每日开放式基金净值一览|共282只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3955 | 1.3955 | 1.3952 | 1.3952 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.3944 | 1.4494 | 1.3943 | 1.4493 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.3798 | 1.3798 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0112 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.3270 | 3.0620 | 1.3820 | 3.1170 | -0.0550 | -3.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.3320 | 2.1290 | 1.3760 | 2.1730 | -0.0440 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.3263 | 1.3263 | 1.3678 | 1.3678 | -0.0415 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.3205 | 1.3205 | 1.3627 | 1.3627 | -0.0422 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.3567 | 1.3892 | 1.3568 | 1.3893 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1.2960 | 1.2960 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0406 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519177 | 浦银盛世C | 1.3160 | 1.5160 | 1.3280 | 1.5280 | -0.0120 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.2858 | 1.2858 | 1.3270 | 1.3270 | -0.0412 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1.2650 | 1.2650 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0440 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.2837 | 1.2837 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0248 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.2732 | 1.2732 | 1.2723 | 1.2723 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.2547 | 1.3097 | 1.2572 | 1.3122 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.2281 | 1.3334 | 1.2518 | 1.3571 | -0.0237 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 1.2500 | 1.2500 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 1.2379 | 1.2379 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0058 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 001775 | 鹏华弘泰混合C | 1.2361 | 1.2361 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.2122 | 1.3142 | 1.2356 | 1.3376 | -0.0234 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2263 | 1.4463 | 1.2332 | 1.4532 | -0.0069 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 1.1915 | 1.1915 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0338 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 1.2193 | 1.2193 | 1.2251 | 1.2251 | -0.0058 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.1828 | 1.1828 | 1.2204 | 1.2204 | -0.0376 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.2200 | 5.9930 | 1.2200 | 5.9930 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.1802 | 1.1802 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0339 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 1.1955 | 1.1955 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0090 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1.1611 | 1.1611 | 1.1961 | 1.1961 | -0.0350 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1.1504 | 1.2104 | 1.1902 | 1.2502 | -0.0398 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.1455 | 1.2055 | 1.1851 | 1.2451 | -0.0396 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 1.1753 | 1.1753 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0088 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1791 | 1.1791 | -0.0237 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 1.1699 | 1.1699 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0066 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.1296 | 1.1296 | 1.1655 | 1.1655 | -0.0359 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.1431 | 3.2065 | 1.1632 | 3.2266 | -0.0201 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 009230 | 鹏华安和混合A | 1.1506 | 1.1506 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0117 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 1.1501 | 1.1501 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0065 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009231 | 鹏华安和混合C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0116 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.1213 | 1.1213 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0235 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0333 | -2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.0990 | 1.0990 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0342 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1218 | 1.3318 | 1.1281 | 1.3381 | -0.0063 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.1037 | 1.1037 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0231 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 1.1216 | 1.1216 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.1112 | 1.1672 | 1.1221 | 1.1781 | -0.0109 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1156 | 1.1156 | 1.1218 | 1.1218 | -0.0062 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.1000 | 1.1000 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0217 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.0748 | 1.3403 | 1.1103 | 1.3846 | -0.0443 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
