服务领先混合C	1.6420	3.5259	1.6419	3.5258	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001857	易方达现代服务业混合	1.6210	1.6210	1.6330	1.6330	-0.0120	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519620	银河君荣混合C	1.6053	1.6433	1.6181	1.6561	-0.0128	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004250	银河量化优选混合A	1.5874	1.5874	1.5867	1.5867	0.0007	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	519001	银华价值优选混合	1.5724	5.3029	1.5814	5.3320	-0.0291	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.5852	1.5852	1.5784	1.5784	0.0068	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	003446	英大睿鑫A	1.5739	1.6739	1.5733	1.6733	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	001076	易方达改革红利混合	1.5670	1.5670	1.5680	1.5680	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001441	易方达瑞信混合I	1.5470	1.6050	1.5480	1.6060	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	519613	银河君尚混合A	1.5276	1.6416	1.5342	1.6482	-0.0066	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003447	英大睿鑫C	1.5321	1.6321	1.5316	1.6316	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001442	易方达瑞信混合E	1.5260	1.5840	1.5270	1.5850	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005498	银华积极成长混合A	1.5177	1.5177	1.5260	1.5260	-0.0083	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	519623	银河君耀混合A	1.5215	1.5815	1.5210	1.5810	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	519624	银河君耀混合C	1.5087	1.5687	1.5082	1.5682	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005387	银河睿达混合C	1.4991	1.6246	1.5000	1.6255	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.4682	1.9543	1.4860	1.9721	-0.0178	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	519614	银河君尚混合C	1.4719	1.5769	1.4783	1.5833	-0.0064	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008978	银华长丰混合发起式	1.4503	1.4503	1.4584	1.4584	-0.0081	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	519664	银河美丽混合A	1.4300	1.9910	1.4510	2.0120	-0.0210	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.4270	1.5730	1.4330	1.5790	-0.0060	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	110029	易方达科讯混合	1.4297	7.3645	1.4316	7.3698	-0.0053	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.4104	1.4104	1.4092	1.4092	0.0012	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	006013	易方达鑫转招利混合A	1.3884	1.4534	1.4011	1.4661	-0.0127	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	005251	银华多元动力灵活配置混合	1.3964	1.3964	1.3982	1.3982	-0.0018	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	519652	银河鑫利混合A	1.3860	1.5180	1.3880	1.5200	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	006014	易方达鑫转招利混合C	1.3670	1.4320	1.3796	1.4446	-0.0126	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005875	易方达中盘成长混合	1.3435	1.3435	1.3546	1.3546	-0.0111	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	519653	银河鑫利混合C	1.3470	1.4520	1.3500	1.4550	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519665	银河美丽混合C	1.3150	1.8320	1.3340	1.8510	-0.0190	-1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000603	易方达创新驱动混合	1.3170	1.3170	1.3160	1.3160	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	519655	银河服务混合A	1.3031	1.3031	1.3131	1.3131	-0.0100	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	110025	易方达资源行业混合	1.2990	1.2990	1.3110	1.3110	-0.0120	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	007056	银华积极精选混合	1.3071	1.3071	1.3105	1.3105	-0.0034	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.2945	1.2945	1.2966	1.2966	-0.0021	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002602	易方达丰惠混合	1.2870	1.3330	1.2900	1.3360	-0.0030	-0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	001136	易方达裕如混合A	1.2780	1.5180	1.2820	1.5220	-0.0040	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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