【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005094	万家臻选混合	2.4540	2.4540	2.5242	2.5242	-0.0702	-2.78%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	005299	万家成长优选混合A	2.4235	2.4235	2.4970	2.4970	-0.0735	-2.94%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	519195	万家品质生活A	2.4093	2.8273	2.4774	2.8954	-0.0681	-2.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	016600	万家品质生活C	2.3876	2.3876	2.4551	2.4551	-0.0675	-2.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005300	万家成长优选混合C	2.3445	2.3445	2.4157	2.4157	-0.0712	-2.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519196	万家新兴蓝筹灵活配置混合	2.3183	2.8120	2.3839	2.8776	-0.0656	-2.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	519212	万家宏观择时多策略A	2.3249	2.3249	2.3708	2.3708	-0.0459	-1.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	017787	万家宏观择时多策略C	2.3082	2.3082	2.3539	2.3539	-0.0457	-1.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1584	3.2984	2.2279	3.3679	-0.0695	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1539	2.1539	2.2234	2.2234	-0.0695	-3.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006281	万家人工智能混合A	2.0663	2.0663	2.1291	2.1291	-0.0628	-2.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
12	006132	万家智造优势混合A	2.0526	2.5925	2.1130	2.6529	-0.0604	-2.86%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	014162	万家人工智能混合C	2.0237	2.0237	2.0853	2.0853	-0.0616	-2.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006133	万家智造优势混合C	1.9756	2.5030	2.0339	2.5613	-0.0583	-2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006233	万家汽车新趋势混合A	1.8808	2.3608	1.9370	2.4170	-0.0562	-2.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	161912	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	1.8821	2.4661	1.9347	2.5187	-0.0526	-2.72%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
17	519191	万家新利灵活配置混合	1.8649	2.2275	1.9016	2.2642	-0.0367	-1.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	006234	万家汽车新趋势混合C	1.8365	2.3060	1.8914	2.3609	-0.0549	-2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161913	万家社会责任18个月定开混合(LOF)C	1.8349	2.4124	1.8862	2.4637	-0.0513	-2.72%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
20	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7671	2.5771	1.7987	2.6087	-0.0316	-1.76%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7396	2.2113	1.7757	2.2474	-0.0361	-2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.7298	2.5358	1.7609	2.5669	-0.0311	-1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519185	万家精选A	1.6636	3.0379	1.6971	3.0714	-0.0335	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	015566	万家精选C	1.6429	1.7691	1.6760	1.8022	-0.0331	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005400	万家潜力价值混合A	1.5917	1.5917	1.6256	1.6256	-0.0339	-2.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	519181	万家和谐增长混合A	1.5588	3.5164	1.5992	3.5870	-0.0706	-2.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	016954	万家和谐增长混合C	1.5501	1.5501	1.5903	1.5903	-0.0402	-2.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5246	1.5246	1.5749	1.5749	-0.0503	-3.19%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
29	005401	万家潜力价值混合C	1.5367	1.5367	1.5695	1.5695	-0.0328	-2.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003751	万家瑞隆A	1.5152	1.5152	1.5613	1.5613	-0.0461	-2.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.5092	1.5092	1.5591	1.5591	-0.0499	-3.20%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5202	1.6881	1.5518	1.7197	-0.0316	-2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015384	万家瑞隆C	1.4977	1.4977	1.5433	1.5433	-0.0456	-2.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001635	万家瑞益A	1.5293	1.5293	1.5352	1.5352	-0.0059	-0.38%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
35	001636	万家瑞益C	1.4757	1.4757	1.4814	1.4814	-0.0057	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519198	万家颐和A	1.4372	1.9372	1.4760	1.9760	-0.0388	-2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	016620	万家颐和C	1.4242	1.4242	1.4627	1.4627	-0.0385	-2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001488	万家瑞丰A	1.3818	1.3818	1.3909	1.3909	-0.0091	-0.65%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
39	009199	万家价值优势一年持有期混合	1.3273	1.3273	1.3654	1.3654	-0.0381	-2.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	001489	万家瑞丰C	1.3085	1.3085	1.3172	1.3172	-0.0087	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2445	1.2445	1.2445	1.2445	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002664	万家瑞和A	1.2203	1.3303	1.2240	1.3340	-0.0037	-0.30%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
44	002665	万家瑞和C	1.1980	1.2710	1.2017	1.2747	-0.0037	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001633	万家瑞祥灵活配置混合A	1.1209	1.2819	1.1276	1.2886	-0.0067	-0.59%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
46	001634	万家瑞祥灵活配置混合C	1.1098	1.2647	1.1165	1.2714	-0.0067	-0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	018999	万家趋势领先混合A	1.0608	1.0608	1.0945	1.0945	-0.0337	-3.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	019000	万家趋势领先混合C	1.0584	1.0584	1.0921	1.0921	-0.0337	-3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0807	1.0807	1.0861	1.0861	-0.0054	-0.50%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
50	015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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