每日开放式基金净值一览|共9437只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | 130.6113 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
| 2 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | -- | -- | 107.8900 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
| 3 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 98.9340 | 1.4170 | 99.3900 | 1.4210 | -0.0040 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 070002 | 嘉实增长混合 | 13.7112 | 14.3822 | 14.0193 | 14.6903 | -0.3081 | -2.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 12.7000 | 19.8560 | 13.1020 | 20.2580 | -0.4020 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | -- | -- | 12.8436 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 7 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.4010 | 12.7510 | 12.7950 | 13.1450 | -0.3940 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 968076 | 百达策略收益累积USD | -- | -- | 10.1678 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 9 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 9.1924 | 9.7454 | 9.3685 | 9.9215 | -0.1761 | -1.88% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 8.6480 | 8.6480 | 9.0030 | 9.0030 | -0.3550 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 8.7948 | 8.7948 | 8.9636 | 8.9636 | -0.1688 | -1.88% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 7.2780 | 9.1540 | 7.5240 | 9.4000 | -0.2460 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.3130 | 8.1180 | 6.4945 | 8.2995 | -0.1815 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.2165 | 6.2165 | 6.3953 | 6.3953 | -0.1788 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.0541 | 6.0541 | 6.2296 | 6.2296 | -0.1755 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 5.9708 | 5.9708 | 6.1440 | 6.1440 | -0.1732 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 5.8323 | 5.9323 | 6.0070 | 6.1070 | -0.1747 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 5.7815 | 5.7815 | 5.9548 | 5.9548 | -0.1733 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000929 | 博时黄金D | 5.4820 | 2.3603 | 5.5143 | 2.3737 | -0.0134 | -0.59% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.4181 | 1.3038 | 5.4466 | 1.3106 | -0.0068 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.4140 | 1.2865 | 5.4419 | 1.2931 | -0.0066 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.4013 | 2.0396 | 5.4334 | 2.0517 | -0.0121 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.3170 | 5.8570 | 5.4280 | 5.9680 | -0.1110 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.3855 | 1.3957 | 5.4173 | 1.4039 | -0.0082 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 000930 | 博时黄金I | 5.3824 | 2.2413 | 5.4141 | 2.2544 | -0.0131 | -0.59% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.3030 | 5.6830 | 5.4050 | 5.7850 | -0.1020 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3364 | 2.0186 | 5.3680 | 2.0306 | -0.0120 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.2170 | 5.2170 | 5.3180 | 5.3180 | -0.1010 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.0480 | 5.5480 | 5.2450 | 5.7450 | -0.1970 | -3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.0200 | 5.0200 | 5.2170 | 5.2170 | -0.1970 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 288002 | 华夏收入混合 | 4.9220 | 6.3220 | 5.0760 | 6.4760 | -0.1540 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 4.9034 | 4.9034 | 5.0296 | 5.0296 | -0.1262 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4.7507 | 6.4057 | 4.9405 | 6.5955 | -0.1898 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 040005 | 华安宏利混合A | 4.7969 | 5.4169 | 4.8952 | 5.5152 | -0.0983 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.6890 | 4.6890 | 4.8630 | 4.8630 | -0.1740 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 016294 | 华安宏利混合C | 4.7423 | 4.7423 | 4.8395 | 4.8395 | -0.0972 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.4480 | 5.2350 | 4.6040 | 5.3910 | -0.1560 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4530 | 4.4530 | 4.6000 | 4.6000 | -0.1470 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4837 | 6.2737 | 4.5816 | 6.3716 | -0.0979 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.4100 | 4.4100 | 4.5560 | 4.5560 | -0.1460 | -3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3900 | 4.3900 | 4.5440 | 4.5440 | -0.1540 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.4333 | 4.4333 | 4.5359 | 4.5359 | -0.1026 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 519674 | 银河创新混合A | 4.2885 | 4.2885 | 4.4890 | 4.4890 | -0.2005 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.3789 | 4.3789 | 4.4803 | 4.4803 | -0.1014 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014143 | 银河创新混合C | 4.2213 | 4.2213 | 4.4187 | 4.4187 | -0.1974 | -4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.3030 | 4.6530 | 4.3940 | 4.7460 | -0.0930 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.2580 | 5.6030 | 4.3590 | 5.7040 | -0.1010 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.1850 | 4.1850 | 4.3410 | 4.3410 | -0.1560 | -3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 013686 | 华安安信消费混合C | 4.2330 | 4.2330 | 4.3230 | 4.3230 | -0.0900 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2351 | 5.1881 | 4.2706 | 5.2236 | -0.0355 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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