每日开放式基金净值一览|共586只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | -- | -- | 0.6085 | 0.6085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | -- | -- | 0.5988 | 0.5988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | -- | -- | 0.4019 | 0.4019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | -- | -- | 0.4080 | 0.4080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 012437 | 德邦价值优选混合A | -- | -- | 0.6409 | 0.6409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 012438 | 德邦价值优选混合C | -- | -- | 0.6260 | 0.6260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 013441 | 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | -- | -- | 0.5474 | 0.5474 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 012439 | 东方红睿和三年定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 014022 | 大摩养老2040混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 014321 | 德邦周期精选混合A | -- | -- | 0.9522 | 0.9522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 014322 | 德邦周期精选混合C | -- | -- | 0.9424 | 0.9424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | -- | -- | 0.8753 | 0.8753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | -- | -- | 0.8840 | 0.8840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | -- | -- | 0.5990 | 0.5990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | -- | -- | 0.6048 | 0.6048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 015097 | 东财数字经济混合发起式C | -- | -- | 0.9410 | 0.9410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015096 | 东财数字经济混合发起式A | -- | -- | 0.9592 | 0.9592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | -- | -- | 0.8151 | 0.8151 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | -- | -- | 0.8057 | 0.8057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | -- | -- | 0.7522 | 0.7522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | -- | -- | 0.7394 | 0.7394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | -- | -- | 0.7407 | 0.7407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | -- | -- | 0.7488 | 0.7488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 38 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | -- | -- | 0.8501 | 0.8501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | -- | -- | 0.8608 | 0.8608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | -- | -- | 0.9855 | 0.9855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | -- | -- | 0.9815 | 0.9815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017858 | 东财时代优选混合发起式C | -- | -- | 0.8460 | 0.8460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017857 | 东财时代优选混合发起式A | -- | -- | 0.8531 | 0.8531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 017982 | 东财成长优选混合发起式C | -- | -- | 0.6176 | 0.6176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 017981 | 东财成长优选混合发起式A | -- | -- | 0.6220 | 0.6220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 018096 | 东财价值启航混合发起式A | -- | -- | 0.8978 | 0.8978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 018097 | 东财价值启航混合发起式C | -- | -- | 0.8903 | 0.8903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018089 | 东财远见成长混合发起式C | -- | -- | 0.5611 | 0.5611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 018088 | 东财远见成长混合发起式A | -- | -- | 0.5654 | 0.5654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
