【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.1559	1.1559	1.1732	1.1732	-0.0173	-1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.1590	1.5260	1.1714	1.5384	-0.0124	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004228	泰信鑫利混合C	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	350001	天治财富增长混合	1.1613	3.0066	1.1666	3.0119	-0.0053	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1321	1.1321	1.1412	1.1412	-0.0091	-0.80%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	290014	泰信现代服务业混合	1.0830	1.1430	1.1210	1.1810	-0.0380	-3.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1008	1.1008	1.1097	1.1097	-0.0089	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1076	1.1076	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0938	1.0938	-0.0023	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	002653	泰康沪港深精选混合	1.0754	1.2014	1.0889	1.2149	-0.0135	-1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0851	1.0851	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010874	泰康品质生活混合A	1.0618	1.0618	1.0767	1.0767	-0.0149	-1.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	002935	泰康恒泰回报混合C	1.0627	1.4160	1.0658	1.4191	-0.0031	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010875	泰康品质生活混合C	1.0431	1.0431	1.0577	1.0577	-0.0146	-1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010058	天弘荣创一年	1.0584	1.0584	1.0569	1.0569	0.0015	0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	002388	天弘裕利A	1.0468	1.0561	1.0541	1.0634	-0.0073	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	005270	太平改革红利精选	1.0213	1.1413	1.0523	1.1723	-0.0310	-2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013938	天弘安康颐养混合E	1.0423	1.0423	1.0465	1.0465	-0.0042	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	011784	天弘招添利A	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	011208	泰康招享混合A	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	011767	泰康合润混合A	1.0348	1.0348	1.0375	1.0375	-0.0027	-0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
23	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011785	天弘招添利C	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010043	天弘安康颐和A	1.0296	1.0605	1.0336	1.0645	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	011209	泰康招享混合C	1.0333	1.0333	1.0317	1.0317	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0230	1.0230	1.0286	1.0286	-0.0056	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	010044	天弘安康颐和C	1.0236	1.0529	1.0276	1.0569	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011048	天弘恒新混合A	1.0283	1.0707	1.0276	1.0700	0.0007	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	011408	天弘益新A	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014053	太平睿庆混合A	1.0190	1.0190	1.0240	1.0240	-0.0050	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	002934	泰康恒泰回报混合A	1.0210	1.3590	1.0240	1.3620	-0.0030	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0173	1.0173	1.0228	1.0228	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0176	1.0276	1.0198	1.0298	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
36	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0148	1.0148	1.0195	1.0195	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	010081	泰康浩泽混合A	1.0136	1.0136	1.0188	1.0188	-0.0052	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011049	天弘恒新混合C	1.0190	1.0611	1.0183	1.0604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013267	天弘安康颐利混合A	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	011768	泰康合润混合C	1.0145	1.0145	1.0172	1.0172	-0.0027	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0094	1.0094	1.0141	1.0141	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011409	天弘益新C	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011050	天弘裕新A	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	013268	天弘安康颐利混合C	1.0129	1.0129	1.0132	1.0132	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014054	太平睿庆混合C	1.0059	1.0059	1.0108	1.0108	-0.0049	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021164	天弘恒新混合D	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
48	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0049	1.0149	1.0071	1.0171	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0066	1.0066	-0.0057	-0.57%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买

基金操作