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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.3511 | 2.6861 | 2.3665 | 2.7015 | -0.0154 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1256 | 2.1256 | 2.1280 | 2.1280 | -0.0024 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.0070 | 2.2670 | 2.0060 | 2.2660 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.9270 | 1.9960 | 1.9460 | 2.0150 | -0.0190 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 019894 | 天弘通利混合C | 1.9250 | 1.9250 | 1.9440 | 1.9440 | -0.0190 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.9174 | 2.2295 | 1.9265 | 2.2401 | -0.0106 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.8741 | 2.6308 | 1.8795 | 2.6362 | -0.0054 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.8117 | 2.1827 | 1.8251 | 2.1961 | -0.0134 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6603 | 1.9814 | 1.6687 | 1.9898 | -0.0084 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6501 | 1.6501 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6384 | 1.6384 | 1.6413 | 1.6413 | -0.0029 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019896 | 天弘惠利混合C | 1.6362 | 1.6362 | 1.6355 | 1.6355 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.6194 | 1.6194 | 1.6259 | 1.6259 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6173 | 1.6173 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.6126 | 1.6126 | 1.6154 | 1.6154 | -0.0028 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.6110 | 1.6110 | 1.6117 | 1.6117 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.5523 | 1.5523 | 1.5635 | 1.5635 | -0.0112 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 1.5460 | 1.5460 | 1.5571 | 1.5571 | -0.0111 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.5168 | 1.6870 | 1.5260 | 1.6962 | -0.0092 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5261 | 1.5261 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5226 | 1.5226 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.5213 | 1.5213 | 1.5214 | 1.5214 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5173 | 1.5173 | 1.5197 | 1.5197 | -0.0024 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.5048 | 1.5048 | 1.5194 | 1.5194 | -0.0146 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 1.5169 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.4925 | 1.4925 | 1.5069 | 1.5069 | -0.0144 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4708 | 1.6388 | 1.4797 | 1.6477 | -0.0089 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.4448 | 2.9366 | 1.4523 | 2.9441 | -0.0075 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4500 | 1.4500 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.4300 | 2.1860 | 1.4330 | 2.1890 | -0.0030 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.4260 | 2.1820 | 1.4300 | 2.1860 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4234 | 2.1633 | 1.4233 | 2.1632 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.3950 | 1.3950 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0130 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.3909 | 1.3909 | 1.3937 | 1.3937 | -0.0028 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3679 | 1.3679 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0027 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.3438 | 1.3438 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0117 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3320 | 1.9420 | 1.3340 | 1.9440 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.3209 | 1.3209 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0116 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.3175 | 1.3175 | 1.3182 | 1.3182 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3182 | 1.3182 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.3167 | 1.8203 | 1.3166 | 1.8202 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3111 | 1.3111 | 1.3108 | 1.3108 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.3046 | 1.3046 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.2924 | 1.2924 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005524 | 泰康颐年混合C | 1.2845 | 1.2845 | 1.2842 | 1.2842 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2419 | 1.2419 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0164 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.2348 | 1.7125 | 1.2416 | 1.7193 | -0.0068 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.2274 | 1.5944 | 1.2335 | 1.6005 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.2022 | 1.2022 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0159 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2168 | 1.2168 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |