自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.3189 | 0.3189 | 0.3201 | 0.3201 | -0.0012 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.3228 | 0.3228 | 0.3241 | 0.3241 | -0.0013 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3265 | 0.3265 | 0.3234 | 0.3234 | 0.0031 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3330 | 0.3330 | 0.3298 | 0.3298 | 0.0032 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 011372 | 华商远见价值混合C | 0.3406 | 0.3406 | 0.3361 | 0.3361 | 0.0045 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015613 | 华宝多策略增长C | 0.3468 | 0.3468 | 0.3480 | 0.3480 | -0.0012 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011371 | 华商远见价值混合A | 0.3504 | 0.3504 | 0.3458 | 0.3458 | 0.0046 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013887 | 华商新能源汽车混合C | 0.3553 | 0.3553 | 0.3543 | 0.3543 | 0.0010 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.3582 | 0.3582 | 0.3580 | 0.3580 | 0.0002 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 0.3593 | 0.3593 | 0.3582 | 0.3582 | 0.0011 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 0.3685 | 0.3685 | 0.3705 | 0.3705 | -0.0020 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.3687 | 0.3687 | 0.3685 | 0.3685 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013176 | 海富通碳中和混合C | 0.3854 | 0.3854 | 0.3831 | 0.3831 | 0.0023 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013175 | 海富通碳中和混合A | 0.3911 | 0.3911 | 0.3887 | 0.3887 | 0.0024 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.4040 | 0.4040 | 0.4026 | 0.4026 | 0.0014 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.4057 | 0.4057 | 0.4057 | 0.4057 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 0.4058 | 0.4058 | 0.4113 | 0.4113 | -0.0055 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.4082 | 0.4082 | 0.4068 | 0.4068 | 0.0014 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 0.4092 | 0.4092 | 0.4147 | 0.4147 | -0.0055 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4110 | 0.4110 | 0.4107 | 0.4107 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4105 | 0.4105 | 0.0021 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.4193 | 0.4193 | 0.4190 | 0.4190 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 010335 | 华宝竞争优势混合A | 0.4232 | 0.4232 | 0.4234 | 0.4234 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 0.4232 | 0.4232 | 0.4234 | 0.4234 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012189 | 华安优势龙头混合C | 0.4260 | 0.4260 | 0.4263 | 0.4263 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.4272 | 0.4272 | 0.4234 | 0.4234 | 0.0038 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 0.4294 | 0.4294 | 0.4355 | 0.4355 | -0.0061 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013052 | 汇泉臻心致远混合C | 0.4299 | 0.4299 | 0.4310 | 0.4310 | -0.0011 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012188 | 华安优势龙头混合A | 0.4319 | 0.4319 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 0.4347 | 0.4347 | 0.4353 | 0.4353 | -0.0006 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013051 | 汇泉臻心致远混合A | 0.4348 | 0.4348 | 0.4359 | 0.4359 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.4353 | 0.4353 | 0.4315 | 0.4315 | 0.0038 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 0.4359 | 0.4359 | 0.4421 | 0.4421 | -0.0062 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 013939 | 汇泉策略优选混合C | 0.4369 | 0.4369 | 0.4377 | 0.4377 | -0.0008 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 0.4402 | 0.4402 | 0.4419 | 0.4419 | -0.0017 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 0.4404 | 0.4404 | 0.4420 | 0.4420 | -0.0016 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.4434 | 0.4434 | 0.4424 | 0.4424 | 0.0010 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012412 | 汇泉策略优选混合A | 0.4443 | 0.4443 | 0.4451 | 0.4451 | -0.0008 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |