【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
4	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	014022	大摩养老2040混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
9	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
10	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3812	0.3812	0.3822	0.3822	-0.0010	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3859	0.3859	0.3869	0.3869	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4182	0.4182	0.4222	0.4222	-0.0040	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4238	0.4238	0.4185	0.4185	0.0053	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4245	0.4245	0.4286	0.4286	-0.0041	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4262	0.4262	0.4209	0.4209	0.0053	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	014869	大摩内需增长混合C	0.4684	0.4684	0.4721	0.4721	-0.0037	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010314	大摩内需增长混合A	0.4732	0.4732	0.4770	0.4770	-0.0038	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4858	0.4858	0.4770	0.4770	0.0088	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013356	大摩沪港深精选混合A	0.4906	0.4906	0.4817	0.4817	0.0089	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014571	东吴安享量化混合C	0.5041	0.5041	0.5050	0.5050	-0.0009	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.5071	0.5071	0.5092	0.5092	-0.0021	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.5152	0.5152	0.5173	0.5173	-0.0021	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011712	大摩万众创新混合C	0.5375	0.5375	0.5238	0.5238	0.0137	2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002885	大摩万众创新混合A	0.5411	0.5411	0.5272	0.5272	0.0139	2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014867	大摩优悦安和混合C	0.5603	0.5603	0.5546	0.5546	0.0057	1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009893	大摩优悦安和混合A	0.5659	0.5659	0.5602	0.5602	0.0057	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.5884	0.5884	0.5843	0.5843	0.0041	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.5937	0.5937	0.5896	0.5896	0.0041	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6029	0.6029	0.6056	0.6056	-0.0027	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014724	东方量化多策略混合C	0.6063	0.6063	0.6059	0.6059	0.0004	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006785	东方量化多策略混合A	0.6092	0.6092	0.6087	0.6087	0.0005	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	011098	达诚宜创精选混合C	0.6113	0.6113	0.6143	0.6143	-0.0030	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.6121	0.6121	0.6026	0.6026	0.0095	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6126	0.6126	0.6153	0.6153	-0.0027	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6180	0.6180	0.6084	0.6084	0.0096	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011097	达诚宜创精选混合A	0.6221	0.6221	0.6251	0.6251	-0.0030	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	007519	东方阿尔法优选混合C	0.6240	0.6240	0.6199	0.6199	0.0041	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007518	东方阿尔法优选混合A	0.6393	0.6393	0.6352	0.6352	0.0041	0.65%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	012438	德邦价值优选混合C	0.6422	0.6422	0.6426	0.6426	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	014700	东方高端制造混合C	0.6489	0.6489	0.6488	0.6488	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.6490	0.6490	0.6475	0.6475	0.0015	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	014699	东方高端制造混合A	0.6543	0.6543	0.6542	0.6542	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.6569	0.6569	0.6554	0.6554	0.0015	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	012437	德邦价值优选混合A	0.6575	0.6575	0.6579	0.6579	-0.0004	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	010809	达诚策略先锋混合C	0.6704	0.6704	0.6736	0.6736	-0.0032	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010808	达诚策略先锋混合A	0.6752	0.6752	0.6785	0.6785	-0.0033	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.6783	0.6783	0.6757	0.6757	0.0026	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6795	0.6795	0.6704	0.6704	0.0091	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.6796	0.6796	0.6787	0.6787	0.0009	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	002182	东兴蓝海财富混合A	0.6820	0.6820	0.6870	0.6870	-0.0050	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作