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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4837 | 6.2737 | 4.5816 | 6.3716 | -0.0979 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519674 | 银河创新混合A | 4.2885 | 4.2885 | 4.4890 | 4.4890 | -0.2005 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014143 | 银河创新混合C | 4.2213 | 4.2213 | 4.4187 | 4.4187 | -0.1974 | -4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.2580 | 5.6030 | 4.3590 | 5.7040 | -0.1010 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2351 | 5.1881 | 4.2706 | 5.2236 | -0.0355 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.2082 | 4.2082 | 4.2435 | 4.2435 | -0.0353 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519679 | 银河主题混合A | 3.7837 | 4.3517 | 3.8999 | 4.4679 | -0.1162 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018888 | 银河主题混合C | 3.7694 | 3.7694 | 3.8852 | 3.8852 | -0.1158 | -2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7130 | 3.7130 | 3.8210 | 3.8210 | -0.1080 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.7040 | 10.2430 | 3.8190 | 10.3970 | -0.1540 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.3450 | 3.3450 | 3.4430 | 3.4430 | -0.0980 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 3.2880 | 3.2880 | 3.3850 | 3.3850 | -0.0970 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.3090 | 3.3090 | 3.3670 | 3.3670 | -0.0580 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 3.2980 | 3.2980 | 3.3570 | 3.3570 | -0.0590 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.0180 | 3.0180 | 3.1130 | 3.1130 | -0.0950 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 2.9560 | 2.9560 | 3.0610 | 3.0610 | -0.1050 | -3.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2.9450 | 2.9450 | 3.0500 | 3.0500 | -0.1050 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2.8950 | 4.8380 | 2.9840 | 4.9270 | -0.0890 | -2.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001315 | 易方达新益混合E | 2.9550 | 3.0670 | 2.9590 | 3.0710 | -0.0040 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.7270 | 2.8070 | 2.7980 | 2.8780 | -0.0710 | -2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.6419 | 2.6419 | 2.7014 | 2.7014 | -0.0595 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5340 | 2.4090 | 2.6340 | 2.5040 | -0.0950 | -3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 2.5340 | 3.3800 | 2.6210 | 3.4670 | -0.0870 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001216 | 易方达新收益混合A | 2.5530 | 2.8760 | 2.6120 | 2.9350 | -0.0590 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006533 | 易方达科融混合 | 2.4881 | 2.4881 | 2.5600 | 2.5600 | -0.0719 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001217 | 易方达新收益混合C | 2.4740 | 2.7920 | 2.5310 | 2.8490 | -0.0570 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.4632 | 2.4632 | 2.5187 | 2.5187 | -0.0555 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.4300 | 2.4300 | 2.5040 | 2.5040 | -0.0740 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 2.3170 | 2.3170 | 2.3780 | 2.3780 | -0.0610 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.2800 | 2.2800 | 2.3470 | 2.3470 | -0.0670 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 2.2541 | 2.2541 | 2.3452 | 2.3452 | -0.0911 | -3.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2.2710 | 2.2710 | 2.3370 | 2.3370 | -0.0660 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 519644 | 银河智联混合A | 2.2310 | 2.2310 | 2.3120 | 2.3120 | -0.0810 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 017761 | 银河智联混合C | 2.2120 | 2.2120 | 2.2920 | 2.2920 | -0.0800 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.2560 | 2.2560 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0190 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2.2390 | 2.2390 | 2.2580 | 2.2580 | -0.0190 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001314 | 易方达新益混合I | 2.2410 | 2.3270 | 2.2430 | 2.3290 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2.1233 | 2.1233 | 2.1758 | 2.1758 | -0.0525 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 2.0720 | 2.0720 | 2.1390 | 2.1390 | -0.0670 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.0770 | 7.0120 | 2.1260 | 7.0630 | -0.0510 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2.0356 | 2.2086 | 2.0824 | 2.2554 | -0.0468 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 2.0173 | 2.0173 | 2.0720 | 2.0720 | -0.0547 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 2.0170 | 2.0170 | 2.0716 | 2.0716 | -0.0546 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519642 | 银河智造混合A | 2.0080 | 2.0080 | 2.0690 | 2.0690 | -0.0610 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2.0048 | 2.0048 | 2.0510 | 2.0510 | -0.0462 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017760 | 银河智造混合C | 1.9910 | 1.9910 | 2.0510 | 2.0510 | -0.0600 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.0120 | 2.2100 | 2.0370 | 2.2350 | -0.0250 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.9730 | 1.9730 | 2.0330 | 2.0330 | -0.0600 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 180031 | 银华中小盘混合 | 1.9530 | 4.2650 | 2.0270 | 4.3390 | -0.0740 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2.0010 | 2.0010 | 2.0260 | 2.0260 | -0.0250 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |