每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | -- | -- | 7.5240 | 9.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | -- | -- | 5.4280 | 5.9680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000547 | 建信健康民生混合A | -- | -- | 4.6000 | 4.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 014849 | 建信健康民生混合C | -- | -- | 4.5560 | 4.5560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | 4.1730 | 4.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000308 | 建信创新中国混合 | -- | -- | 4.1680 | 4.1680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519702 | 交银趋势混合A | -- | -- | 4.0303 | 4.8133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 013430 | 交银趋势混合C | -- | -- | 3.9614 | 4.2444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 519692 | 交银成长混合A | -- | -- | 3.7960 | 4.9050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 519697 | 交银优势行业混合 | -- | -- | 3.7510 | 4.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | -- | -- | 3.6460 | 5.2470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 519704 | 交银先进制造混合A | -- | -- | 3.1913 | 4.6423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 014963 | 交银先进制造混合C | -- | -- | 3.1601 | 3.1601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 530012 | 建信积极配置混合 | -- | -- | 3.1090 | 3.1770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 260101 | 景顺长城优选混合 | -- | -- | 3.0698 | 5.7464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | -- | -- | 3.0390 | 4.3690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | -- | -- | 3.0200 | 3.7900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 519736 | 交银新成长混合 | -- | -- | 2.9520 | 3.3520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | -- | -- | 2.8790 | 2.8790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | -- | -- | 2.8500 | 2.8500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | -- | -- | 2.7720 | 2.9400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | -- | -- | 2.7640 | 2.7640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 519778 | 交银经济新动力混合A | -- | -- | 2.7398 | 2.7398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | -- | -- | 2.7160 | 3.2660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 014096 | 交银经济新动力混合C | -- | -- | 2.6967 | 2.6967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | -- | -- | 2.6900 | 2.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | -- | -- | 2.6573 | 3.4903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | -- | -- | 2.6340 | 2.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | -- | -- | 2.6159 | 2.6159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4970 | 3.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000595 | 嘉实泰和混合 | -- | -- | 2.4520 | 6.9450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | -- | -- | 2.4190 | 3.3900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | -- | -- | 2.4030 | 3.1620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | -- | -- | 2.4010 | 2.4010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 530006 | 建信核心精选混合 | -- | -- | 2.3550 | 3.7510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519727 | 交银成长30混合 | -- | -- | 2.1460 | 2.6060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 530003 | 建信优选成长混合A | -- | -- | 2.1078 | 4.0528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001782 | 九泰久益混合A | -- | -- | 2.0900 | 2.2240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 002863 | 金信深圳成长混合A | -- | -- | 2.0821 | 2.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | -- | -- | 2.0540 | 2.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | -- | -- | 2.0402 | 2.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | -- | -- | 2.0134 | 2.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | -- | -- | 2.0119 | 2.0119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | -- | -- | 1.9975 | 1.9975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 001844 | 九泰久益混合C | -- | -- | 1.9870 | 2.1210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | -- | -- | 1.9650 | 1.9650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 000056 | 建信消费升级混合 | -- | -- | 1.9530 | 1.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | -- | -- | 1.9275 | 1.9275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | -- | -- | 1.9110 | 1.9110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | -- | -- | 1.8980 | 2.4990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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