每日开放式基金净值一览|共9462只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 270008 | 广发核心精选混合 | 3.9040 | 4.1140 | 3.9210 | 4.1310 | -0.0170 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 519674 | 银河创新混合A | 3.8808 | 3.8808 | 3.8830 | 3.8830 | -0.0022 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000308 | 建信创新中国混合 | 3.8650 | 3.8650 | 3.8740 | 3.8740 | -0.0090 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 3.8510 | 3.8510 | 3.8520 | 3.8520 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 3.8150 | 3.9150 | 3.8400 | 3.9400 | -0.0250 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8179 | 3.8179 | 3.8202 | 3.8202 | -0.0023 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 3.8140 | 3.8140 | 3.7856 | 3.7856 | 0.0284 | 0.75% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3.7771 | 4.9161 | 3.7840 | 4.9230 | -0.0069 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519702 | 交银趋势混合A | 3.7433 | 4.5263 | 3.7641 | 4.5471 | -0.0208 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 3.7186 | 3.7186 | 3.7296 | 3.7296 | -0.0110 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3.7181 | 3.7181 | 3.7251 | 3.7251 | -0.0070 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000480 | 东方红新动力混合A | 3.6990 | 3.7870 | 3.7030 | 3.7910 | -0.0040 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 13 | 013430 | 交银趋势混合C | 3.6772 | 3.9602 | 3.6977 | 3.9807 | -0.0205 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 3.6663 | 3.6663 | 3.6773 | 3.6773 | -0.0110 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 519697 | 交银优势行业混合 | 3.6620 | 4.7120 | 3.6700 | 4.7200 | -0.0080 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017493 | 东方红新动力混合C | 3.6660 | 3.6660 | 3.6700 | 3.6700 | -0.0040 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 3.6365 | 3.6365 | 3.6420 | 3.6420 | -0.0055 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.6380 | 5.2390 | 3.6380 | 5.2390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 519679 | 银河主题混合A | 3.5720 | 4.1400 | 3.6074 | 4.1754 | -0.0354 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.5902 | 3.5902 | 3.6051 | 3.6051 | -0.0149 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 018888 | 银河主题混合C | 3.5564 | 3.5564 | 3.5918 | 3.5918 | -0.0354 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.5641 | 3.8321 | 3.5611 | 3.8291 | 0.0030 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.5549 | 4.4549 | 3.5577 | 4.4577 | -0.0028 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 3.5230 | 3.7730 | 3.5410 | 3.7910 | -0.0180 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 3.5420 | 4.5770 | 3.5410 | 4.5760 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.5347 | 3.8847 | 3.5354 | 3.8854 | -0.0007 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 3.5240 | 4.5540 | 3.5230 | 4.5530 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519692 | 交银成长混合A | 3.4556 | 4.5646 | 3.4746 | 4.5836 | -0.0190 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.4450 | 3.4450 | 3.4710 | 3.4710 | -0.0260 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.4140 | 9.8540 | 3.4410 | 9.8900 | -0.0360 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.4320 | 3.4320 | 3.4230 | 3.4230 | 0.0090 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.4009 | 3.6159 | 3.4071 | 3.6221 | -0.0062 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.3903 | 3.9863 | 3.4043 | 4.0003 | -0.0140 | -0.41% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.3600 | 2.9990 | 3.3700 | 3.0060 | -0.0070 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 3.3580 | 3.3580 | 3.3640 | 3.3640 | -0.0060 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.3501 | 3.3501 | 3.3564 | 3.3564 | -0.0063 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.3310 | 3.3310 | 3.3420 | 3.3420 | -0.0110 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.3173 | 5.2373 | 3.3140 | 5.2340 | 0.0033 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.3000 | 3.3000 | 3.2940 | 3.2940 | 0.0060 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.2850 | 4.1420 | 3.2860 | 4.1430 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.2820 | 3.2820 | 3.2770 | 3.2770 | 0.0050 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.2728 | 3.2728 | 3.2697 | 3.2697 | 0.0031 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 3.2442 | 4.2362 | 3.2369 | 4.2289 | 0.0073 | 0.23% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.2350 | 4.0850 | 3.2350 | 4.0850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010441 | 东方红启兴三年持有混合B | 3.2352 | 3.2352 | 3.2281 | 3.2281 | 0.0071 | 0.22% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 3.2230 | 3.3320 | 3.2120 | 3.3210 | 0.0110 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 3.1733 | 3.7273 | 3.2095 | 3.7635 | -0.0362 | -1.13% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.2031 | 3.5231 | 3.2037 | 3.5237 | -0.0006 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 720001 | 财通价值动量混合A | 3.1660 | 3.6370 | 3.1980 | 3.6690 | -0.0320 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.1775 | 3.1775 | 3.1762 | 3.1762 | 0.0013 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
