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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0051 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011051 | 天弘裕新C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013244 | 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0038 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 0.9931 | 0.9931 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0075 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 0.9869 | 0.9869 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 013243 | 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0274 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013260 | 太平睿享混合A | 0.9754 | 0.9754 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0094 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 008180 | 同泰慧利混合A | 0.9557 | 1.1287 | 0.9795 | 1.1525 | -0.0238 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 0.9766 | 0.9766 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0024 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0180 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 013261 | 太平睿享混合C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0093 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0071 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9659 | 0.9659 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0024 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9677 | 0.9677 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 008181 | 同泰慧利混合C | 0.9384 | 1.1114 | 0.9618 | 1.1348 | -0.0234 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9597 | 0.9597 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9559 | 0.9559 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006973 | 太平睿盈混合A | 0.9392 | 1.1892 | 0.9516 | 1.2016 | -0.0124 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0274 | -2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0066 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 0.9229 | 0.9229 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0274 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.9120 | 1.3510 | 0.9440 | 1.3830 | -0.0320 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9432 | 0.9432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.9159 | 3.4409 | 0.9419 | 3.4669 | -0.0260 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9182 | 0.9182 | 0.9346 | 0.9346 | -0.0164 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9156 | 0.9156 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0163 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8987 | 0.8987 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0298 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007669 | 太平睿盈混合C | 0.9144 | 1.1644 | 0.9265 | 1.1765 | -0.0121 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8903 | 0.8903 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0295 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 0.8934 | 0.8934 | 0.9101 | 0.9101 | -0.0167 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 011851 | 天弘先进制造A | 0.8848 | 0.8848 | 0.9086 | 0.9086 | -0.0238 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8807 | 0.8807 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0274 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 0.8829 | 0.8829 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0164 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011852 | 天弘先进制造C | 0.8735 | 0.8735 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0234 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 0.8698 | 0.8698 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0243 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 0.8673 | 0.8673 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0243 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 0.8653 | 0.8653 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0225 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8881 | 0.8881 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 0.8604 | 0.8604 | 0.8828 | 0.8828 | -0.0224 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8719 | 0.8719 | -0.0264 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8519 | 0.8519 | 0.8673 | 0.8673 | -0.0154 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8295 | 0.8295 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0371 | -4.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8427 | 0.8427 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0156 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |