每日开放式基金净值一览|共260只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.5438 | 0.5438 | 0.5526 | 0.5526 | -0.0088 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 013470 | 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5378 | 0.5378 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0117 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5332 | 0.5332 | 0.5475 | 0.5475 | -0.0143 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5415 | 0.5415 | -0.0087 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5244 | 0.5244 | 0.5386 | 0.5386 | -0.0142 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008050 | 同泰慧择混合A | 0.5167 | 0.5167 | 0.5324 | 0.5324 | -0.0157 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 008051 | 同泰慧择混合C | 0.5072 | 0.5072 | 0.5225 | 0.5225 | -0.0153 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4647 | 2.0803 | 0.4802 | 2.1143 | -0.0340 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4429 | 0.4429 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0211 | -4.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.4520 | 0.7270 | 0.4605 | 0.7355 | -0.0085 | -1.85% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4580 | 2.3095 | 0.4586 | 2.3107 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4361 | 0.4361 | 0.4569 | 0.4569 | -0.0208 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.4475 | 0.7153 | 0.4559 | 0.7237 | -0.0084 | -1.84% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4076 | 0.4076 | 0.4255 | 0.4255 | -0.0179 | -4.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4170 | 0.4170 | 0.4220 | 0.4220 | -0.0050 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4023 | 0.4023 | 0.4199 | 0.4199 | -0.0176 | -4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 010257 | 天弘多利一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 25 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 42 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020799 | 天弘红利智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 020800 | 天弘红利智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
