自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8190 | 0.8190 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0366 | -4.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8471 | 0.8471 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8313 | 0.8313 | 0.8365 | 0.8365 | -0.0052 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8239 | 0.8239 | 0.8275 | 0.8275 | -0.0036 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.7948 | 0.7948 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0320 | -3.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7985 | 0.7985 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0229 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7903 | 0.7903 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0227 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.7793 | 0.7793 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0314 | -3.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.7811 | 2.5596 | 0.7956 | 2.5921 | -0.0325 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7811 | 0.7811 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0140 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.7707 | 0.8177 | 0.7873 | 0.8343 | -0.0166 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7691 | 0.7691 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0138 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.7597 | 0.7597 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0179 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.7650 | 0.7650 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0124 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7566 | 0.7566 | 0.7757 | 0.7757 | -0.0191 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7514 | 0.7514 | 0.7729 | 0.7729 | -0.0215 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.7563 | 0.8033 | 0.7726 | 0.8196 | -0.0163 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7706 | 0.7706 | -0.0178 | -2.31% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.7439 | 0.7439 | 0.7627 | 0.7627 | -0.0188 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7455 | 0.7455 | 0.7621 | 0.7621 | -0.0166 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.7222 | 0.7222 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0151 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.7122 | 0.7122 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0149 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 0.6980 | 0.6980 | 0.7259 | 0.7259 | -0.0279 | -3.84% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.7118 | 0.7118 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0100 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.7053 | 0.7053 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0098 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.6967 | 0.6967 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0179 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.6909 | 0.6909 | 0.7087 | 0.7087 | -0.0178 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.6813 | 0.6813 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0247 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7043 | 0.7043 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7043 | 0.7043 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.6846 | 0.6846 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0187 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0244 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.6764 | 0.6764 | 0.6949 | 0.6949 | -0.0185 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.6949 | 0.6949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6889 | 0.6889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010654 | 天弘医药创新A | 0.6678 | 0.6678 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0186 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 010655 | 天弘医药创新C | 0.6585 | 0.6585 | 0.6768 | 0.6768 | -0.0183 | -2.70% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6584 | 0.6584 | 0.6707 | 0.6707 | -0.0123 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 0.6260 | 0.6260 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0240 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.6220 | 0.6220 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0240 | -3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6284 | 1.0604 | 0.6311 | 1.0631 | -0.0027 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 0.6084 | 0.6084 | 0.6224 | 0.6224 | -0.0140 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 013422 | 太平智行三个月定期开放混合发起式 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6214 | 0.6214 | -0.0130 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6093 | 0.6093 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0117 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.5999 | 0.5999 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0115 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 0.5976 | 0.5976 | 0.6113 | 0.6113 | -0.0137 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.5857 | 0.5857 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0159 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.5780 | 0.5780 | 0.5937 | 0.5937 | -0.0157 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5630 | 1.6019 | 0.5753 | 1.6142 | -0.0123 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 013469 | 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5452 | 0.5452 | 0.5571 | 0.5571 | -0.0119 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |