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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.7307 | 4.7307 | 4.7249 | 4.7249 | 0.0058 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 3.6365 | 3.6365 | 3.6420 | 3.6420 | -0.0055 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.5549 | 4.4549 | 3.5577 | 4.4577 | -0.0028 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 2.7790 | 3.6390 | 2.7990 | 3.6590 | -0.0200 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2.5170 | 2.7070 | 2.5270 | 2.7170 | -0.0100 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.4656 | 3.2856 | 2.4858 | 3.3058 | -0.0202 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2.4330 | 3.3690 | 2.4384 | 3.3744 | -0.0054 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.4160 | 4.9800 | 2.4250 | 4.9890 | -0.0090 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2430 | 2.2430 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0010 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.1521 | 2.4981 | 2.1638 | 2.5117 | -0.0136 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2.1248 | 2.8868 | 2.1222 | 2.8842 | 0.0026 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.9925 | 1.9925 | 1.9916 | 1.9916 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8100 | 1.8100 | -0.0080 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 1.7986 | 1.8936 | 1.7948 | 1.8898 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 1.7880 | 1.8830 | 1.7910 | 1.8860 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.7730 | 1.7730 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0080 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 1.7580 | 1.8530 | 1.7610 | 1.8560 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.6959 | 1.6959 | 1.6964 | 1.6964 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 002923 | 兴业聚惠混合C | 1.6212 | 1.6996 | 1.6220 | 1.7004 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6362 | 1.8492 | 1.6144 | 1.8274 | 0.0218 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5990 | 1.5990 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6053 | 1.6053 | 1.5838 | 1.5838 | 0.0215 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001547 | 兴业聚惠混合A | 1.5579 | 1.7120 | 1.5586 | 1.7127 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.5420 | 1.8700 | 1.5312 | 1.8592 | 0.0108 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011228 | 西部利得量化成长混合C | 1.4979 | 1.7379 | 1.4875 | 1.7275 | 0.0104 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 519089 | 新华优选成长混合 | 1.4662 | 3.4728 | 1.4684 | 3.4750 | -0.0022 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015356 | 西部利得新润混合C | 1.4500 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.4450 | 1.5350 | 1.4460 | 1.5360 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.4223 | 2.6777 | 1.4404 | 2.6958 | -0.0181 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002494 | 兴业聚盈混合A | 1.4279 | 1.4279 | 1.4323 | 1.4323 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4240 | 1.4240 | -0.0180 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 013748 | 兴业聚盈混合C | 1.4167 | 1.4167 | 1.4211 | 1.4211 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.3900 | 1.3900 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0180 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 1.4081 | 1.4081 | 1.4068 | 1.4068 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4036 | 1.4036 | -0.0120 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.3888 | 1.3888 | 1.4008 | 1.4008 | -0.0120 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.3680 | 1.3980 | 1.3660 | 1.3960 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 1.3636 | 1.3636 | 1.3624 | 1.3624 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.3540 | 1.3540 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 1.2984 | 1.6884 | 1.2975 | 1.6875 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.2961 | 60.5776 | 1.2944 | 60.4982 | 0.0794 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.2433 | 4.7283 | 1.2505 | 4.7557 | -0.0274 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006402 | 先锋量化优选C | 1.2503 | 1.2503 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1.2525 | 1.2525 | 1.2427 | 1.2427 | 0.0098 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.2415 | 1.2415 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0098 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2250 | 1.6990 | 1.2250 | 1.6990 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.2096 | 1.2096 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.1910 | 1.6810 | 1.2010 | 1.6910 | -0.0100 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005984 | 兴业聚华混合A | 1.2007 | 1.2727 | 1.1985 | 1.2705 | 0.0022 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |