【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011037	富国长期成长混合A	0.6735	0.6735	0.6696	0.6696	0.0039	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011212	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.6781	0.6781	0.6792	0.6792	-0.0011	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013345	富荣信息技术混合A	0.6784	0.6784	0.6807	0.6807	-0.0023	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011635	富国港股通策略精选混合A	0.6793	0.6793	0.6821	0.6821	-0.0028	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	010662	富国均衡优选混合	0.6818	0.6818	0.6828	0.6828	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010966	富国成长领航混合	0.6822	0.6822	0.6828	0.6828	-0.0006	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011161	富国质量成长6个月持有期混合C	0.6846	0.6846	0.6886	0.6886	-0.0040	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005105	富荣福康混合C	0.6851	0.6851	0.6899	0.6899	-0.0048	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015715	富国成长动力混合C	0.6900	0.6900	0.6922	0.6922	-0.0022	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005104	富荣福康混合A	0.6952	0.6952	0.7000	0.7000	-0.0048	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	010746	富安达长三角区域主题混合A	0.6988	0.6988	0.6993	0.6993	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011160	富国质量成长6个月持有期混合A	0.6988	0.6988	0.7029	0.7029	-0.0041	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	009914	富国成长动力混合A	0.6999	0.6999	0.7021	0.7021	-0.0022	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	014719	富国天旭均衡混合C	0.7015	0.7015	0.7026	0.7026	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014348	富国趋势优先混合C	0.7021	0.7021	0.7032	0.7032	-0.0011	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010549	富国均衡策略混合	0.7106	0.7106	0.7101	0.7101	0.0005	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	014718	富国天旭均衡混合A	0.7122	0.7122	0.7133	0.7133	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014347	富国趋势优先混合A	0.7130	0.7130	0.7141	0.7141	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011047	富国优质企业混合C	0.7168	0.7168	0.7191	0.7191	-0.0023	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011046	富国优质企业混合A	0.7318	0.7318	0.7341	0.7341	-0.0023	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.7482	0.7482	0.7505	0.7505	-0.0023	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.7633	0.7633	0.7657	0.7657	-0.0024	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	012147	富国大盘核心资产混合	0.7764	0.7764	0.7759	0.7759	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	017994	方正富邦远见成长混合C	0.7827	0.7827	0.7867	0.7867	-0.0040	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011165	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.7851	0.7851	0.7817	0.7817	0.0034	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	017993	方正富邦远见成长混合A	0.7918	0.7918	0.7958	0.7958	-0.0040	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001659	富安达新动力混合	0.7932	0.7932	0.8024	0.8024	-0.0092	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.8017	0.8017	0.7982	0.7982	0.0035	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	004795	富荣福鑫混合C	0.6993	0.8023	0.7020	0.8050	-0.0027	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004794	富荣福鑫混合A	0.7003	0.8033	0.7029	0.8059	-0.0026	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	019253	富安达科技创新混合C	0.8173	0.8173	0.8255	0.8255	-0.0082	-0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009789	富安达科技创新混合A	0.8196	0.8196	0.8279	0.8279	-0.0083	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.8699	0.8699	0.8697	0.8697	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.8744	0.8744	0.8743	0.8743	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	015658	富荣研究优选混合C	0.8787	0.8787	0.8782	0.8782	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.8809	0.8809	0.8806	0.8806	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015657	富荣研究优选混合A	0.8821	0.8821	0.8816	0.8816	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013989	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.8919	0.8919	0.8916	0.8916	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	020425	方正富邦致盛混合C	0.9091	0.9091	0.9099	0.9099	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009892	富国成长策略混合	0.9107	0.9107	0.9128	0.9128	-0.0021	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9109	0.9109	0.9099	0.9099	0.0010	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	020424	方正富邦致盛混合A	0.9123	0.9123	0.9131	0.9131	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9155	0.9155	0.9156	0.9156	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012579	富国红利混合C	0.9193	0.9193	0.9193	0.9193	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9232	0.9232	0.9233	0.9233	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	009092	富国新材料新能源混合A	0.9270	0.9270	0.9315	0.9315	-0.0045	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012578	富国红利混合A	0.9339	0.9339	0.9338	0.9338	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	012829	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.9341	0.9341	0.9346	0.9346	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018816	方正富邦核心优势混合C	0.9365	0.9365	0.9380	0.9380	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018815	方正富邦核心优势混合A	0.9411	0.9411	0.9425	0.9425	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作