【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	006298	广发稳健养老(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	006295	工银养老2035A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
4	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	--	--	1.8150	1.8150	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	006010	国融融银C	0.3153	0.3653	0.3118	0.3618	0.0035	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	006009	国融融银A	0.3198	0.3698	0.3163	0.3663	0.0035	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	010596	广发成长精选混合C	0.3712	0.3712	0.3717	0.3717	-0.0005	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010595	广发成长精选混合A	0.3766	0.3766	0.3771	0.3771	-0.0005	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010111	广发医药健康混合C	0.4065	0.4065	0.4091	0.4091	-0.0026	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011130	广发兴诚混合C	0.4115	0.4115	0.4077	0.4077	0.0038	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010110	广发医药健康混合A	0.4128	0.4128	0.4155	0.4155	-0.0027	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
12	012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.4149	0.4149	0.4118	0.4118	0.0031	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011121	广发兴诚混合A	0.4175	0.4175	0.4136	0.4136	0.0039	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.4199	0.4199	0.4167	0.4167	0.0032	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011480	广发诚享混合C	0.4216	0.4216	0.4177	0.4177	0.0039	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011479	广发诚享混合A	0.4277	0.4277	0.4237	0.4237	0.0040	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	015286	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.4482	0.4482	0.4466	0.4466	0.0016	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	014726	广发成长动力三年持有期混合C	0.4487	0.4487	0.4449	0.4449	0.0038	0.85%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
19	014725	广发成长动力三年持有期混合A	0.4535	0.4535	0.4496	0.4496	0.0039	0.87%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
20	015285	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.4539	0.4539	0.4522	0.4522	0.0017	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	010378	广发价值核心混合C	0.4556	0.4556	0.4548	0.4548	0.0008	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010377	广发价值核心混合A	0.4622	0.4622	0.4613	0.4613	0.0009	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	010616	国金自主创新C	0.4646	0.4646	0.4656	0.4656	-0.0010	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006182	格林伯锐灵活配置C	0.4698	0.4698	0.4670	0.4670	0.0028	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010615	国金自主创新A	0.4731	0.4731	0.4741	0.4741	-0.0010	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006181	格林伯锐灵活配置A	0.4746	0.4746	0.4717	0.4717	0.0029	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	010732	广发创新医疗两年持有期混合C	0.4766	0.4766	0.4796	0.4796	-0.0030	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012527	广发盛锦混合C	0.4818	0.4818	0.4802	0.4802	0.0016	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010731	广发创新医疗两年持有期混合A	0.4832	0.4832	0.4862	0.4862	-0.0030	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	012526	广发盛锦混合A	0.4876	0.4876	0.4860	0.4860	0.0016	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.4900	0.4900	0.4968	0.4968	-0.0068	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.4903	0.4903	0.4849	0.4849	0.0054	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.4966	0.4966	0.4911	0.4911	0.0055	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.5071	0.5071	0.5084	0.5084	-0.0013	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.5103	0.5103	0.5097	0.5097	0.0006	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.5145	0.5145	0.5157	0.5157	-0.0012	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	012103	国寿安保低碳经济混合C	0.5198	0.5198	0.5264	0.5264	-0.0066	-1.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012102	国寿安保低碳经济混合A	0.5233	0.5233	0.5299	0.5299	-0.0066	-1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005143	国联沪港深大消费主题C	0.5240	0.5240	0.5189	0.5189	0.0051	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.5272	0.5272	0.5266	0.5266	0.0006	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005142	国联沪港深大消费主题A	0.5304	0.5304	0.5252	0.5252	0.0052	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010594	广发睿选三年持有期混合	0.5348	0.5348	0.5364	0.5364	-0.0016	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.5350	0.5350	0.5330	0.5330	0.0020	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001261	国联新机遇混合	0.5350	0.5350	0.5350	0.5350	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	009508	国金鑫意医药消费C	0.5354	0.5354	0.5390	0.5390	-0.0036	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.5403	0.5403	0.5404	0.5404	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.5426	0.5426	0.5406	0.5406	0.0020	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012388	国金ESG持续增长C	0.5463	0.5463	0.5453	0.5453	0.0010	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009507	国金鑫意医药消费A	0.5467	0.5467	0.5503	0.5503	-0.0036	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.5480	0.5480	0.5475	0.5475	0.0005	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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