自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 0.4489 | 0.4489 | 0.4479 | 0.4479 | 0.0010 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 0.4493 | 0.4493 | 0.4483 | 0.4483 | 0.0010 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 0.4510 | 0.4510 | 0.4510 | 0.4510 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 0.4524 | 0.4524 | 0.4523 | 0.4523 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 0.4529 | 0.4529 | 0.4574 | 0.4574 | -0.0045 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.4535 | 0.4535 | 0.4531 | 0.4531 | 0.0004 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4547 | 0.4547 | 0.4521 | 0.4521 | 0.0026 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 0.4573 | 0.4573 | 0.4562 | 0.4562 | 0.0011 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年持有混合C | 0.4573 | 0.4573 | 0.4558 | 0.4558 | 0.0015 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 0.4578 | 0.4578 | 0.4622 | 0.4622 | -0.0044 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 0.4607 | 0.4607 | 0.4607 | 0.4607 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 0.4613 | 0.4613 | 0.4612 | 0.4612 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4619 | 0.4619 | 0.4592 | 0.4592 | 0.0027 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 0.4633 | 0.4633 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年持有混合A | 0.4638 | 0.4638 | 0.4624 | 0.4624 | 0.0014 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 0.4641 | 0.4641 | 0.4702 | 0.4702 | -0.0061 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.4651 | 0.4651 | 0.4652 | 0.4652 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 0.4673 | 0.4673 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.4683 | 0.4683 | 0.4678 | 0.4678 | 0.0005 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.4716 | 0.4716 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0062 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 0.4741 | 0.4741 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0005 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 0.4745 | 0.4745 | 0.4757 | 0.4757 | -0.0012 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.4747 | 0.4747 | 0.4814 | 0.4814 | -0.0067 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.4751 | 0.4751 | 0.4752 | 0.4752 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 0.4751 | 0.4751 | 0.4768 | 0.4768 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012411 | 海富通成长领航混合C | 0.4789 | 0.4789 | 0.4815 | 0.4815 | -0.0026 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 0.4791 | 0.4791 | 0.4788 | 0.4788 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 0.4796 | 0.4796 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0012 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.4829 | 0.4829 | 0.4897 | 0.4897 | -0.0068 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 0.4836 | 0.4836 | 0.4852 | 0.4852 | -0.0016 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 0.4872 | 0.4872 | 0.4922 | 0.4922 | -0.0050 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 0.4891 | 0.4891 | 0.4885 | 0.4885 | 0.0006 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012410 | 海富通成长领航混合A | 0.4895 | 0.4895 | 0.4921 | 0.4921 | -0.0026 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014540 | 华安优势精选混合C | 0.4904 | 0.4904 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0011 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 0.4923 | 0.4923 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0025 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 0.4932 | 0.4932 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0016 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.4932 | 0.4932 | 0.4890 | 0.4890 | 0.0042 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 0.4934 | 0.4934 | 0.4928 | 0.4928 | 0.0006 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 0.4951 | 0.4951 | 0.5002 | 0.5002 | -0.0051 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014539 | 华安优势精选混合A | 0.4968 | 0.4968 | 0.4956 | 0.4956 | 0.0012 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010788 | 华安优势企业混合C | 0.5015 | 0.5015 | 0.5027 | 0.5027 | -0.0012 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 0.5021 | 0.5021 | 0.5037 | 0.5037 | -0.0016 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 0.5028 | 0.5028 | 0.4985 | 0.4985 | 0.0043 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5060 | 0.5060 | 0.5071 | 0.5071 | -0.0011 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 0.5061 | 0.5061 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 0.5089 | 0.5089 | 0.5082 | 0.5082 | 0.0007 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 0.5111 | 0.5111 | 0.5126 | 0.5126 | -0.0015 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5057 | 0.5057 | 0.0068 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 010787 | 华安优势企业混合A | 0.5127 | 0.5127 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 0.5129 | 0.5129 | 0.5068 | 0.5068 | 0.0061 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |