【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	420003	天弘永定价值成长混合A	2.3642	2.6992	2.3737	2.7087	-0.0095	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	290011	泰信中小盘精选混合	2.1580	2.4180	2.1450	2.4050	0.0130	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	420009	天弘安康颐养混合A	2.1284	2.1284	2.1293	2.1293	-0.0009	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.9299	2.2441	1.9360	2.2511	-0.0070	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000573	天弘通利混合A	1.9250	1.9940	1.9320	2.0010	-0.0070	-0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	350005	天治中国制造2025混合	1.8712	2.6279	1.8701	2.6268	0.0011	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	420005	天弘周期策略混合A	1.7450	2.1160	1.7505	2.1215	-0.0055	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	003378	泰康策略优选混合	1.6374	1.9585	1.6378	1.9589	-0.0004	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005014	泰康景泰回报混合A	1.6328	1.6328	1.6325	1.6325	0.0003	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6158	1.6158	1.6177	1.6177	-0.0019	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6093	1.6093	1.6113	1.6113	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005015	泰康景泰回报混合C	1.6068	1.6068	1.6066	1.6066	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007202	天弘优质成长企业精选混合发起式A	1.5879	1.5879	1.5950	1.5950	-0.0071	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001250	天弘新活力混合发起A	1.5571	1.5571	1.5644	1.5644	-0.0073	-0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	006904	泰康产业升级混合A	1.5343	1.7045	1.5419	1.7121	-0.0076	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5203	1.5203	1.5198	1.5198	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002331	泰康安泰回报混合	1.5150	1.5150	1.5179	1.5179	-0.0029	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5159	1.5159	1.5155	1.5155	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5122	1.5122	1.5119	1.5119	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006905	泰康产业升级混合C	1.4873	1.6553	1.4948	1.6628	-0.0075	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001484	天弘新价值混合A	1.4716	1.4716	1.4915	1.4915	-0.0199	-1.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	016246	天弘新价值混合C	1.4592	1.4592	1.4790	1.4790	-0.0198	-1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005535	泰信竞争优选混合	1.4262	2.9180	1.4424	2.9342	-0.0162	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	001978	泰信互联网+主题混合	1.4370	1.4370	1.4420	1.4420	-0.0050	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	350009	天治研究驱动A	1.4049	2.1448	1.4039	2.1438	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	005474	泰康均衡优选混合A	1.3895	1.3895	1.3934	1.3934	-0.0039	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	290012	泰信行业精选混合A	1.3780	2.1340	1.3880	2.1440	-0.0100	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002583	泰信行业精选混合C	1.3750	2.1310	1.3850	2.1410	-0.0100	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001569	泰信国策驱动混合	1.3740	1.3740	1.3780	1.3780	-0.0040	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005475	泰康均衡优选混合C	1.3661	1.3661	1.3701	1.3701	-0.0040	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	290005	泰信优势增长混合	1.3630	1.9730	1.3630	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.3480	1.3480	1.3476	1.3476	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	016509	天弘弘新混合发起C	1.3212	1.3212	1.3204	1.3204	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005823	泰康颐享混合A	1.3199	1.3199	1.3193	1.3193	0.0006	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	005523	泰康颐年混合A	1.3095	1.3095	1.3091	1.3091	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	007781	天弘弘新混合发起A	1.3076	1.3076	1.3069	1.3069	0.0007	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	002043	天治研究驱动C	1.2992	1.8028	1.2983	1.8019	0.0009	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	005824	泰康颐享混合C	1.2946	1.2946	1.2940	1.2940	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005524	泰康颐年混合C	1.2827	1.2827	1.2823	1.2823	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	290006	泰信蓝筹精选混合	1.2263	1.7040	1.2394	1.7171	-0.0131	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001558	天弘医疗健康A	1.2461	1.2461	1.2379	1.2379	0.0082	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	009308	天弘安康颐养混合C	1.2086	1.2086	1.2091	1.2091	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004227	泰信鑫利混合A	1.1989	1.1989	1.1983	1.1983	0.0006	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	001559	天弘医疗健康C	1.2061	1.2061	1.1982	1.1982	0.0079	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001910	泰康新机遇灵活配置混合	1.1714	1.5384	1.1772	1.5442	-0.0058	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004228	泰信鑫利混合C	1.1705	1.1705	1.1699	1.1699	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	350001	天治财富增长混合	1.1666	3.0119	1.1697	3.0150	-0.0031	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.1732	1.1732	1.1673	1.1673	0.0059	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1412	1.1412	1.1522	1.1522	-0.0110	-0.95%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	290014	泰信现代服务业混合	1.1210	1.1810	1.1250	1.1850	-0.0040	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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