【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)	--	--	2.3849	2.3849	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	--	--	2.1300	2.6650	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	012638	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	--	--	0.7043	0.7043	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	012639	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	--	--	0.6964	0.6964	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018987	富安达科技领航混合C	0.4729	0.4729	0.4696	0.4696	0.0033	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009380	富安达科技领航混合A	0.4742	0.4742	0.4709	0.4709	0.0033	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011383	富安达医药创新混合	0.5165	0.5165	0.5139	0.5139	0.0026	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	008182	方正富邦信泓混合C	0.5618	0.5618	0.5667	0.5667	-0.0049	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.5788	0.5788	0.5810	0.5810	-0.0022	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	006689	方正富邦信泓混合A	0.5817	0.5817	0.5868	0.5868	-0.0051	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	012877	富荣福耀混合C	0.5826	0.5826	0.5801	0.5801	0.0025	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012876	富荣福耀混合A	0.5888	0.5888	0.5862	0.5862	0.0026	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001349	富国改革动力混合	0.5930	0.5930	0.5980	0.5980	-0.0050	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	012374	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.6059	0.6059	0.6115	0.6115	-0.0056	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010625	富国稳健增长混合C	0.6076	0.6076	0.6129	0.6129	-0.0053	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012373	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.6165	0.6165	0.6221	0.6221	-0.0056	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	010624	富国稳健增长混合A	0.6195	0.6195	0.6249	0.6249	-0.0054	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	017049	富安达产业优选混合C	0.6290	0.6290	0.6261	0.6261	0.0029	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	014471	富安达新兴成长混合C	0.6291	0.6291	0.6325	0.6325	-0.0034	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017048	富安达产业优选混合A	0.6335	0.6335	0.6305	0.6305	0.0030	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000755	富安达新兴成长混合A	0.6353	0.6353	0.6388	0.6388	-0.0035	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011100	富国价值创造混合C	0.6356	0.6356	0.6391	0.6391	-0.0035	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011099	富国价值创造混合A	0.6492	0.6492	0.6527	0.6527	-0.0035	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016591	富国汽车智选混合C	0.6508	0.6508	0.6538	0.6538	-0.0030	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015689	富国价值增长混合C	0.6557	0.6557	0.6543	0.6543	0.0014	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	016590	富国汽车智选混合A	0.6579	0.6579	0.6609	0.6609	-0.0030	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.6580	0.6580	0.6529	0.6529	0.0051	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014557	富荣量化精选混合发起C	0.6606	0.6606	0.6605	0.6605	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012478	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.6623	0.6623	0.6628	0.6628	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010109	富国价值增长混合A	0.6640	0.6640	0.6625	0.6625	0.0015	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.6649	0.6649	0.6597	0.6597	0.0052	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	014556	富荣量化精选混合发起A	0.6665	0.6665	0.6664	0.6664	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	012477	富国匠心精选12个月持有期混合A	0.6739	0.6739	0.6744	0.6744	-0.0005	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	012255	富国高质量混合	0.6746	0.6746	0.6779	0.6779	-0.0033	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013044	富国国家安全主题混合C	0.6750	0.6750	0.6760	0.6760	-0.0010	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	011636	富国港股通策略精选混合C	0.6781	0.6781	0.6730	0.6730	0.0051	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.6783	0.6783	0.6773	0.6773	0.0010	0.15%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.6860	0.6860	0.6851	0.6851	0.0009	0.13%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
40	001268	富国国家安全主题混合A	0.6870	0.6870	0.6880	0.6880	-0.0010	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.6873	0.6873	0.6974	0.6974	-0.0101	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011635	富国港股通策略精选混合A	0.6910	0.6910	0.6858	0.6858	0.0052	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011037	富国长期成长混合A	0.6950	0.6950	0.7022	0.7022	-0.0072	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.6962	0.6962	0.7063	0.7063	-0.0101	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016214	富安达长盈混合C	0.6970	0.6970	0.7030	0.7030	-0.0060	-0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.7027	0.7027	0.7031	0.7031	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	002584	富安达长盈混合A	0.6870	0.7070	0.6930	0.7130	-0.0060	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011213	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.7144	0.7144	0.7151	0.7151	-0.0007	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7163	0.7163	0.7108	0.7108	0.0055	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010662	富国均衡优选混合	0.7197	0.7197	0.7210	0.7210	-0.0013	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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