【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0363	1.0363	1.0606	1.0606	-0.0243	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.0497	1.0497	1.0581	1.0581	-0.0084	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0308	1.0308	1.0550	1.0550	-0.0242	-2.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	673141	西部利得景程混合A	1.0231	1.0231	1.0508	1.0508	-0.0277	-2.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	673143	西部利得景程混合C	1.0177	1.0177	1.0452	1.0452	-0.0275	-2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.0358	1.0358	1.0441	1.0441	-0.0083	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	003025	新华红利回报混合	1.0319	1.5335	1.0426	1.5442	-0.0107	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	008037	兴银先锋成长混合A	1.0199	1.0199	1.0408	1.0408	-0.0209	-2.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0308	1.0308	1.0365	1.0365	-0.0057	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	012025	兴业聚兴混合A	1.0299	1.0299	1.0330	1.0330	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	004724	先锋聚元A	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0154	1.0154	1.0269	1.0269	-0.0115	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.0161	1.0161	1.0259	1.0259	-0.0098	-0.96%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	012026	兴业聚兴混合C	1.0212	1.0212	1.0243	1.0243	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0182	1.0182	1.0230	1.0230	-0.0048	-0.47%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
18	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.0118	1.0118	1.0216	1.0216	-0.0098	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	002301	兴业短债债券A	1.0208	1.2738	1.0206	1.2736	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0182	1.0182	1.0192	1.0192	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.0077	1.0077	1.0190	1.0190	-0.0113	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0142	1.0142	1.0189	1.0189	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019720	信澳宁隽智选混合A	0.9978	0.9978	1.0189	1.0189	-0.0211	-2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0071	1.0071	1.0186	1.0186	-0.0115	-1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	970115	信达睿益鑫享混合	1.0145	2.0972	1.0157	2.0984	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	019721	信澳宁隽智选混合C	0.9942	0.9942	1.0152	1.0152	-0.0210	-2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010782	兴业聚申一年持有期混合C	1.0089	1.0089	1.0145	1.0145	-0.0056	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0071	1.0071	1.0101	1.0101	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.0021	1.0021	1.0088	1.0088	-0.0067	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	340001	兴全可转债混合	0.9943	4.0363	1.0086	4.0506	-0.0143	-1.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	004725	先锋聚元C	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012079	信澳新能源精选混合A	0.9809	0.9809	1.0060	1.0060	-0.0251	-2.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	012023	兴业聚乾A	1.0000	1.0000	1.0054	1.0054	-0.0054	-0.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	017835	信澳匠心回报混合A	0.9601	0.9601	1.0044	1.0044	-0.0443	-4.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005493	鑫元价值精选A	0.9780	0.9780	1.0043	1.0043	-0.0263	-2.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	671010	西部利得策略优选混合A	0.9890	0.9890	1.0040	1.0040	-0.0150	-1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	020624	信澳新能源精选混合C	0.9782	0.9782	1.0031	1.0031	-0.0249	-2.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	0.9750	3.0490	1.0030	3.0770	-0.0280	-2.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018656	新华行业周期轮换混合C	0.9871	0.9871	1.0022	1.0022	-0.0151	-1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.9938	0.9938	0.9997	0.9997	-0.0059	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	019498	兴证全球创新优势混合A	0.9814	0.9814	0.9996	0.9996	-0.0182	-1.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	0.9931	0.9931	0.9994	0.9994	-0.0063	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	008038	兴银先锋成长混合C	0.9791	0.9791	0.9992	0.9992	-0.0201	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017836	信澳匠心回报混合C	0.9551	0.9551	0.9992	0.9992	-0.0441	-4.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	020064	西部利得科技创新混合A	0.9775	0.9775	0.9985	0.9985	-0.0210	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	0.9918	0.9918	0.9981	0.9981	-0.0063	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019499	兴证全球创新优势混合C	0.9795	0.9795	0.9977	0.9977	-0.0182	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020065	西部利得科技创新混合C	0.9751	0.9751	0.9961	0.9961	-0.0210	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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