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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8150 | 1.8150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006010 | 国融融银C | 0.3153 | 0.3653 | 0.3118 | 0.3618 | 0.0035 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006009 | 国融融银A | 0.3198 | 0.3698 | 0.3163 | 0.3663 | 0.0035 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010596 | 广发成长精选混合C | 0.3712 | 0.3712 | 0.3717 | 0.3717 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010595 | 广发成长精选混合A | 0.3766 | 0.3766 | 0.3771 | 0.3771 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010111 | 广发医药健康混合C | 0.4065 | 0.4065 | 0.4091 | 0.4091 | -0.0026 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4115 | 0.4115 | 0.4077 | 0.4077 | 0.0038 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010110 | 广发医药健康混合A | 0.4128 | 0.4128 | 0.4155 | 0.4155 | -0.0027 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 0.4149 | 0.4149 | 0.4118 | 0.4118 | 0.0031 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4175 | 0.4175 | 0.4136 | 0.4136 | 0.0039 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 0.4199 | 0.4199 | 0.4167 | 0.4167 | 0.0032 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011480 | 广发诚享混合C | 0.4216 | 0.4216 | 0.4177 | 0.4177 | 0.0039 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011479 | 广发诚享混合A | 0.4277 | 0.4277 | 0.4237 | 0.4237 | 0.0040 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.4482 | 0.4482 | 0.4466 | 0.4466 | 0.0016 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4487 | 0.4487 | 0.4449 | 0.4449 | 0.0038 | 0.85% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4535 | 0.4535 | 0.4496 | 0.4496 | 0.0039 | 0.87% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.4539 | 0.4539 | 0.4522 | 0.4522 | 0.0017 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010378 | 广发价值核心混合C | 0.4556 | 0.4556 | 0.4548 | 0.4548 | 0.0008 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010377 | 广发价值核心混合A | 0.4622 | 0.4622 | 0.4613 | 0.4613 | 0.0009 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010616 | 国金自主创新C | 0.4646 | 0.4646 | 0.4656 | 0.4656 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0028 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010615 | 国金自主创新A | 0.4731 | 0.4731 | 0.4741 | 0.4741 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.4746 | 0.4746 | 0.4717 | 0.4717 | 0.0029 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4766 | 0.4766 | 0.4796 | 0.4796 | -0.0030 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012527 | 广发盛锦混合C | 0.4818 | 0.4818 | 0.4802 | 0.4802 | 0.0016 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4832 | 0.4832 | 0.4862 | 0.4862 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012526 | 广发盛锦混合A | 0.4876 | 0.4876 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0016 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4968 | 0.4968 | -0.0068 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.4903 | 0.4903 | 0.4849 | 0.4849 | 0.0054 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.4966 | 0.4966 | 0.4911 | 0.4911 | 0.0055 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5071 | 0.5071 | 0.5084 | 0.5084 | -0.0013 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5103 | 0.5103 | 0.5097 | 0.5097 | 0.0006 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.5145 | 0.5145 | 0.5157 | 0.5157 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.5198 | 0.5198 | 0.5264 | 0.5264 | -0.0066 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.5233 | 0.5233 | 0.5299 | 0.5299 | -0.0066 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.5240 | 0.5240 | 0.5189 | 0.5189 | 0.0051 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5272 | 0.5272 | 0.5266 | 0.5266 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.5304 | 0.5304 | 0.5252 | 0.5252 | 0.0052 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0016 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.5350 | 0.5350 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0020 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001261 | 国联新机遇混合 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 | 0.5350 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.5354 | 0.5354 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5404 | 0.5404 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.5426 | 0.5426 | 0.5406 | 0.5406 | 0.0020 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.5463 | 0.5463 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.5467 | 0.5467 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0036 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5480 | 0.5480 | 0.5475 | 0.5475 | 0.0005 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |