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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0608 | 1.2218 | 1.0599 | 1.2209 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0063 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.0438 | 1.1938 | 1.0445 | 1.1945 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0370 | 1.6270 | 1.0330 | 1.6230 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.0317 | 1.1817 | 1.0324 | 1.1824 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0061 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.0231 | 1.0981 | 1.0273 | 1.1023 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 0.9967 | 1.0717 | 1.0008 | 1.0758 | -0.0041 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0030 | 1.6180 | 0.9960 | 1.6110 | 0.0070 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 0.9930 | 1.6030 | 0.9900 | 1.6000 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0071 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9923 | 1.4403 | 0.9878 | 1.4358 | 0.0045 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 0.9820 | 1.5940 | 0.9760 | 1.5880 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有期混合A | 0.9643 | 0.9643 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9439 | 1.2039 | 0.9530 | 1.2130 | -0.0091 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有期混合C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9381 | 1.1981 | 0.9471 | 1.2071 | -0.0090 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 0.9444 | 0.9639 | 0.9300 | 0.9495 | 0.0144 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9208 | 0.9208 | 0.0142 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9042 | 1.7842 | 0.9091 | 1.7891 | -0.0049 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.8728 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8527 | 0.8527 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0047 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8472 | 0.8472 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0046 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.7747 | 0.7747 | 0.7887 | 0.7887 | -0.0140 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7759 | 0.8759 | 0.7820 | 0.8820 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.7709 | 0.7709 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.7620 | 1.2120 | 0.7600 | 1.2100 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0067 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
37 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.6766 | 0.6766 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6595 | 0.6595 | 0.0025 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6490 | 0.6490 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0010 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.6117 | 0.6117 | 0.6125 | 0.6125 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.6098 | 0.6098 | 0.6106 | 0.6106 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.5907 | 0.5907 | 0.5958 | 0.5958 | -0.0051 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.5950 | 0.5950 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.5738 | 0.5738 | 0.5791 | 0.5791 | -0.0053 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5519 | 0.5519 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011523 | 前海联合产业趋势混合A | 0.5157 | 0.5157 | 0.5136 | 0.5136 | 0.0021 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011524 | 前海联合产业趋势混合C | 0.5095 | 0.5095 | 0.5074 | 0.5074 | 0.0021 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |